深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初占
用资金余额
2023年度占用累计发生金额（
）2023年度占用
资金的利息
（
| 不含利息 | 如有 |
）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成
原因
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企
业
非经营性占用非经营性占用非经营性占用小计————前控股股东、实际控制人及其附属
企业
非经营性占用非经营性占用小计————其他关联方及其附属企业
非经营性占用非经营性占用小计————总计————
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末往来资金
余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广东聚瑞建设工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
727.99 496.23 -
917.49
306.73
工程款经营性往来广东南粤建筑工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款28,794.83 128,640.92 -
102,788.24
54,647.51工程款经营性往来广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
244.28 7,225.79 -
3,140.65
4,329.42工程款经营性往来珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
351.55 3,154.47 -
2,212.12
1,293.90
工程款、其他
经营性往来珠海市正方泰和投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
1.83 830.71 -
| 服务款 | ||
2.15
830.39
工程款经营性往来珠海正方安居开发有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
- 266.59 -
255.65
10.94
其他服务款经营性往来珠海正方产业开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
322.34 1,631.69 -
1,131.17
822.86
工程款经营性往来珠海正方产业投资服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
- 0.18 -
0.18 -
其他服务款经营性往来珠海正方城市发展集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
593.49 606.04 -
937.12
262.41
工程款经营性往来珠海正方城市更新投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
- 7.92 -
7.92 -
其他服务款经营性往来珠海正方城市建设管理咨询有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款4,784.32 12,969.03 -
12,385.03
5,368.32工程款经营性往来珠海正方房地产开发有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
106.82 38.72 -
18.31
127.23
工程款经营性往来珠海正方工程监理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
0.04 5.06 -
4.40
0.70
其他服务款经营性往来珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
131.25 477.24 -
561.39
47.10
商品销售款经营性往来珠海正方慧通科技有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
110.48 1,100.07 -
1,076.88
133.67
工程款经营性往来珠海正方集团有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
66.76 800.75 -
590.14
277.37
工程款经营性往来珠海正方金融投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
116.00 11.76 -
127.76 -
其他服务款经营性往来珠海正方康泰投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
- 0.08 - -
0.08
其他服务款经营性往来珠海正方康养产业有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
0.30 5.15 -
5.45 -
其他服务款经营性往来珠海正方南屏科技生态城投资发展有限公司
实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1,014.16 10,756.21 -
7,134.43
4,635.94工程款经营性往来珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
1.90 0.11 -
0.11
1.90
商品销售款经营性往来珠海正方盛康投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
153.90 146.71 -
214.20
86.41
工程款经营性往来珠海正方盛世投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
1.31 0.04 -
1.35 -
商品销售款经营性往来珠海正方盛泰投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
2.79 6.72 -
9.51 -
工程款经营性往来珠海正方市政园林绿化工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
272.00 68.95 -
203.96
136.99
工程款经营性往来珠海正方泰盛投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
- 33,046.12 -
18,701.28
14,344.84工程款经营性往来珠海正方投资管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
127.50 12.92 -
140.42 -
托管费经营性往来珠海正方文旅发展有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
291.86 6.84 -
164.57
134.13
工程款经营性往来
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
珠海正方物业管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
26.18 43.47 -
66.34
3.31
其他服务款经营性往来珠海正方现代服务产业投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
1.93 2.47 -
4.40 -
商品销售款经营性往来珠海正方香山湖酒店投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
22.01 14.92 -
30.75
6.18
工程款经营性往来珠海正方香洲港开发运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
1.58 6.01 -
7.59 -
商品销售款经营性往来珠海正方兴格城市更新有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
- 144.60 -
131.63
12.97
工程款经营性往来珠海正方置业有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
29.98 12.93 -
41.89
1.02
工程款、商品
经营性往来珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款
911.84 646.27 -
销售款
1,026.95
531.16
其他服务款、
经营性往来珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
| 商品销售款 | ||
- 17.44 - -
17.44
保证金及押金经营性往来珠海正方城市更新投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
- 10.00 - -
10.00
保证金及押金经营性往来珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
- 0.40 - -
0.40
保证金及押金经营性往来珠海正方商贸有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
- 60.00 - -
60.00
保证金及押金经营性往来珠海正方市政园林绿化工程有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
- 1.12 - -
1.12
往来款非经营性往来珠海正方物业管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
1.50 - -
0.50
1.00
保证金及押金经营性往来珠海正方现代服务产业投资有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
25.00 - -
25.00 -
保证金及押金经营性往来珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业其他应收款
58.67 13.50 -
58.67
13.50
租金经营性往来珠海正方公共资源运营有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付款项
- 0.70 - -
0.70
预付服务款经营性往来珠海正方慧通科技有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付款项
0.40 8.01 -
0.78
7.63
预付服务款经营性往来珠海正方资产运营管理有限公司实际控制人直接控制的其他附属企业预付款项
- 0.99 - -
0.99
预付服务款经营性往来广东建艺建造有限公司控股子公司其他应收款
- 43.62 -
19.00
24.62
往来款非经营性往来广东建艺建筑工程技术有限公司控股子公司其他应收款1,516.29 2,660.15 -
2,541.56
1,634.88往来款非经营性往来广东建艺酒店管理有限公司控股子公司其他应收款
- 55.95 - -
55.95
往来款非经营性往来广东建艺零售品牌管理有限公司控股子公司其他应收款
93.32 - -
93.32 -
往来款非经营性往来广东建艺能源基础有限公司控股子公司其他应收款
89.41 335.19 -
3.24
421.36
往来款非经营性往来广东建艺能源基础有限公司珠海分公司控股子公司其他应收款
- 530.10 -
530.00
0.10
往来款非经营性往来广东建艺能源研究院有限公司控股子公司其他应收款
112.54 - -
112.54 -
往来款非经营性往来广东建艺平远产业园有限公司控股子公司其他应收款9,345.24 1,374.96 - -
10,720.20往来款非经营性往来广东建艺商业发展有限公司控股子公司其他应收款
706.89 167.62 -
37.20
837.31
往来款非经营性往来
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司单位：万元
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属
企业
广东建艺商业运营管理有限公司控股子公司其他应收款
166.21 - -
166.21 -
往来款非经营性往来广东建艺设计有限公司控股子公司其他应收款
- 86.91 - -
86.91
往来款非经营性往来广东建艺投资有限公司控股子公司其他应收款
- 932.03 -
832.00
100.03
往来款非经营性往来广东建艺新能源科技有限公司控股子公司其他应收款1,295.14 225.15 - -
1,520.29往来款非经营性往来广东建艺智能科技有限公司控股子公司其他应收款
704.29 2,140.32 -
797.41
2,047.20往来款非经营性往来广东建艺筑工有限公司控股子公司其他应收款
83.93 13.39 -
97.32 -
往来款非经营性往来广东建艺装饰装修工程有限公司控股子公司其他应收款
3.81 6.24 -
9.01
1.04
往来款非经营性往来广东省建星建工集团有限公司控股子公司其他应收款3,268.92 2,826.08 -
2,589.40
3,505.60往来款非经营性往来广东粤明绿能科技有限公司控股子公司其他应收款
91.91 1,890.91 -
221.80
1,761.02往来款非经营性往来广东智云城建科技有限公司控股子公司其他应收款
- 1.40 - -
1.40
往来款非经营性往来建艺集团香港有限公司控股子公司其他应收款
1.82 - - -
1.82
往来款非经营性往来宁夏建艺矿业有限公司控股子公司其他应收款2,045.50 - - -
2,045.50往来款非经营性往来深圳前海建艺资本有限公司控股子公司其他应收款25,749.43 146.46 -
8.24
25,887.65往来款非经营性往来深圳市富山厚土建材有限公司控股子公司其他应收款51,032.86 14,363.30 -
19,350.77
46,045.39往来款非经营性往来深圳市建艺商业运营管理有限公司控股子公司其他应收款
45.00 15.00 - -
60.00
往来款非经营性往来深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司控股子公司其他应收款
39.62 - - -
39.62
往来款非经营性往来深圳市三汇建筑材料有限公司控股子公司其他应收款8,879.22 295,447.29 -
281,294.44
23,032.07往来款非经营性往来珠海建采供应链管理有限公司控股子公司其他应收款
- 22,900.00 -
6,000.00
16,900.00往来款非经营性往来珠海市城建科学研究院有限公司控股子公司其他应收款
- 200.00 - -
200.00
往来款非经营性往来其他关联方及其附
属企业
珠海建采网信息产业有限公司上市公司的其他附属企业应收账款
18.03 6,122.12 -
1,137.57
5,002.58工程款经营性往来广东建艺康养产业有限公司上市公司的其他附属企业预付款项
- 100.00 - -
100.00
其他经营性往来莫理强上市公司子公司法人其他应收款
- 53.80 - -
53.80
往来款非经营性往来总计——— 144,586.17 555,933.84 -
469,967.41
230,552.60 —