证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2024-023
苏宁易购集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人任峻先生、主管会计工作负责人周斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)华志松先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否
单位:千元
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 12,579,798 | 15,859,360 | -20.68% |
归属于上市公司股东的净利润 | -96,871 | -100,644 | 3.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -328,677 | -488,454 | 32.71% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,406,920 | 1,946,085 | -27.71% |
基本每股收益(元/股) | -0.0106 | -0.0110 | 3.64% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0106 | -0.0110 | 3.64% |
加权平均净资产收益率 | -0.85% | -0.63% | -0.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 122,296,359 | 121,748,283 | 0.45% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,372,993 | 11,375,416 | -0.02% |
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:千元
项 目 | 本报告期金额 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 132,370 |
债务重组损益 | 155,075 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,814 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 21,877 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -45,816 |
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | 29,687 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,194 |
减:所得税影响额 | 24,679 |
少数股东权益影响额(税后) | 15,328 |
合计 | 231,806 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
由于家乐福业务自2023年2季度末起实施瘦身调整,同期基数仍较高;与此同时一季度消费景气度仍有待提升,根据中华全国商业信息中心统计数据,2024年一季度,全国百家重点大型零售企业零售额累计下降2.3%,其中3月份零售额同比下降2.6%,加之春节假期对家电促销也存在季节性扰动。综上,报告期内公司实现营业收入较同期下滑20.68%。
虽然一季度公司收入同比有所下滑,但公司在一季度加快了重点城市核心大店的开发储备,累计新签储备店面合计22家,并系统性推进店面形象标准升级,商品规划及动线布局优化等标准化建设工作,有利于加快实施店面改造升级以提升经营效益,为公司年度经营目标的实现奠定了较好的基础。
零售云加盟店,聚焦加盟商终端门店经营质量的提升,通过产品供给、服务履约、终端运营等方
面,提升加盟店C端零售能力。截至一季度末,苏宁易购零售云加盟店总数达到10,756家,加盟网络持续拓展。报告期内,公司持续加强专供定制产品推广,优化产品销售结构,一季度全渠道专供产品销售占比达29%,毛利率同比改善;严格费用投入,持续推动各项费用管控,提高坪效、人效,一季度公司总费用同比下降21.59%。综上,一季度公司实现净利润-0.68亿元,同比减亏62.26%;归母净利润-0.97亿元,同比减亏
3.75%。公司继续严控各项开支,提高资金运营效率,实现经营活动产生的现金流量净额14.07亿元。
二季度,公司将积极抓住各地刺激消费的政策机遇,加强政企、零供合作,持续发力家电“以旧换新”业务,充分发挥本地化服务优势,进一步扩大送新拖旧业务的覆盖区域,有效带动销售;积极备战五一、端午等促销旺季,一二级市场推动大店业务提速发展,预计将新开及改造43家大店,在全国核心城市打造沉浸式逛购、一站式置家体验中心;零售云业务加快发展,尤其是SUPER大店的规模要提升。随着年初既定工作计划的持续推进,公司在收入、费用等方面进一步巩固和优化,力争实现经营效益持续改善。
1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:千元
项 目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比变动 | 变动原因 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,187 | -38,200 | 44.54% | 主要由于计提存货减值损失的减少。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -81,213 | -41,147 | -97.37% | 主要由于报告期内应收账款及其他应收款坏账损失增加。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -45,816 | 243,323 | -118.83% | 由于外汇汇率的变动带来相关的金融资产公允价值变动减少。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 239,811 | 59,356 | 304.02% | 主要是报告期内公司积极推动债务化解带来的债务重组收益。 |
其他收益 | 21,877 | 50,703 | -56.85% | 主要是报告期内收到的政府补助减少。 |
营业外收入 | 56,905 | 88,358 | -35.60% | 主要是由于罚款收入及利旧收入的减少。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,406,920 | 1,946,085 | -27.71% | 报告期内,公司继续严控各项经营开支,提高运营资金效率,实现了经营活动产生的现金流量净额为正。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,698 | 35,004 | -619.08% | 主要由于报告期内公司推动物流基地的复工复建以及为强化银企合作,提高账户资金收益,加强了现金管理。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,398,975 | -1,054,822 | -32.63% | 公司在联信委机制运作下持续保持存量贷款的稳定,筹资活动产生的现金净支出主要为归还贷款和租金支出。 |
2、报告期内公司门店变动情况
单位:家、万平方米
2023年12月31日 | 2024年1-3月新开 | 2024年1-3月关闭 | 2024年3月31日 | |||||
数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | |
家电3C家居生活专业店 | 1,261 | 341.92 | 27 | 7.10 | 46 | 6.86 | 1,242 | 351.32 |
苏宁易购广场(百货业态) | 37 | 99.15 | - | - | - | - | 37 | 99.15 |
自营店面合计 | 1,298 | 441.07 | 27 | 7.10 | 46 | 6.86 | 1,279 | 450.47 |
苏宁易购零售云加盟店 | 10,729 | - | 415 | - | 388 | - | 10,756 | - |
注:报告期公司存续店面存在店面面积调整。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 221,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
杭州灏月企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99% | 1,861,076,927 | - | ||
张近东 | 境内自然人 | 17.62% | 1,640,181,431 | - | 冻结 | 540,181,430 |
质押 | 1,100,000,000 | |||||
江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.96% | 1,578,696,146 | - | ||
江苏新新零售创新基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.59% | 520,000,000 | - | ||
李松强 | 境内自然人 | 3.26% | 303,720,348 | - | 质押 | 50,000,000 |
苏宁控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.73% | 254,411,429 | - | 质押 | 254,411,429 |
苏宁电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 129,448,134 | - | 冻结 | 129,448,134 |
质押 | 129,448,134 | |||||
金明 | 境内自然人 | 1.34% | 125,001,165 | - | 质押 | 120,000,000 |
苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 其他 | 0.90% | 84,006,415 | - | ||
陈金凤 | 境内自然人 | 0.78% | 73,039,097 | - | 质押 | 65,649,996 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
杭州灏月企业管理有限公司 | 1,861,076,927 | 人民币普通股 | 1,861,076,927 |
张近东 | 1,640,181,431 | 人民币普通股 | 1,640,181,431 |
江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) | 1,578,696,146 | 人民币普通股 | 1,578,696,146 |
江苏新新零售创新基金(有限合伙) | 520,000,000 | 人民币普通股 | 520,000,000 |
李松强 | 303,720,348 | 人民币普通股 | 303,720,348 |
苏宁控股集团有限公司 | 254,411,429 | 人民币普通股 | 254,411,429 |
苏宁电器集团有限公司 | 129,448,134 | 人民币普通股 | 129,448,134 |
金明 | 125,001,165 | 人民币普通股 | 125,001,165 |
苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 84,006,415 | 人民币普通股 | 84,006,415 |
陈金凤 | 73,039,097 | 人民币普通股 | 73,039,097 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系,张近东先生持有苏宁电器集团有限公司50%股权。除前述关联关系外,未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
注1:2024年2月20日公司股东淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)与杭州灏月企业管理有限公司(以下简称“杭州灏月”)签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》,淘宝中国通过协议转让的方式将其所持有公司1,861,076,927股股份(约占公司股份总数的
19.99%)全部转让给杭州灏月,于2024年3月7日过户登记手续已办理完毕,本次权益变动完成后,淘宝中国不再持有公司任何股份,杭州灏月持有公司1,861,076,927股无限售条件流通股,约占公司总股本的19.99%。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。详见公司2024-004号《关于公司5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、2024-011号《关于公司5%以上股东协议转让完成过户登记的公告》。
注2:经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过,2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕剩余回购股份注销事宜,股份注销日期为2024年4月3日,注销股份45,272,037股,本次剩余回购股份注销完成后,公司总股本由9,310,039,655股减少至9,264,767,618股。具体内容详见2024-020号《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份注销完成暨股份变动的公告》。
持股比例以2024年3月31日总股本9,310,039,655股计算。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
(一)公司及子公司对外担保情况
1、截至2024年3月31日扣除已解除的担保,公司对子公司实际提供的担保余额为人民币
26.10亿元,占公司2023年度经审计归母净资产的比例为22.95%;公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币12.70亿元,占公司2023年度经审计归母净资产的比例为10.12%。
2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币7.08亿元,占公司2023年度经审计归母净资产的比例为6.22%。
3、为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力,并进一步降低融资成本、优化合作条款,截至2024年3月31日公司下属子公司对公司提供的担保余额为人民币142.86亿元,主要为日照苏宁易购销售有限公司、岳阳九龙苏宁易购销售有限公司、泰安苏宁易购商贸有限公司、常州苏宁云易仓储管理有限公司、宜兴市苏宁易购销售有限公司、天津渤海苏宁易购商贸有限公司、金湖苏宁商业管理有限公司、包头苏宁易购销售有限公司等子公司为公司的商品采购业务提供履约担保合计
84.38亿元、部分子公司为公司向银行等金融机构融资提供担保余额58.48亿元。
(二)截至2024年4月28日公司及公司控股子公司对收取案件进行了统计,公司及公司控股子公司作为被告/被申请人新增累计未披露涉及诉讼、仲裁合计涉案金额为0.39亿元。公司及公司控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为0。
(三)公司积极沟通供应商及其他债权人对应付款项的偿付安排,采取包括与核心品牌商开展创新合作模式,提出分期还款安排并达成协商一致等多项措施,在维护和相关方良好持续合作关系及业务稳健运营的基础上,平稳解决应付款项的支付安排,减轻对公司运营资金及流动性的压力,截至2024年3月31日公司应付商业承兑汇票余额较期初减少2.79亿元。另外考虑到公司与供应商及其他
债权人后续达成的偿付安排,包括与核心品牌商开展创新合作模式,提出新的还款安排并达成和解等多项措施的实施,截至2024年3月31日应付票据累计到期未能偿还的金额35.34亿元。
(四)子公司破产重整相关事项
报告期内家乐福中国子公司家乐福(上海)供应链管理有限公司(以下简称“家乐福(上海)供应链”)被债权人申请破产,法院已经受理,进入清算阶段,家乐福(上海)供应链相关活动的决策权尚未移交给破产管理人。法院指定管理人接管后公司将丧失控制权,家乐福(上海)供应链公司将不再纳入公司合并报表范围。家乐福(上海)供应链公司2023年营业收入4.24亿元,占公司2023年总营业收入比例为0.68%。本次子公司申请破产清算对公司财务状况和经营成果的最终影响以破产清算执行结果和会计师审计报告为准,公司将持续关注后续进展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏宁易购集团股份有限公司
2024年03月31日
单位:千元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 13,810,881 | 13,232,883 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 15,721,549 | 15,586,491 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,227 | 3,690 |
应收账款 | 2,473,201 | 2,482,569 |
应收款项融资 | - | 1,876 |
预付款项 | 8,297,980 | 8,802,087 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,759,907 | 2,664,559 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 225,481 | 224,432 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 7,197,987 | 6,705,222 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 962 | 708 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 74,966 | 74,966 |
其他流动资产 | 2,325,404 | 2,313,807 |
流动资产合计 | 52,664,064 | 51,868,858 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 688,984 | 712,676 |
长期股权投资 | 13,504,636 | 13,447,906 |
其他权益工具投资 | 2,734,059 | 2,564,278 |
其他非流动金融资产 | 672,338 | 672,125 |
投资性房地产 | 7,036,638 | 7,469,554 |
固定资产 | 9,866,587 | 9,662,646 |
在建工程 | 3,631,489 | 3,603,700 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,479,376 | 9,602,706 |
无形资产 | 6,999,051 | 7,141,022 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 1,711,430 | 1,711,430 |
长期待摊费用 | 162,600 | 159,263 |
递延所得税资产 | 12,814,281 | 12,776,200 |
其他非流动资产 | 330,826 | 355,919 |
非流动资产合计 | 69,632,295 | 69,879,425 |
资产总计 | 122,296,359 | 121,748,283 |
流动负债: | ||
短期借款 | 28,046,800 | 28,534,843 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,923,569 | 5,078,493 |
应付账款 | 16,490,898 | 16,701,584 |
预收款项 | 285,644 | 310,853 |
合同负债 | 7,460,266 | 6,784,302 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 827,801 | 957,331 |
应交税费 | 1,744,667 | 1,681,371 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 21,177,091 | 21,281,566 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 278 | 278 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,735,121 | 12,570,976 |
其他流动负债 | 985,453 | 981,085 |
流动负债合计 | 95,677,310 | 94,882,404 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,735,024 | 1,867,114 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,758,791 | 10,841,842 |
长期应付款 | 942,562 | 952,202 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 535,125 | 546,560 |
递延所得税负债 | 1,795,489 | 1,818,622 |
其他非流动负债 | 705,860 | 703,620 |
非流动负债合计 | 16,472,851 | 16,729,960 |
负债合计 | 112,150,161 | 111,612,364 |
所有者权益: | ||
股本 | 9,310,040 | 9,310,040 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 32,480,237 | 32,480,237 |
减:库存股 | 2,009,568 | 2,009,568 |
其他综合收益 | -2,664,171 | -2,758,619 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,809,757 | 1,809,757 |
一般风险准备 | 475,366 | 475,343 |
未分配利润 | -28,028,668 | -27,931,774 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,372,993 | 11,375,416 |
少数股东权益 | -1,226,795 | -1,239,497 |
所有者权益合计 | 10,146,198 | 10,135,919 |
负债和所有者权益总计 | 122,296,359 | 121,748,283 |
法定代表人:任峻 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:华志松
2、合并利润表
单位:千元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 12,579,798 | 15,859,360 |
其中:营业收入 | 12,579,798 | 15,859,360 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 12,901,950 | 16,507,344 |
其中:营业成本 | 9,798,318 | 12,571,881 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 110,638 | 118,275 |
销售费用 | 1,654,123 | 2,308,611 |
管理费用 | 508,769 | 642,549 |
研发费用 | 90,177 | 124,151 |
财务费用 | 739,925 | 741,877 |
其中:利息费用 | 770,014 | 871,185 |
利息收入 | 55,116 | 105,186 |
加:其他收益 | 21,877 | 50,703 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 239,811 | 59,356 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,424 | 59,348 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -45,816 | 243,323 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -81,213 | -41,147 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,187 | -38,200 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 132,370 | 131,496 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -76,310 | -242,453 |
加:营业外收入 | 56,905 | 88,358 |
减:营业外支出 | 87,099 | 80,229 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -106,504 | -234,324 |
减:所得税费用 | -38,016 | -52,839 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -68,488 | -181,485 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -68,488 | -181,485 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -96,871 | -100,644 |
2.少数股东损益 | 28,383 | -80,841 |
六、其他综合收益的税后净额 | 94,447 | 52,188 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 94,448 | 52,164 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 126,092 | 407,627 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 126,092 | 407,627 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -31,644 | -355,463 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,306 | 2,105 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -32,950 | -357,568 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1 | 24 |
七、综合收益总额 | 25,959 | -129,297 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,423 | -48,480 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28,382 | -80,817 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0106 | -0.0110 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0106 | -0.0110 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:任峻 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:华志松
3、合并现金流量表
单位:千元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,276,137 | 19,402,661 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 154,968 | 255,397 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
经营活动现金流入小计 | 13,431,105 | 19,658,058 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,360,421 | 14,195,706 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 948,131 | 1,222,053 |
支付的各项税费 | 307,949 | 772,025 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,407,684 | 1,522,189 |
经营活动现金流出小计 | 12,024,185 | 17,711,973 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,406,920 | 1,946,085 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 120,000 | 50,450 |
取得投资收益收到的现金 | 492 | 1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,391 | 42,344 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,900 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 203,783 | 92,795 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,502 | 37,791 |
投资支付的现金 | 329,979 | 20,000 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 385,481 | 57,791 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,698 | 35,004 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 15,827,450 | 20,602,751 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 432,703 | 1,619,314 |
筹资活动现金流入小计 | 16,260,153 | 22,222,065 |
偿还债务支付的现金 | 10,619,115 | 15,191,904 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,854 | 385,576 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,680 | 8,853 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,679,159 | 7,699,407 |
筹资活动现金流出小计 | 17,659,128 | 23,276,887 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,398,975 | -1,054,822 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,067 | -73,576 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -211,820 | 852,691 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,814,985 | 3,866,653 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,603,165 | 4,719,344 |
法定代表人:任峻 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:华志松
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2024年4月30日