关于亿阳信通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：亿阳信通股份有限公司审计单位：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：86(10)6827 8880
附表2
关于亿阳信通股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 718,974,266.91 | 718,974,266.91 | 以前年度违规担保导致的司法扣划或支付的和解款 | 非经营性占用 | ||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 小计 | / | / | / | 718,974,266.91 | 718,974,266.91 | / | / | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 718,974,266.91 | 718,974,266.91 | / | / | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 455,211,429.42 | 250,604,655.40 | 267,977,619.77 | 437,838,465.05 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京亿阳信通科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 591,948,960.29 | 600,000.00 | 7,902,600.00 | 584,646,360.29 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 长春亿阳计算机开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 29,358,592.66 | 286,049.69 | 29,072,542.97 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 北京唯家佳信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉亿阳信通科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 110,362,637.80 | 400,000.00 | 510,605.19 | 110,252,032.61 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 成都亿阳信通信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 52,570,167.96 | 14,740,550.61 | 15,810,718.57 | 51,500,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 广州亿阳信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 47,846,549.05 | 809,161.63 | 47,037,387.42 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 西安亿阳信通软件科技发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 214,537,200.76 | 813,455.01 | 213,723,745.75 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 海南亿阳信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,310,069.82 | 391,057.21 | 919,012.61 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 亿阳安全技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,012,610,510.62 | 12,530,188.62 | 4,695,987.62 | 1,020,444,711.62 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 北京恒通安联科技发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,295,980.46 | 1,746.20 | 7,294,234.26 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 50,028,569.99 | 129,338.04 | 49,899,231.95 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海亿阳信通实业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 50,172,317.93 | 400,000.00 | 149,693.33 | 50,422,624.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海亿阳信通光电技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 650,000.00 | 650,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 天津亿阳信通科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,124,235.29 | 541,045.89 | 2,583,189.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 安徽亿阳信通有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 17,370,473.17 | 2,033,800.45 | 15,336,672.72 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 荣成亿阳信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||||
| 中山亿阳信通科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 66,129,650.75 | 66,129,650.75 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 黑龙江省亿阳科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,912,422.98 | 3,816,730.23 | 6,709,153.21 | 20,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 亿阳信通股份有限公司深圳分公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,845,372.47 | 509,871.44 | 6,355,243.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 亿阳信通股份有限公司北京分公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 71,757,786.03 | 36,207.73 | 17,198,183.86 | 54,595,809.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 大连亿阳信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京亿阳汇智通科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 2,815,842,927.45 | 283,638,204.03 | 325,960,215.67 | 2,773,520,915.81 | / | / |