证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2024-038
江苏宝馨科技股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 121,552,291.01 | 209,327,398.01 | -41.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -38,382,142.63 | 10,220,805.17 | -475.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -39,551,324.52 | 8,549,313.39 | -562.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,848,976.51 | -75,408,721.67 | 132.95% |
基本每股收益(元/股) | -0.0533 | 0.0142 | -475.35% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0533 | 0.0142 | -475.35% |
加权平均净资产收益率 | -4.13% | 0.89% | -5.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,989,544,880.15 | 2,895,035,872.71 | 3.26% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 911,843,810.23 | 948,411,662.31 | -3.86% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,985.44 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,565,398.43 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,201.00 | |
减:所得税影响额 | 289,960.86 | |
少数股东权益影响额(税后) | 37,069.24 | |
合计 | 1,169,181.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表变动情况说明 单位:人民币元 | ||||
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 原因说明 |
应收款项融资 | 15,486,187.55 | 25,286,180.46 | -38.76% | 主要系银行承兑汇票到期所致 |
其他应收款 | 26,817,601.42 | 14,859,398.76 | 80.48% | 主要系支付的保证金等所致 |
在建工程 | 779,013,602.22 | 504,818,596.00 | 54.32% | 主要系公司怀远项目和内蒙项目设备到货等所致 |
其他非流动资产 | 268,938,906.04 | 517,492,691.76 | -48.03% | 主要系预付的款项转在建工程所致 |
预收款项 | 144,909.56 | 288,133.40 | -49.71% | 主要系房租开票所致 |
合同负债 | 38,811,165.41 | 22,787,049.70 | 70.32% | 主要系预收货款所致 |
其他应付款 | 12,826,280.37 | 19,783,079.81 | -35.17% | 主要系支付非关联方单位往来款所致 |
2、利润表变动情况说明 单位:人民币元 | ||||
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减比例 | 原因说明 |
营业收入 | 121,552,291.01 | 209,327,398.01 | -41.93% | 主要系原来的业务下滑,新业务尚未起量所致 |
营业成本 | 101,472,303.67 | 157,222,117.33 | -35.46% | 主要系收入减少所致 |
税金及附加 | 1,142,104.38 | 1,872,455.97 | -39.01% | 主要系收入下降所致 |
销售费用 | 8,094,639.04 | 5,442,377.50 | 48.73% | 主要系为新业务开拓市场所致 |
财务费用 | 11,914,637.41 | 7,561,925.84 | 57.56% | 主要系本期利息支出较多所致 |
其他收益 | 1,565,398.43 | 2,331,854.83 | -32.87% | 主要系本期收到的政府补助较少所致 |
信用减值损失 | -6,810,109.53 | 7,957,895.63 | -185.58% | 主要系应收账款未回款计提坏账所致 |
资产处置收益 | -3,985.44 | -17,900.18 | 77.74% | 主要系本期资产处置较少所致 |
所得税费用 | 1,582,868.16 | 4,067,194.02 | -61.08% | 主要系本期利润下降所致 |
归属于上市公司股东的净利润 | -38,382,142.63 | 10,220,805.17 | -475.53% | 主要系收入减少费用增加所致 |
3、现金流量表变动情况说明 单位:人民币元 | ||||
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减比例 | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,848,976.51 | -75,408,721.67 | 132.95% | 主要系本期支付货款较少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,213,364.33 | -102,340,957.86 | 59.73% | 主要系本期固定资产投资支出较少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,614,749.36 | 82,677,105.44 | -78.69% | 主要系本期融资比上期减少所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,280,001.74 | -373,419.07 | -242.78% | 主要系本期汇率波动所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 85,016 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
江苏捷登智能制造科技有限公司 | 境内非国有法人 | 26.90% | 193,701,714.00 | 166,000,000.00 | 质押 | 98,710,000.00 |
广讯有限公司 | 境外法人 | 11.67% | 84,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
吴汉诚 | 境外自然人 | 0.66% | 4,739,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 4,589,154.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
胡庆丰 | 境内自然人 | 0.41% | 2,971,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
南京宇宏股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 2,618,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
江苏宝馨科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.31% | 2,258,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
府新华 | 境内自然人 | 0.27% | 1,926,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
徐建龙 | 境内自然人 | 0.22% | 1,605,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
徐琴 | 境内自然人 | 0.22% | 1,590,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
广讯有限公司 | 84,000,000.00 | 人民币普通股 | 84,000,000.00 | |||
江苏捷登智能制造科技有限公司 | 27,701,714.00 | 人民币普通股 | 27,701,714.00 | |||
吴汉诚 | 4,739,900.00 | 人民币普通股 | 4,739,900.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 4,589,154.00 | 人民币普通股 | 4,589,154.00 | |||
胡庆丰 | 2,971,100.00 | 人民币普通股 | 2,971,100.00 | |||
南京宇宏股权投资有限公司 | 2,618,800.00 | 人民币普通股 | 2,618,800.00 | |||
江苏宝馨科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 2,258,700.00 | 人民币普通股 | 2,258,700.00 | |||
府新华 | 1,926,300.00 | 人民币普通股 | 1,926,300.00 | |||
徐建龙 | 1,605,600.00 | 人民币普通股 | 1,605,600.00 | |||
徐琴 | 1,590,500.00 | 人民币普通股 | 1,590,500.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江苏捷登智能制造科技有限公司、南京宇宏股权投资有限公司系公司实际控制人及其配偶控制的企业,系一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 胡庆丰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,971,100股,通过普通证券账户持有0股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年度向特定对象发行股票事项
公司于2023年3月13日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十八次会议、2023年3月29日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关议案。公司决定向包含公司实际控制人马伟先生或其控制的主体在内的不超过35名特定对象发行股票,本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币300,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,拟全部用于宝馨科技怀远2GW高效异质结电池及组件制造项目,宝馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW高效异质结电池及组件制造项目,补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司于2023年3月14日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。
公司于2024年2月29日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议、2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期,为确保公司本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,同意公司将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月(即延长至2025年3月28日)。
截至本报告披露日,该事项按计划开展中,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
2、第一期员工持股计划事项
公司于2021年10月15日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。
2022年5月16日至2022年11月4日期间,公司第一期员工持股计划对应的证券账户“江苏宝馨科技股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,258,700股,占公司总股本的0.3137%,成交金额合计23,742,995.57元(不含交易费用),成交均价10.512元/股。
本员工持股计划拟认购份额不超过12,000万份,实际认购份额2,374.30万份,本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划资金来源均为员工自有或自筹资金,包括公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。
截至2022年11月4日,本员工持股计划已完成股票购买,根据相关规定,本次员工持股计划的存续期为18个月,自草案通过股东大会审议之日起计算,在存续期届满时如未展期则自行终止;锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划时起算。
公司于2023年3月13日召开的第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,为保障全体持有人的利益,根据实际情况,决定将本员工持股计划存续期延长9个月,延长至2024年2月4日届满。具体内容详见公司于2023年3月15日披露的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》(公告编号:2023-035)。
公司于2024年1月25日召开的第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票内在价值的判断,为充分发挥实施员工持股计划的核心目的及其激励效应,确保最大化地保障各持有人的利益,决定将本期员工持股计划存续期延长12个月至2025年2月4日届满。公司第一期员工持股计划锁定期已于2023年11月3日届满,存续期将于2025年2月4日届满,具体内容详见公司分别于2023年8月5日、2024年1月27日披露的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2023-073)、《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》(公告编号:2024-005)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏宝馨科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 97,254,067.32 | 88,618,531.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 51,932,786.54 | 48,737,545.28 |
应收账款 | 479,873,718.60 | 447,371,756.83 |
应收款项融资 | 15,486,187.55 | 25,286,180.46 |
预付款项 | 35,462,052.89 | 28,460,791.17 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 26,817,601.42 | 14,859,398.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 356,539,195.32 | 326,303,962.16 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
其他流动资产 | 129,917,182.73 | 124,600,993.79 |
流动资产合计 | 1,199,282,792.37 | 1,110,239,160.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 14,836,375.00 | 14,836,375.00 |
长期股权投资 | 59,095,364.24 | 57,042,532.56 |
其他权益工具投资 | 3,127,779.30 | 3,127,779.30 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 438,726,104.16 | 458,523,235.78 |
在建工程 | 779,013,602.22 | 504,818,596.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 19,206,720.68 | 21,589,474.35 |
无形资产 | 91,615,527.38 | 93,419,118.33 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 23,083,023.82 | 23,183,999.78 |
递延所得税资产 | 92,618,684.94 | 90,762,909.55 |
其他非流动资产 | 268,938,906.04 | 517,492,691.76 |
非流动资产合计 | 1,790,262,087.78 | 1,784,796,712.41 |
资产总计 | 2,989,544,880.15 | 2,895,035,872.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 557,409,287.37 | 505,654,533.60 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 92,308,141.85 | 71,368,910.55 |
应付账款 | 538,721,173.20 | 460,912,868.31 |
预收款项 | 144,909.56 | 288,133.40 |
合同负债 | 38,811,165.41 | 22,787,049.70 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,551,472.15 | 13,435,624.52 |
应交税费 | 4,816,029.50 | 10,839,564.76 |
其他应付款 | 12,826,280.37 | 19,783,079.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 179,385,312.56 | 161,609,532.14 |
其他流动负债 | 1,786,782.12 | 2,493,765.64 |
流动负债合计 | 1,441,760,554.09 | 1,269,173,062.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 30,819,062.21 | 34,795,715.49 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,674,618.90 | 10,813,113.82 |
长期应付款 | 246,644,094.94 | 281,935,088.22 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 503,672.00 | 503,672.00 |
递延收益 | 51,902,332.52 | 52,175,447.95 |
递延所得税负债 | 3,111,195.10 | 3,540,204.79 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 343,654,975.67 | 383,763,242.27 |
负债合计 | 1,785,415,529.76 | 1,652,936,304.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 720,034,264.00 | 720,034,264.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 594,147,778.68 | 589,908,339.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -11,150,789.61 | -8,725,641.47 |
专项储备 | 1,120,841.59 | 1,120,841.59 |
盈余公积 | 37,301,177.48 | 37,301,177.48 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -429,609,461.91 | -391,227,319.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | 911,843,810.23 | 948,411,662.31 |
少数股东权益 | 292,285,540.16 | 293,687,905.70 |
所有者权益合计 | 1,204,129,350.39 | 1,242,099,568.01 |
负债和所有者权益总计 | 2,989,544,880.15 | 2,895,035,872.71 |
法定代表人:王思淇 主管会计工作负责人:朱婷 会计机构负责人:苏丽霞
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 121,552,291.01 | 209,327,398.01 |
其中:营业收入 | 121,552,291.01 | 209,327,398.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 153,280,952.26 | 207,025,617.54 |
其中:营业成本 | 101,472,303.67 | 157,222,117.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,142,104.38 | 1,872,455.97 |
销售费用 | 8,094,639.04 | 5,442,377.50 |
管理费用 | 24,511,564.00 | 28,087,051.51 |
研发费用 | 6,145,703.76 | 6,839,689.39 |
财务费用 | 11,914,637.41 | 7,561,925.84 |
其中:利息费用 | 9,854,229.67 | 6,896,763.59 |
利息收入 | 9,512.75 | 389,885.91 |
加:其他收益 | 1,565,398.43 | 2,331,854.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,860,638.21 | 1,871,402.57 |
其中:对联营企业和合营 | 1,860,638.21 | 612,292.87 |
企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,810,109.53 | 7,957,895.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,552,205.73 | -2,173,612.94 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,985.44 | -17,900.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -37,668,925.31 | 12,271,420.38 |
加:营业外收入 | 1.64 | |
减:营业外支出 | 65,201.00 | 88,541.08 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -37,734,126.31 | 12,182,880.94 |
减:所得税费用 | 1,582,868.16 | 4,067,194.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,316,994.47 | 8,115,686.92 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,316,994.47 | 8,115,686.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -38,382,142.63 | 10,220,805.17 |
2.少数股东损益 | -934,851.84 | -2,105,118.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,425,148.14 | -1,469,513.31 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,425,148.14 | -1,469,513.31 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,425,148.14 | -1,469,513.31 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,425,148.14 | -1,469,513.31 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 |
税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -41,742,142.61 | 6,646,173.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,807,290.77 | 8,751,291.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -934,851.84 | -2,105,118.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0533 | 0.0142 |
(二)稀释每股收益 | -0.0533 | 0.0142 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王思淇 主管会计工作负责人:朱婷 会计机构负责人:苏丽霞
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,477,564.16 | 161,177,266.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 916,381.64 | 2,215,057.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,426,786.47 | 12,863,381.35 |
经营活动现金流入小计 | 176,820,732.27 | 176,255,705.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,826,195.17 | 164,826,364.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,737,524.80 | 39,218,456.80 |
支付的各项税费 | 13,241,563.41 | 15,955,237.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,166,472.38 | 31,664,368.62 |
经营活动现金流出小计 | 151,971,755.76 | 251,664,427.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,848,976.51 | -75,408,721.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 190.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长 | 41,213,364.33 | 89,891,147.86 |
期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 12,450,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 41,213,364.33 | 102,341,147.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,213,364.33 | -102,340,957.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 142,585,052.37 | 280,839,204.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 144,685,052.37 | 280,839,204.55 |
偿还债务支付的现金 | 118,975,960.08 | 129,304,433.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,434,342.93 | 5,887,666.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 660,000.00 | 62,970,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 127,070,303.01 | 198,162,099.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,614,749.36 | 82,677,105.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,280,001.74 | -373,419.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,640.20 | -95,445,993.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,929,219.13 | 211,601,837.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,899,578.93 | 116,155,844.12 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会