北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司2024年度申请融资额度与担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度与担保事项的议案》，现将具体内容公告如下：
一、融资与担保事项概述
为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在2024年度根据实际经营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币3亿元的融资额度，融资方式主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准）；公司及子公司在上述人民币3亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过2023年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日内有效。融资及担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
二、拟被担保人的基本情况
1、截止本公告日，主要全资子公司基本情况
| 公司名称 | 成立日期 | 法定代表人 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股比例 |
| 北京浩丰鼎鑫软件有限公司 | 2008年12月1日 | 王剑 | 北京市海淀区苏州街1号9层9180号 | 8,000 | 技术开发及服务 | 100% |
| 北京路安世纪文 | 2003年8 | 李建民 | 北京市朝阳区光华路乙 | 3,000 | 技术服务、经 | 100% |
| 化发展有限公司 | 月19日 | 10号院1号楼众秀大厦19层1905 | 营电信业务 | |||
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 2014年10月22日 | 程学勇 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-2号)B栋6层622室 | 1,000 | 技术开发及服务 | 100% |
| 山东华软金科信息技术有限公司 | 2007年10月9日 | 王剑 | 山东省济南市高新区齐盛广场5号楼1008室 | 2,000 | 技术开发及服务 | 100% |
2、截止本公告日，主要全资子公司2023年年度经营情况单位：万元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 北京浩丰鼎鑫软件有限公司 | 19,220.88 | 3053.60 | 16,167.28 | 895.45 | -695.27 | 15.89% |
| 北京路安世纪文化发展有限公司 | 21,387.95 | 4,398.85 | 16,989.10 | 9,790.42 | 442.17 | 20.57% |
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 1,531.77 | 443.74 | 1,088.03 | 2,043.13 | -31.32 | 28.97% |
| 山东华软金科信息技术有限公司 | 18,479.53 | 5,767.48 | 12,712.06 | 12,460.59 | 3,645.87 | 31.21% |
注：以上2023年财务数据已经审计。上述全资子公司均不是失信被执行人。
3、截止本公告日，实际发生的担保情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京浩丰鼎鑫软件有限公司 | 100% | 15.89% | 2000 | 4.44% | 否 |
| 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京路安世纪文化发展有限公司 | 100% | 20.57% | 1000 | 2.22% | 否 |
三、担保协议的主要内容
1、融资机构/债权人：相关金融机构
2、担保方式：连带责任保证
3、担保额度与担保期限：担保总额度额不超过3亿元人民币，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、审议意见
董事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的66.65%；公司为子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司提供了2,000万元连带责任保证，公司为子公司北京路安世纪文化发展有限公司提供了1,000万元连带责任保证，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.67%。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2024年4月30日