证券代码:002950 | 证券简称:奥美医疗 | 公告编号:2024-018 |
奥美医疗用品股份有限公司
关于2024年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告
特别提示:
本次被担保对象均为公司全资或控股子公司,存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于审议公司2024年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》,拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行授信的具体操作,同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
现将相关情况公告如下:
一、综合授信及贷款的背景
为满足公司生产经营资金的需求,确保公司现金流充足,公司拟向银行申请不超过299,114.97万元人民币的综合额度授信,并在综合授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。
二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度
以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内,额度可循环使用,详情如下:
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
授信主体 | 授信银行 | 授信额度 | 备注 |
母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/奥美医疗用品有限公司/奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/奥美(武汉)医疗用品有限公司 | 汇丰银行(中国)有限公司/香港上海汇丰银行有限公司 | USD 7,000万元 | 母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/奥美医疗用品有限公司/奥美实业有限公司互相担保/ 奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/奥美(武汉)医疗用品有限公司互相担保 |
母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/奥美医疗用品有限公司/奥美实业有限公司 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行/渣打银行(香港)有限公司 | USD 6,000万元 | 母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司互相担保/ 奥美医疗用品有限公司/奥美实业有限公司互相担保 |
奥美(深圳)医疗用品有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳分行 | CNY 20,000万元 | 母公司担保 |
奥美(深圳)医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | CNY 10,000万元 | 母公司担保 |
母公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | CNY 20,000万元 | |
母公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡分行 | CNY 35,000万元 | |
母公司 | 中信银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 15,000万元 | |
母公司 | 中国农业银行股份有限公司三峡分行 | CNY 35,000万元 | |
母公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 15,000万元 | |
母公司 | 湖北枝江农村商业银行股份有限公司 | CNY 4,900万元 | |
母公司/奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 20,000万元 | 母公司担保 |
母公司 | 中国光大银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 15,000万元 | |
江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 中信银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 5,000万元 | 母公司担保 |
江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州分行 | CNY 1,000万元 | 母公司担保 |
江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 交通银行股份有限公司泰州分行 | CNY 1,000万元 | 母公司担保 |
TEXTIL PLANNAS OLIVERAS | 招商银行卢森堡分行 | EUR 500万元 | 母公司担保 |
TEXTILPLANNAS OLIVERAS | Santander、Sabadell 、Caixabank,S.A (详见注释) | EUR 800万元 | 当地授信 |
合计(折合人民币) | CNY299,114.97万元 |
注:
1. TEXTIL PLANNAS OLIVERAS目前合作银行为Santander、Caixabank,S.A、Sabadell、CAIXA D ENGINYERS、BANKINTER、BBVA、Kutxabank、Deutsche Bank、BANCO SANTANDER,S.A.、Banc Sababadell,S.A.、Caixa Enginyers、Unicaja。
2. 本次审议的担保额度包含存量担保(即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保)、后续新增担保及存量担保的展期等。
三、被担保人基本情况
被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司,不存在关联关系。
被担保人基本情况见下表:
单位:万元人民币 | |||||
名称 | 主营 业务 | 股权 结构 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 |
奥美(深圳)医疗用品有限公司 | 医疗器械销售及相关贸易 | 全资子公司 | 53,217.98 | 47,806.85 | 89.83% |
奥美医疗用品有限公司 | 医疗器械销售及相关贸易 | 全资子公司 | 152,729.65 | 102,198.56 | 66.91% |
奥美实业有限公司 | 医疗器械销售及相关贸易 | 全资子公司 | 117,427.05 | 24,405.89 | 20.78% |
江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 医疗器械生产与销售 | 公司持股66.04%的控股子公司 | 26,671.19 | 15,322.28 | 57.45% |
TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 医疗器械生产与销售 | 全资子公司 | 19,547.64 | 12,426.09 | 63.57% |
四、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。上述担保对象均为公司或公司全资子公司,且大部分为以前年度授信、担保合同延续。公司将严格审查授信、贷款、担保合同,控制风险。
五、董事会意见
经出席会议的全体董事同意,第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司2024年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。
公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。
公司目前已建立起资金集中结算模式,总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,可以保障公司整体资金的安全运行,最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日,本公司及子公司已提供实际担保总额为72,420.92万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.55%;公司及子公司无其他对外担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2024年4月30日