证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2024-033
新乡天力锂能股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元）437,532,900.30579,537,662.79-24.50%归属于上市公司股东的净利润（元）
-46,229,257.86499,499.78-9,355.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-54,150,655.78-6,154,316.42-779.88%经营活动产生的现金流量净额（元）
-174,980,426.619,495,777.58-1,942.72%基本每股收益（元/股）-0.380.0041-9,368.29%稀释每股收益（元/股）-0.380.0041-9,368.29%加权平均净资产收益率-2.42%0.02%-2.44%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
（%）总资产（元）3,273,349,054.063,173,995,262.593.13%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,864,967,493.161,943,542,943.90-4.04%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-31,597.56主要系转让固定资产所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
4,751,146.34
主要系报告期内收到政府补助及摊销递延收益所致委托他人投资或管理资产的损益651,680.10主要系报告期内理财收益所致企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2,574,326.03
主要报告期内取得子公司成本低于被投资单位可辨认净资产公允价值收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-22,558.88少数股东权益影响额（税后）1,598.11合计7,921,397.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
项目本期金额年初金额增减比例原因说明货币资金179,177,067.12276,240,667.94
-35.14%
报告期内部分材料价格波动，公司电汇支付款项增加所致
预付款项
150,832,092.5872,150,424.95109.05%
报告期内部分材料价格波动，锁定材料，预付材料款增加所致其他应收款
115,849,297.4680,023,870.7544.77%
报告期内收购江苏大摩意向金及期货保证金增加所致
在建工程
87,192,051.4067,067,073.5530.01%
报告期内子公司项目投入增加所致使用权资产1,455,685.713,558,945.48-59.10%报告期内租赁合同终止所致合同负债13,215,501.2131,583,751.44-58.16%报告期内预收货款减少
应交税费
2,046,896.826,917,610.10-70.41%
主要上年度申请增值税留底退税所致其他流动负债266,731.952,643,161.64-89.91%报告期内预收款项减少所致长期借款204,303,481.9494,000,000.00117.34%报告期内新增长期借款
租赁负债
0.001,065,675.55-100.00%报告期内租赁合同终止
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
项目本期金额上年同期增减比例原因说明营业收入437,532,900.30579,537,662.79
-24.50%
主要是报告期内产品单价下降所致销售费用
1,402,878.731,024,356.45
36.95%
报告期内子公司投产，销售费用增加管理费用
22,445,470.8010,973,342.62
104.55%
报告期内子公司投产，人员增加致使薪酬及其他费用增加所致研发费用
28,900,949.669,348,583.85
209.15%
报告期内子公司研发投入增加所致其他收益4,751,146.343,066,374.80
54.94%
报告期内政府补助增加投资收益（损失以“-”号填列）
-31,277.783,454,477.01
-100.91%
主要是上年度募集资金理财收
益所致信用减值损失（损失以“-”号填列）
4,027,601.3917,445,736.46
-76.91%
主要是上年同期计提坏账减少
所致
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
项目本期金额上年同期增减比例原因说明经营活动产生的现金流量净额
-174,980,426.619,495,777.58-1942.72%
主要是报告期内现金销售回款减少所致投资活动产生的现金流量净额
-67,686,209.971,799,975.89-3860.40%
主要是上年同期购买理财到期所致筹资活动产生的现金流量净额
143,034,512.24-31,190,718.60558.58%
主要是报告期内银行借款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17,075报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质
持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量王瑞庆境内自然人18.76%
22,880,000.0
0.00质押
14,050,000.0
李轩境内自然人9.84%
12,000,000.0
0.00质押2,600,000.00
李雯境内自然人9.84%
12,000,000.0
0.00质押8,430,000.00
宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
其他6.31%7,692,307.000.00不适用0.00河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
4.43%5,400,000.000.00不适用0.00徐缘缘境内自然人1.80%2,194,100.000.00不适用0.00深圳市九派资本管理有限公司－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
其他1.38%1,682,000.000.00不适用0.00严勇境内自然人1.28%1,560,000.000.00不适用0.00宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）
其他10.46%7,692,307.000.00不适用0.00河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司－河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙）
其他0.98%1,200,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
7,692,307.00人民币普通股7,692,307.00河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）
5,400,000.00人民币普通股5,400,000.00徐缘缘2,194,100.00人民币普通股2,194,100.00
深圳市九派资本管理有限公司－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1,682,000.00人民币普通股1,682,000.00严勇1,560,000.00人民币普通股1,560,000.00宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）
1,311,900.00人民币普通股1,311,900.00河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司－河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙）
1,200,000.00人民币普通股1,200,000.00民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划
1,042,280.00人民币普通股1,042,280.00罗玉清1,029,100.00人民币普通股1,029,100.00王顺雨790,800.00人民币普通股790,800.00上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东徐缘缘通过普通证券账户持有3,900股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,190,200股，实际合计持有2,194,100股。前10名股东存在回购专户。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日
期李洪波1,012,500.001,012,500.000.000.00
首次公开发行前已发行的部分股份
本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日陈国瑞825,000.00825,000.000.000.00
首次公开发行前已发行的部分股份
本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日李艳林150,000.00150,000.000.000.00
首次公开发行前已发行的部分股份
本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日张磊60,000.0060,000.000.000.00
首次公开发行前已发行的部分股份
本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日
张克歌（已离职）
60,000.0060,000.000.000.00
首次公开发行前已发行的部分股份
本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日合计2,107,500.002,107,500.000.000.00
三、其他重要事项
?适用□不适用截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为1,073,400股，占公司股份总数0.88%，最高成交价为27.986元/股，最低成交价为24.389元/股，成交总金额为27,503,596.90元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡天力锂能股份有限公司
2024年04月30日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金179,177,067.12276,240,667.94结算备付金0.000.00拆出资金0.000.00交易性金融资产648,375.000.00衍生金融资产0.00应收票据38,441,675.0038,361,905.82应收账款691,480,023.58694,775,222.68应收款项融资271,850,630.21224,199,154.98预付款项150,832,092.5872,150,424.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款115,849,297.4680,023,870.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货309,577,283.00230,707,608.35其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产166,640,403.59214,382,013.84流动资产合计1,924,496,847.541,830,840,869.31非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资885,000.00其他权益工具投资75,388,435.9878,496,093.26其他非流动金融资产15,000,000.0015,000,000.00投资性房地产11,981,018.410.00固定资产925,058,738.40945,507,414.96在建工程87,192,051.4067,067,073.55生产性生物资产0.00油气资产0.00使用权资产1,455,685.713,558,945.48无形资产97,378,651.3696,679,682.06其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉115,608.12115,608.12长期待摊费用16,991,173.3817,577,944.48递延所得税资产63,088,155.6563,078,741.64其他非流动资产54,317,688.1156,072,889.73非流动资产合计1,348,852,206.521,343,154,393.28资产总计3,273,349,054.063,173,995,262.59流动负债：
短期借款215,352,319.22210,113,666.66向中央银行借款0.000.00拆入资金0.000.00交易性金融负债9,272,070.00衍生金融负债0.000.00应付票据189,381,280.55210,331,280.55应付账款337,723,052.22322,205,330.24预收款项5,548,575.200.00合同负债13,215,501.2131,583,751.44卖出回购金融资产款0.000.00吸收存款及同业存放0.000.00代理买卖证券款0.000.00代理承销证券款0.000.00应付职工薪酬5,687,877.976,079,665.98应交税费2,046,896.826,917,610.10其他应付款52,653,569.284,260,523.09其中：应付利息0.00应付股利0.00应付手续费及佣金0.00应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债282,793,485.52246,795,670.19其他流动负债266,731.952,643,161.64流动负债合计1,104,669,289.941,050,202,729.89非流动负债：
保险合同准备金长期借款204,303,481.9494,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,065,675.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益38,919,012.9839,429,747.02递延所得税负债11,933,122.0011,928,160.38
其他非流动负债非流动负债合计255,155,616.92146,423,582.95负债合计1,359,824,906.861,196,626,312.84所有者权益：
股本121,982,307.00121,982,307.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积1,957,709,188.441,957,709,188.44
减：库存股27,525,875.60
其他综合收益-23,098,614.00-18,278,296.72
专项储备
盈余公积49,348,795.5749,348,795.57
一般风险准备
未分配利润-213,448,308.25-167,219,050.39归属于母公司所有者权益合计1,864,967,493.161,943,542,943.90
少数股东权益48,556,654.0433,826,005.85所有者权益合计1,913,524,147.201,977,368,949.75负债和所有者权益总计3,273,349,054.063,173,995,262.59法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入437,532,900.30579,537,662.79其中：营业收入437,532,900.30579,537,662.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本496,173,819.70600,186,122.46
其中：营业成本438,082,108.78573,217,769.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,640,641.891,176,266.34销售费用1,402,878.731,024,356.45管理费用22,445,470.8010,973,342.62研发费用28,900,949.669,348,583.85财务费用3,701,769.844,445,803.56其中：利息费用4,126,788.525,545,037.19利息收入435,364.601,100,913.17加：其他收益4,751,146.343,066,374.80
投资收益（损失以“－”号填列）
-31,277.783,454,477.01其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00339,990.97信用减值损失（损失以“-”号填列）
4,027,601.3917,445,736.46资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00-1,710,584.62资产处置收益（损失以“-”号填列）
-31,597.560.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-49,925,047.011,947,534.95加：营业外收入2,641,816.3645,843.83减：营业外支出90,049.2198,512.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-47,373,279.861,894,866.26减：所得税费用1,630.761,395,366.48
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-47,374,910.62499,499.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-47,374,910.62499,499.78
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-46,229,257.86499,499.78
2.少数股东损益-1,145,652.760.00
六、其他综合收益的税后净额-4,820,317.28归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4,820,317.28
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
-4,820,317.28
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
-4,820,317.28
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-52,195,227.90499,499.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
-51,049,575.14499,499.78
归属于少数股东的综合收益总额-1,145,652.760.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.380.0041
（二）稀释每股收益-0.380.0041本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金93,520,116.92217,665,693.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金28,367,584.8832,572,246.23经营活动现金流入小计121,887,701.80250,237,940.04
购买商品、接受劳务支付的现金210,663,268.02208,241,082.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金19,493,971.9713,548,397.50支付的各项税费9,967,671.508,110,231.16支付其他与经营活动有关的现金56,743,216.9210,842,451.69经营活动现金流出小计296,868,128.41240,742,162.46经营活动产生的现金流量净额-174,980,426.619,495,777.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40,000,000.00245,998,750.69取得投资收益收到的现金647,993.32861,666.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,662,493.32246,860,417.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,457,787.99116,060,441.47
投资支付的现金30,000,000.00129,000,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金53,890,915.300.00投资活动现金流出小计108,348,703.29245,060,441.47投资活动产生的现金流量净额-67,686,209.971,799,975.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,500,000.00
取得借款收到的现金248,000,000.00140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,350,000.00筹资活动现金流入小计250,850,000.00140,000,000.00
偿还债务支付的现金101,000,000.00132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,966,619.094,143,585.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金2,848,868.6734,547,133.18筹资活动现金流出小计107,815,487.76171,190,718.60筹资活动产生的现金流量净额143,034,512.24-31,190,718.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额-99,632,124.34-19,894,965.13加：期初现金及现金等价物余额214,303,248.54253,114,280.14
六、期末现金及现金等价物余额114,671,124.20233,219,315.01
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是
?否公司第一季度报告未经审计。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024年04月30日