单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制 | 应收账款 | 15.43 | 388.31 | | 359.51 | 44.24 | 物业管理服务及工程施工 | 经营性往来 |
| 立唯玉柴动力机械有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣与其子共同控制 | 应收账款 | 20.47 | 40.86 | | 47.72 | 13.62 | 物业管理服务 | 经营性往来 |
| 玉柴船舶动力股份有限公司 | 本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 21,300.00 | | | | 21,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
珠海市世荣房地产营销顾问有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
珠海世荣兆业商贸有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 27,190.25 | 32,500.00 | | 18,000.00 | 41,690.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
北京世荣兆业控股有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 22,573.95 | 320.00 | | | 22,893.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
北京世荣佳业投资管理有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | | 2.28 | | | 2.28 | 租赁 | 经营性往来 |
珠海天荣农业科技有限 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | | 0.23 | | | 0.23 | 往来 | 经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | 71,710.11 | 33,251.69 | | 18,907.22 | 86,054.57 | - | - |
法定代表人:李绪鹏 主管会计工作负责人:汪礼宏 会计机构负责人:汪礼宏