证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-024
成都趣睡科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司更正后的2023年半年度财务报表及更正事项的相关附注、2023年三季度财务报表公告如下：
一、2022年年度报告更正后的财务报表及相关附注
（一）2022年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都趣睡科技股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,819,194.00 | 219,165,844.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 468,568,277.80 | 242,087,393.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 28,980,340.16 | 41,317,911.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,538,089.27 | 1,581,558.76 |
| 应收保费 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,815,644.12 | 968,710.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,425,322.07 | 23,258,648.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,426,980.82 | |
| 其他流动资产 | 1,678,880.86 | 7,286,769.57 |
| 流动资产合计 | 658,252,729.10 | 535,666,835.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,145,511.67 | 9,576,175.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,134,591.05 | 25,602,898.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 552,289.56 | 670,971.74 |
| 其他非流动资产 | 179,736,480.60 | |
| 非流动资产合计 | 209,568,872.88 | 35,850,045.35 |
| 资产总计 | 867,821,601.98 | 571,516,880.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,707,184.62 | 51,394,735.90 |
| 应付账款 | 46,076,975.68 | 74,963,008.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,728,893.63 | 2,605,068.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,214,826.36 | 2,211,987.57 |
| 应交税费 | 1,253,424.25 | 4,585,660.04 |
| 其他应付款 | 3,428,116.23 | 3,437,456.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 354,756.18 | 338,658.89 |
| 流动负债合计 | 82,764,176.95 | 139,536,575.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 892,069.45 | 188,365.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 892,069.45 | 188,365.56 |
| 负债合计 | 83,656,246.40 | 139,724,940.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,879,145.07 | 249,394,663.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,929,874.91 | 15,239,727.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 170,356,335.60 | 137,157,548.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 784,165,355.58 | 431,791,939.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 784,165,355.58 | 431,791,939.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 867,821,601.98 | 571,516,880.55 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,882,383.32 | 219,165,844.02 |
| 交易性金融资产 | 468,568,277.80 | 242,087,393.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,237,065.58 | 41,317,911.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,459,643.86 | 1,581,558.76 |
| 其他应收款 | 1,672,562.67 | 968,710.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 19,339,714.80 | 23,258,648.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,426,980.82 | |
| 其他流动资产 | 1,613,331.91 | 7,286,769.57 |
| 流动资产合计 | 655,199,960.76 | 535,666,835.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,145,511.67 | 9,576,175.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,134,591.05 | 25,602,898.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 540,161.51 | 670,971.74 |
| 其他非流动资产 | 179,736,480.60 | |
| 非流动资产合计 | 212,556,744.83 | 35,850,045.35 |
| 资产总计 | 867,756,705.59 | 571,516,880.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,707,184.62 | 51,394,735.90 |
| 应付账款 | 46,076,975.68 | 74,963,008.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,728,893.63 | 2,605,068.38 |
| 应付职工薪酬 | 2,205,108.33 | 2,211,987.57 |
| 应交税费 | 1,185,707.27 | 4,585,660.04 |
| 其他应付款 | 3,428,116.23 | 3,437,456.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 354,756.18 | 338,658.89 |
| 流动负债合计 | 82,686,741.94 | 139,536,575.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 892,069.45 | 188,365.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 892,069.45 | 188,365.56 |
| 负债合计 | 83,578,811.39 | 139,724,940.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,879,145.07 | 249,394,663.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,929,874.91 | 15,239,727.64 |
| 未分配利润 | 170,368,874.22 | 137,157,548.77 |
| 所有者权益合计 | 784,177,894.20 | 431,791,939.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 867,756,705.59 | 571,516,880.55 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,779,499.78 | 511,158,166.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,860,921.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,650,259.21 | 20,319,499.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,429,758.99 | 533,338,586.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,770,494.74 | 402,930,348.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,254,167.43 | 15,874,747.76 |
| 支付的各项税费 | 15,206,296.03 | 14,280,215.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,050,198.51 | 30,044,574.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,281,156.71 | 463,129,886.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,148,602.28 | 70,208,700.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,311,984,906.04 | 1,357,513,777.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315,484,906.04 | 1,357,513,777.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,257.00 | 17,760,933.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,543,217,679.39 | 1,403,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,543,229,936.39 | 1,420,760,933.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,745,030.35 | -63,247,156.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 335,891,698.11 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 45,682,170.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,891,698.11 | 45,682,170.17 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,451,428.00 | 83,155,194.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,451,428.00 | 83,155,194.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,440,270.11 | -37,473,024.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,843,842.04 | -30,511,480.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,343,986.15 | 166,855,466.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
4、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,779,499.78 | 511,158,166.02 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,860,921.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,637,606.76 | 20,319,499.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,417,106.54 | 533,338,586.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,770,494.74 | 402,930,348.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,253,976.43 | 15,874,747.76 |
| 支付的各项税费 | 15,206,296.03 | 14,280,215.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,040,047.74 | 30,044,574.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,270,814.94 | 463,129,886.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,146,291.60 | 70,208,700.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,312,070,406.04 | 1,357,513,777.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315,570,406.04 | 1,357,513,777.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,257.00 | 17,760,933.55 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,543,237,679.39 | 1,403,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,546,249,936.39 | 1,420,760,933.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,679,530.35 | -63,247,156.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 335,891,698.11 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 45,682,170.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,891,698.11 | 45,682,170.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,451,428.00 | 83,155,194.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,451,428.00 | 83,155,194.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,440,270.11 | -37,473,024.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,907,031.36 | -30,511,480.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,343,986.15 | 166,855,466.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,251,017.51 | 136,343,986.15 |
（二）2022年度与更正事项相关的财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 103,832,400.12 | 185,290,085.80 |
| 其他货币资金 | 10,986,793.88 | 33,875,758.22 |
| 合计 | 114,819,194.00 | 219,165,844.02 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 8,631,365.81 | 82,338,194.86 |
其他说明：
（1）其他货币资金包括未到期应收利息，其中未到期应收利息期末余额为0元、期初余额为483,663.01元。
（2）期末受限资金明细情况详见本附注七“37、所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
(七) 一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的大额存单 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 一年内到期的大额存单应收利息 | 1,426,980.82 | 0.00 |
| 合计 | 21,426,980.82 | 0.00 |
(十二) 其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 到期日在1年以上的大额存单 | 176,000,000.00 | - | 176,000,000.00 | - | - | - |
| 到期日在1年以上的大额存单应计利息 | 3,736,480.60 | - | 3,736,480.60 | - | - | - |
| 合计 | 179,736,480.60 | - | 179,736,480.60 | - | - | - |
说明1：其中有5000万大额存单均用于资产池质押。
35、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 260,753.17 | 9,323,443.22 |
| 收到往来款及其他 | 20,350.00 | 15,930.52 |
| 收回代垫运费 | 3,718,383.75 | 6,353,398.14 |
| 收到押金保证金 | 47,493.77 | 160,649.95 |
| 收到银行利息收入 | 1,265,083.66 | 4,466,077.18 |
| 收回票据保证金 | 32,338,194.86 | 0.00 |
| 合计 | 37,650,259.21 | 20,319,499.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 23,067,644.01 | 23,598,699.19 |
| 支付代垫运费 | 4,482,403.66 | 6,062,746.92 |
| 支付往来款及其他 | 111,666.68 | 88,762.74 |
| 归还押金保证金 | 61,380.85 | 105,140.00 |
| 付现的银行手续费 | 695,737.50 | 189,225.45 |
| 支付票据保证金 | 8,631,365.81 | 0.00 |
| 合计 | 37,050,198.51 | 30,044,574.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品及收益 | 1,189,108,028.29 | 1,357,513,777.19 |
| 收回大额存单本金及利息 | 122,876,877.75 | 0.00 |
| 合计 | 1,311,984,906.04 | 1,357,513,777.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 1,407,217,679.39 | 1,403,000,000.00 |
| 购买大额存单本金 | 136,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,543,217,679.39 | 1,403,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据保证金 | 0.00 | 45,682,170.17 |
| 合计 | 0.00 | 45,682,170.17 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付票据保证金 | 0.00 | 82,338,194.86 |
| 支付上市辅导费 | 19,451,428.00 | 817,000.00 |
| 合计 | 19,451,428.00 | 83,155,194.86 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
36、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 36,888,934.10 | 68,455,110.38 |
| 加：资产减值准备 | -497,655.08 | 161,458.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,480,564.16 | 1,453,463.04 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | ||
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,568,277.80 | -753,462.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -4,679,798.41 | -453,457.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,872,292.03 | -6,042,567.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 118,682.18 | -40,364.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 703,703.89 | 123,390.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,833,325.95 | -7,480,986.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 14,506,279.63 | 18,754,709.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -33,764,864.31 | -4,256,507.42 |
| 其他 | 287,913.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,148,602.28 | 70,208,700.51 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
| 减：现金的期初余额 | 6,343,986.15 | 166,855,466.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 99,843,842.04 | -30,511,480.54 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 103,832,400.12 | 135,290,085.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,355,428.07 | 1,053,900.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
其他说明：
2022年度现金流量表中现金期末数为106,187,828.19元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为114,819,194.00元，差额8,631,365.81元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金8,631,365.81元。
2021年度现金流量表中现金期末数为136,343,986.15元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为219,165,844.02元，差额82,821,857.87元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金82,338,194.86元，未到期应收利息483,663.01元。
二、2023年第一季度报告更正后的财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都趣睡科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,979,836.21 | 114,819,194.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 494,835,450.95 | 468,568,277.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,511,854.38 | 28,980,340.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,995,182.14 | 1,538,089.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,328,400.15 | 1,815,644.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,242,341.75 | 19,425,322.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,426,980.82 | |
| 其他流动资产 | 1,560,255.71 | 1,678,880.86 |
| 流动资产合计 | 636,453,321.29 | 658,252,729.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,984,316.06 | 5,145,511.67 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,873,523.63 | 24,134,591.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 446,254.29 | 552,289.56 |
| 其他非流动资产 | 192,728,249.41 | 179,736,480.60 |
| 非流动资产合计 | 223,032,343.39 | 209,568,872.88 |
| 资产总计 | 859,485,664.68 | 867,821,601.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,447,329.26 | 26,707,184.62 |
| 应付账款 | 40,315,062.71 | 46,076,975.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,044,783.96 | 2,728,893.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,765,668.97 | 2,214,826.36 |
| 应交税费 | 3,468,012.75 | 1,253,424.25 |
| 其他应付款 | 1,133,828.24 | 3,428,116.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 265,821.92 | 354,756.18 |
| 流动负债合计 | 68,440,507.81 | 82,764,176.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 458,862.74 | 892,069.45 |
| 其他非流动负债 | 192,728,249.41 | |
| 非流动负债合计 | 458,862.74 | 892,069.45 |
| 负债合计 | 68,899,370.55 | 83,656,246.40 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,879,145.07 | 554,879,145.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,929,874.91 | 18,929,874.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,777,274.15 | 170,356,335.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 790,586,294.13 | 784,165,355.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 790,586,294.13 | 784,165,355.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 859,485,664.68 | 867,821,601.98 |
2、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,929,233.59 | 99,267,678.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,212,883.54 | 1,860,505.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,142,117.13 | 101,128,184.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,264,630.56 | 96,257,772.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,528,486.18 | 5,020,306.52 |
| 支付的各项税费 | 877,192.06 | 4,188,068.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,006,396.62 | 3,186,643.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,676,705.42 | 108,652,791.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,534,588.29 | -7,524,607.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 496,738,098.02 | 245,115,650.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 496,738,098.02 | 245,115,650.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,144.00 | |
| 投资支付的现金 | 880,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 506,000,000.00 | 141,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 507,025,144.00 | 141,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,287,045.98 | 103,615,650.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,017,988.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 30,017,988.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 2,320,206.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,821,634.27 | 98,411,249.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,366,193.92 | 234,755,235.74 |
三、2023年半年度报告更正后的财务报表及相关附注
（一）2023年半年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都趣睡科技股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,945,105.04 | 114,819,194.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 416,496,319.45 | 468,568,277.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 29,933,771.78 | 28,980,340.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,490,699.68 | 1,538,089.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,182,998.26 | 1,815,644.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,797,194.77 | 19,425,322.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,426,980.82 | |
| 其他流动资产 | 232,206.42 | 1,678,880.86 |
| 流动资产合计 | 627,078,295.40 | 658,252,729.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,722,044.81 | 5,145,511.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,231,467.44 | 24,134,591.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 572,982.92 | 552,289.56 |
| 其他非流动资产 | 194,593,282.77 | 179,736,480.60 |
| 非流动资产合计 | 225,119,777.94 | 209,568,872.88 |
| 资产总计 | 852,198,073.34 | 867,821,601.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,186,814.22 | 26,707,184.62 |
| 应付账款 | 37,479,842.51 | 46,076,975.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,450,803.23 | 2,728,893.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,274,813.93 | 2,214,826.36 |
| 应交税费 | 4,826,305.68 | 1,253,424.25 |
| 其他应付款 | 1,147,174.87 | 3,428,116.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 318,604.42 | 354,756.18 |
| 流动负债合计 | 64,684,358.86 | 82,764,176.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 602,018.15 | 892,069.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 602,018.15 | 892,069.45 |
| 负债合计 | 65,286,377.01 | 83,656,246.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,879,145.07 | 554,879,145.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,929,874.91 | 18,929,874.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 173,102,676.35 | 170,356,335.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,911,696.33 | 784,165,355.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 786,911,696.33 | 784,165,355.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,198,073.34 | 867,821,601.98 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,697,086.11 | 111,882,383.32 |
| 交易性金融资产 | 415,496,319.45 | 468,568,277.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 33,095,439.44 | 29,237,065.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,180,593.00 | 1,459,643.86 |
| 其他应收款 | 931,594.09 | 1,672,562.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 13,711,588.10 | 19,339,714.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,426,980.82 | |
| 其他流动资产 | 1,613,331.91 | |
| 流动资产合计 | 624,112,620.19 | 655,199,960.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,722,044.81 | 8,145,511.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,807,354.24 | 24,134,591.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 522,303.15 | 540,161.51 |
| 其他非流动资产 | 194,593,282.77 | 179,736,480.60 |
| 非流动资产合计 | 227,644,984.97 | 212,556,744.83 |
| 资产总计 | 851,757,605.16 | 867,756,705.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,186,814.22 | 26,707,184.62 |
| 应付账款 | 37,477,940.51 | 46,076,975.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,305,265.16 | 2,728,893.63 |
| 应付职工薪酬 | 1,254,977.81 | 2,205,108.33 |
| 应交税费 | 4,605,485.75 | 1,185,707.27 |
| 其他应付款 | 1,122,255.13 | 3,428,116.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 299,684.47 | 354,756.18 |
| 流动负债合计 | 64,252,423.05 | 82,686,741.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 602,018.15 | 892,069.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 602,018.15 | 892,069.45 |
| 负债合计 | 64,854,441.20 | 83,578,811.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,879,145.07 | 554,879,145.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,929,874.91 | 18,929,874.91 |
| 未分配利润 | 173,094,143.98 | 170,368,874.22 |
| 所有者权益合计 | 786,903,163.96 | 784,177,894.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 851,757,605.16 | 867,756,705.59 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,017,085.64 | 178,978,679.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,568.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,219,950.85 | 4,112,710.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,272,605.25 | 183,091,390.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,303,843.35 | 177,519,841.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,306,869.14 | 8,924,151.16 |
| 支付的各项税费 | 4,175,223.07 | 9,901,548.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,001,598.22 | 9,695,861.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,787,533.78 | 206,041,402.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,514,928.53 | -22,950,012.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 849,692,457.32 | 504,030,038.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 849,692,457.32 | 504,030,038.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 964,617.00 | |
| 投资支付的现金 | 880,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 778,000,000.00 | 397,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 779,844,617.00 | 397,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,847,840.32 | 106,130,038.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,879,999.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,450,086.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,879,999.71 | 8,450,086.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,879,999.71 | 23,888,108.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,452,912.08 | 107,068,134.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,640,740.27 | 243,412,120.62 |
4、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,023,091.21 | 178,978,679.65 |
| 收到的税费返还 | 35,568.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,363,083.93 | 4,112,710.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,421,743.90 | 183,091,390.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,303,843.35 | 177,519,841.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,202,102.71 | 8,924,151.16 |
| 支付的各项税费 | 4,047,315.72 | 9,901,548.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,192,176.63 | 9,695,861.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,745,438.41 | 206,041,402.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,323,694.51 | -22,950,012.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 849,691,015.05 | 504,030,038.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 849,691,015.05 | 504,030,038.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 465,617.00 | |
| 投资支付的现金 | 880,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 777,000,000.00 | 397,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 778,345,617.00 | 397,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,345,398.05 | 106,130,038.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,879,999.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,450,086.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,879,999.71 | 8,450,086.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,879,999.71 | 23,888,108.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,141,703.83 | 107,068,134.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,251,017.51 | 136,343,986.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,392,721.34 | 243,412,120.62 |
（二）2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 137,355,180.44 | 103,832,400.12 |
| 其他货币资金 | 24,589,924.60 | 16,150,255.30 |
| 合计 | 161,945,105.04 | 114,819,194.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 4,304,364.77 | 58,631,365.81 |
其他说明
1、其他货币资金中包括未到期应收利息，其中未到期应收利息期末余额
8,593,282.77元，期初余额5,163,461.42元。2．期末受限资金明细情况详见本附注七 “36、所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
(七) 一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的大额存单 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 一年内到期的大额存单应收利息 | 0.00 | 1,426,980.82 |
| 合计 | 0.00 | 21,426,980.82 |
(十二) 其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 到期日在1年以上的大额存单 | 186,000,000.00 | - | 186,000,000.00 | 176,000,000.00 | - | 176,000,000.00 |
| 到期日在1年以上的大额存单应计利息 | 8,593,282.77 | - | 8,593,282.77 | 3,736,480.60 | - | 3,736,480.60 |
| 合计 | 194,593,282.77 | - | 194,593,282.77 | 179,736,480.60 | - | 179,736,480.60 |
说明1：其中有5000万大额存单均用于资产池质押。
34、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 8,628.54 | 134,753.17 |
| 收到往来款及其他 | 1,709,350.68 | 1,324,185.86 |
| 收到押金保证金 | 350.00 | 25,492.17 |
| 收到银行利息收入 | 870,255.82 | 2,628,279.56 |
| 收回票据保证金 | 8,631,365.81 | 0.00 |
| 合计 | 11,219,950.85 | 4,112,710.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 11,776,710.65 | 7,944,483.44 |
| 支付往来款及其他 | 311,071.70 | 1,637,581.66 |
| 支付押金保证金 | 311,000.00 | 25,052.85 |
| 付现的银行手续费 | 298,451.10 | 88,743.46 |
| 支付票据保证金 | 4,304,364.77 | 0.00 |
| 合计 | 17,001,598.22 | 9,695,861.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品及收益 | 829,534,151.76 | 504,030,038.60 |
| 收回大额存单本金及利息 | 20,158,305.56 | 0.00 |
| 合计 | 849,692,457.32 | 504,030,038.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 768,000,000.00 | 397,900,000.00 |
| 购买大额存单本金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 778,000,000.00 | 397,900,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据保证金 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 合计 | 0.00 | 32,338,194.86 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付票据保证金 | 0.00 | 8,450,086.67 |
| 合计 | 0.00 | 8,450,086.67 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
35、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 13,626,340.46 | 24,905,892.74 |
| 加：资产减值准备 | 13,006.36 | 822,731.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 771,445.45 | 745,397.36 |
| 使用权资产折旧 |
| 无形资产摊销 | ||
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,408,072.61 | -468,780.82 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -3,429,821.35 | -1,595,578.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,781,477.83 | -1,983,276.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -20,693.36 | -205,682.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -290,051.30 | -71,170.35 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 5,628,127.30 | 12,741,270.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -839,728.09 | -11,871,302.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -16,784,003.56 | -45,969,513.34 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,514,928.53 | -22,950,012.32 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 157,640,740.27 | 243,412,120.62 |
| 减：现金的期初余额 | 106,187,828.19 | 136,343,986.15 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,452,912.08 | 107,068,134.47 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 157,640,740.27 | 106,187,828.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 145,948,463.21 | 103,832,400.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,692,277.06 | 2,355,428.07 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 157,640,740.27 | 106,187,828.19 |
其他说明：
2023年6月现金流量表中现金期未数为157,640,740.27元，2023年6月30日资产负债表中货币资金期末数为161,945,105.04元，差额4,304,364.77元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金4,304,364.77元。
2023现金流量表中现金期初数为106,187,828.19元，2023年资产负债表中货币资金期初数为114,819,194.00元，差额8,631,365.81元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金8,631,365.81元。
四、2023年第三季度报告更正后的财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都趣睡科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,941,239.03 | 114,819,194.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 347,863,147.14 | 468,568,277.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,975,168.11 | 28,980,340.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,350,427.02 | 1,538,089.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,376,389.14 | 1,815,644.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,161,397.56 | 19,425,322.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,731,397.26 | 21,426,980.82 |
| 其他流动资产 | 78,852.39 | 1,678,880.86 |
| 流动资产合计 | 540,478,017.65 | 658,252,729.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,520,112.96 | 5,145,511.67 |
| 其他权益工具投资 | 14,122,667.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 23,806,631.36 | 24,134,591.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 824,030.99 | |
| 递延所得税资产 | 621,662.54 | 552,289.56 |
| 其他非流动资产 | 276,915,873.77 | 179,736,480.60 |
| 非流动资产合计 | 317,810,978.62 | 209,568,872.88 |
| 资产总计 | 858,288,996.27 | 867,821,601.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,070,243.03 | 26,707,184.62 |
| 应付账款 | 33,872,854.15 | 46,076,975.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,447,773.22 | 2,728,893.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,404,756.19 | 2,214,826.36 |
| 应交税费 | 3,245,657.67 | 1,253,424.25 |
| 其他应付款 | 1,146,025.74 | 3,428,116.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 188,210.51 | 354,756.18 |
| 流动负债合计 | 65,375,520.51 | 82,764,176.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 376,436.98 | 892,069.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 376,436.98 | 892,069.45 |
| 负债合计 | 65,751,957.49 | 83,656,246.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,879,145.07 | 554,879,145.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,929,874.91 | 18,929,874.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 178,807,815.96 | 170,356,335.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 792,616,835.94 | 784,165,355.58 |
| 少数股东权益 | -79,797.16 | |
| 所有者权益合计 | 792,537,038.78 | 784,165,355.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 858,288,996.27 | 867,821,601.98 |
2、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,927,339.31 | 265,778,152.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,350.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,335,906.88 | 5,972,205.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,305,596.53 | 271,750,357.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,152,945.64 | 251,080,795.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,640,170.66 | 12,963,558.86 |
| 支付的各项税费 | 8,285,860.98 | 14,775,252.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,456,590.72 | 20,248,686.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,535,568.00 | 299,068,293.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,229,971.47 | -27,317,935.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,277,333.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,454,102,071.84 | 551,419,385.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,455,379,404.84 | 551,419,385.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,834,617.00 | |
| 投资支付的现金 | 11,050,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,403,987,617.06 | 835,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,416,872,234.06 | 835,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,507,170.78 | -284,480,614.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 335,891,698.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 32,338,194.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 368,229,892.97 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,879,999.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,251,875.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,879,999.71 | 30,251,875.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,879,999.71 | 337,978,017.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,121.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,398,320.96 | 26,179,468.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,386,928.19 | 136,343,986.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,785,249.15 | 162,523,454.25 |
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事会2024年4月30日