天津中绿电投资股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
— 2 —其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 都城伟业集团有限公司 | 最终控制方的附属企业 | 其他应收款 | 8.07 | 8.07 | 股权交割对价 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东鲁能亘富开发有限公司商业管理分公司 | 最终控制方的附属企业 | 预付账款 | 2.50 | 2.50 | 预付服务款 | 经营性往来 | |||
| 鲁能集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.85 | 1.85 | 股权交割对价 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 9.92 | 2.50 | 12.42 | - | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 应收账款 | 442,082.41 | 355,324.68 | 289,123.61 | 508,283.48 | 应收售电款 | 经营性往来 | |
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 11,088.10 | 47,736.47 | 56,569.39 | 2,255.18 | 应收售电款 | 经营性往来 | ||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 预付账款 | 1,714.79 | 1,578.19 | 1,378.95 | 1,914.03 | 预付购电款 | 经营性往来 | ||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 其他应收款 | 47.00 | 2.00 | 45.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 其他应收款 | 9,894.00 | 9,894.00 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 预付账款 | 14,841.00 | 14,841.00 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 赤峰新胜风力发电有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 3,509.47 | 1,672.89 | 5,182.36 | 应收股利款 | 经营性往来 |
新疆天风发电股份有
限公司
| 新疆天风发电股份有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 5,202.43 | 3,808.00 | 1,394.43 | 应收股利款 | 经营性往来 | |||
| 张北建投华实风能有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 1,752.56 | 1,752.56 | 应收股利款 | 经营性往来 | ||||
| 崇礼建投华实风能有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 757.28 | 757.28 | 应收股利款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 463,644.20 | 433,557.07 | 350,881.95 | 546,319.32 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 463,654.12 | 433,559.57 | 350,894.37 | 546,319.32 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：张坤杰 会计机构负责人：赵晓婧