关于河北华通线缆集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：河北华通线缆集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
关于河北华通线缆集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZB10811号
河北华通线缆集团股份有限公司全体股东：
我们审计了河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“华通线缆”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月29日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB10809号的无保留意见审计报告。
华通线缆管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华通线缆管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华通线缆2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华通线缆2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供华通线缆为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑 飞（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨秋实
中国·上海 2024年4月29日
附表2
关于河北华通线缆集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 三利石油科技(天津)有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 930.34 | 314.37 | 332.10 | 912.61 | 出售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 三利石油科技(天津)有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 322.16 | -322.16 | - | 出售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 三利石油科技(天津)有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.24 | -16.24 | - | 出售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 信达科创（唐山）石油设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,775.75 | 1,158.01 | 14.76 | 3,919.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 华信唐山石油装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,167.74 | 8,368.23 | 1,100.00 | 16,435.97 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,664.30 | 1,989.27 | 137.48 | 6,516.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| HT INTERNATIONAL (ASIA PACIFIC) LIMITED | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,154.38 | 14,102.92 | 452.58 | 20,804.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| EVERWELL CAMEROON CABLES AND ENGINEERING S.A. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,696.60 | 153.09 | -64.19 | 3,913.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 唐山市丰南区华信精密制管有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.30 | 200.30 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 永泰控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 330.84 | 20.87 | 15.26 | 336.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河北华通线缆集团股份有限公司唐山分公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.46 | 1.44 | 1.90 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华通易缆国际贸易(北京)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.10 | - | 13.10 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华旭唐山石油科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.78 | 2,387.00 | 16.78 | 2,387.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华通（中亚）电缆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.15 | - | - | 4.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华通易缆科技（唐山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.20 | 1.54 | 2.74 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 信达管缆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 177.95 | - | -1.83 | 179.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 釜山电缆工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,865.20 | 4,621.74 | 9.21 | 6,477.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 唐山华通特种线缆制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 250.00 | 641.26 | 499.26 | 392.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| HUATONG HOLDING (SEA)P TE.LTD. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,609.62 | 236.00 | -31.30 | 1,876.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华通石油唐山科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | - | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 理研华通（唐山）线缆有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,677.96 | 69.02 | 1,746.98 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 34,674.77 | 33,867.64 | 69.02 | 4,445.13 | 64,166.30 | / | / |