2023年度财务决算报告
一、2023年度公司财务报表的审计情况
公司本年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。公司在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金流量。
二、报告期主要财务数据和指标
(一)主要经营业绩实现情况
单位:万元
序号 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 增减数 | 较上年增减百分比 |
1 | 营业收入 | 536,409.19 | 519,282.13 | 17,127.06 | 3.30% |
2 | 营业成本 | 442,064.08 | 444,141.27 | -2,077.19 | -0.47% |
3 | 利润总额 | 42,156.19 | 29,571.01 | 12,585.18 | 42.56% |
4 | 净利润 | 36,405.10 | 25,591.22 | 10,813.88 | 42.26% |
5 | 其中:少数股东损益 | -1.91 | -94.68 | 92.77 | -97.98% |
(二)主要费用控制指标
单位:万元
序号 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 增减数 | 较上年增减百分比 |
1 | 销售费用 | 11,106.11 | 8,489.50 | 2,616.61 | 30.82% |
2 | 管理费用 | 22,265.79 | 17,758.58 | 4,507.21 | 25.38% |
3 | 研发费用 | 8,885.59 | 9,336.60 | -451.01 | -4.83% |
4 | 财务费用 | 4,873.99 | 2,242.71 | 2,631.28 | 117.33% |
5 | 费用合计 | 47,131.49 | 37,827.39 | 9,304.10 | 24.60% |
(三)股东权益
单位:万元
序号 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 增减数 |
1 | 总资产 | 551,670.04 | 544,435.05 | 7,234.99 |
2 | 净资产 | 283,969.58 | 247,650.08 | 36,319.50 |
3 | 其中:少数股东权益 | 179.04 | 602.75 | -423.71 |
(四)公司现金流量情况
单位:万元
序号 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 增减数 |
1 | 经营性活动现金净流量 | 40,358.88 | 24,547.98 | 15,810.90 |
2 | 投资活动现金净流量 | -44,870.18 | -20,633.09 | -24,237.09 |
3 | 筹资活动现金净流量 | 15,919.79 | -291.98 | 16,211.77 |
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产状况
2023 年末,公司总资产 551,670.04 万元,较期初增长1.33%。其中:流动资产为400,828.69万元较期初减少39,841.17万元,主要系其他货币资金减少所致,整体资产结构健康。
(二)负债状况
2023 年末,公司总负债为267,700.46万元,较期初下降9.80%。其中:流动负债为 244,854.03万元,较期初下降14.20%;非流动负债22,846.43元,较期初增长 100.27 %,主要系本期进一步提升资金使用效率以及随着经营情况的稳步提升,归还了较多的短期借款所致。公司资产负债率 48.53%。
(三)经营成果状况
2023 年度,公司实现营业收入536,409.19万元,同比增长3.30%,利润总额42,156.19万元,同比增长 42.56%,净利润36,405.10万元,同比增长 42.26%;公司主要经营指标均呈增幅发展态势良好。
(四)现金流量状况
2023 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为40,358.88万元,较上年
同期上升64.41%,主要本年度公司存货变动幅度减少,应收账款减少,销售商品收到的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为 -44,870.18 万元,较上年同期下降117.47%,主要系公司统筹规划项目按预计进度情况阶段性投入增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为15,919.79 万元,较上年同期增加16,211.77万元,同比增长 5552.36%%,主要系偿还债务支付金额减少所致。2024 年公司持续围绕制研发数字化、制造智能化、管理信息化充分挖掘企业发展潜力,不断提升盈利能力。提高保增长的精准性,确保主要经济指标按时间节点稳步持续推进。
河北华通线缆集团股份有限公司
2024年4月29日