证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-012
山西证券股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 631,429,731 | 1,140,570,820 | -44.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,560,105 | 250,552,230 | -36.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 153,983,020 | 242,903,006 | -36.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,272,722,110 | -565,124,186 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 1.43% | 下降0.54个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 79,389,460,753 | 77,590,229,317 | 2.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 17,912,550,749 | 17,746,832,505 | 0.93% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,589,771,547 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利（元） | - |
| 支付的永续债利息（元） | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.04 |
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,544 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,489,740 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,000 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -206,756 | - |
| 小计 | 6,306,528 | - |
| 减：所得税影响额 | 1,592,422 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 137,021 | - |
| 合计 | 4,577,085 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 金融工具、长期股权投资的投资收益，交易性金融工具及衍生金融工具公允价值变动损益 | 349,871,509 | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有以及处置金融工具、长期股权投资取得的投资收益及持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减 | 变动原因 |
| 衍生金融资产 | 229,186,798 | 171,766,410 | 33.43% | 衍生金融工具规模变动影响 | |
| 买入返售金融资产 | 3,086,608,991 | 1,916,241,389 | 61.08% | 债券逆回购规模增加 | |
| 其他债权投资 | 62,862,604 | 89,867,451 | -30.05% | 债券投资规模减少 | |
| 应付短期融资款 | 1,154,902,793 | 872,573,450 | 32.36% | 收益凭证规模增加 | |
| 交易性金融负债 | 4,484,087,766 | 1,512,007,369 | 196.57% | 卖出的借入债券规模增加 | |
| 衍生金融负债 | 29,554,020 | 131,465,972 | -77.52% | 衍生金融工具规模变动影响 | |
| 代理承销证券款 | - | 125,599,933 | -100.00% | 支付客户代理承销款项 | |
| 应交税费 | 45,085,197 | 79,650,672 | -43.40% | 报告期利润减少，企业所得税减少 | |
| 利润表 | 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减 | 变动原因 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 48,809,282 | 76,181,754 | -35.93% | 投行业务收入减少 | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 52,334,885 | 19,075,280 | 174.36% | 资产管理业务收入增加 | |
| 投资咨询手续费净收入 | 26,470,310 | 11,957,233 | 121.37% | 投资咨询服务手续费收入增加 | |
| 投资收益 | 190,509,333 | 279,780,875 | -31.91% | 持有及处置金融工具收益同比减少 | |
| 公允价值变动损益 | 159,362,176 | 316,266,743 | -49.61% | 证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动 | |
| 汇兑损益 | -2,111,187 | 6,560,562 | -132.18% | 汇率变动影响 | |
| 其他业务收入 | 30,077,658 | 293,088,687 | -89.74% | 仓单业务规模减少 | |
| 资产处置损益 | 3,544 | 465,296 | -99.24% | 固定资产处置减少 | |
| 其他收益 | 6,442,570 | 9,450,941 | -31.83% | 政府补助减少 | |
| 税金及附加 | 4,024,737 | 8,293,549 | -51.47% | 投资收益减少 | |
| 信用减值损失 | -3,779,434 | 470,053 | -904.04% | 报告期内转回信用减值损失 | |
| 其他资产减值损失 | -17,674 | 11,465 | -254.16% | 报告期内转回存货减值损失 | |
| 其他业务成本 | 26,755,786 | 279,041,041 | -90.41% | 仓单业务规模减少 | |
| 营业外支出 | 861,343 | 161,606 | 432.99% | 与日常经营活动无关的支出增加 | |
| 所得税费用 | 22,423,895 | 71,980,201 | -68.85% | 报告期利润减少 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -15,412,297 | -2,750,589 | 不适用 | 证券市场波动导致持仓权益工具的价格波动 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | -1,434,429 | 43,318 | -3411.39% | 证券市场波动导致持仓其他债权投资的价格波动 | |
| 其他债权投资信用损失准备 | -481,440 | 1,147,467 | -141.96% | 报告期内其他债权投资计提的信用减值准备减少 | |
| 现金流量套期储备 | 24,224,539 | 8,924,500 | 171.44% | 美元债套期保值业务影响 | |
| 外币财务报表折算差额 | 261,765 | -14,466,804 | 不适用 | 汇率变动影响 | |
| 现金流量表 | 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,272,722,110 | -565,124,186 | 不适用 | 上年同期为交易目的持有的金融工具规模变动较大，导致现金净流出 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,895,635 | -11,672,855 | 不适用 | 上年同期收回对联营企业的投资导致现金流入金额较大 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -823,487,329 | -705,729,458 | 不适用 | 报告期内偿还10亿元次级债 | |
| 汇率变动对现金的影响 | 432,442 | -7,599,857 | 不适用 | 汇率变动影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 123,844 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | |||||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 山西金融投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 31.77 | 1,140,374,242 | - | - | - | ||||||
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 国有法人 | 10.23 | 367,268,616 | - | - | - | ||||||
| 山西国际电力集团有限公司 | 国有法人 | 5.55 | 199,268,856 | - | - | - | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.44 | 51,695,120 | - | - | - | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.27 | 45,522,743 | - | - | - | ||||||
| 郑州热力集团有限公司 | 国有法人 | 0.96 | 34,321,745 | - | - | - | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.84 | 30,258,540 | - | - | - | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.72 | 25,741,277 | - | - | - | ||||||
| 山西省科技基金发展有限公司 | 国有法人 | 0.61 | 22,071,000 | - | - | - | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.59 | 21,328,109 | - | - | - | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 山西金融投资控股集团有限公司 | 1,140,374,242 | 人民币普通股 | 1,140,374,242 | |||||||||
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 367,268,616 | 人民币普通股 | 367,268,616 | |||||||||
| 山西国际电力集团有限公司 | 199,268,856 | 人民币普通股 | 199,268,856 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51,695,120 | 人民币普通股 | 51,695,120 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 45,522,743 | 人民币普通股 | 45,522,743 | |||||||||
| 郑州热力集团有限公司 | 34,321,745 | 人民币普通股 | 34,321,745 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 30,258,540 | 人民币普通股 | 30,258,540 | |||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25,741,277 | 人民币普通股 | 25,741,277 | |||||||||
| 山西省科技基金发展有限公司 | 22,071,000 | 人民币普通股 | 22,071,000 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 21,328,109 | 人民币普通股 | 21,328,109 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金发展有 | |||||||||||
| 限公司实际控制人同为山西省国资委；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2024年3月29日，公司股东山西省科技基金发展有限公司进行转融通业务，出借持有的公司股份 29,000股；公司股东中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金进行转融通业务，出借持有的公司股份136,100股；公司股东中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，出借持有的公司股份87,600股；公司股东中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，出借持有的公司股份1,850,900详见附后表格。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 山西省科技基金发展有限公司 | 22,082,000 | 0.62% | 18,000 | 0.0005% | 22,071,000 | 0.61% | 29,000 | 0.0008% |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 46,281,143 | 1.29% | 490,000 | 0.0136% | 45,522,743 | 1.27% | 136,100 | 0.0038% |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 31,345,240 | 0.87% | 132,900 | 0.0037% | 30,258,540 | 0.84% | 87,600 | 0.0024% |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11,988,547 | 0.33% | 3,486,600 | 0.0971% | 25,741,277 | 0.72% | 1,850,900 | 0.0516% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
（一）债券相关事项
2024 年 2 月 19 日，公司按期完成“2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”2024年
兑付兑息暨摘牌工作（详见公司公告：临2024-001）。2024 年 3 月 21 日，公司按期完成“2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”2024年付息工作（详见公司公告：临2024-002）。
（二）子公司相关事项
2024年1月，中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）收到中国证监会出具的《关于对中德证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]5号），因中德证券保荐的山西永东化工股份有限公司（简称“发行人”）可转债项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上，中国证监会决定对中德证券采取出具警示函的行政监管措施。
公司及中德证券收到前述行政监管函件后高度重视，对所反映的问题进行认真总结和深刻反思，上述监管措施涉及的事项已完成整改。中德证券将引以为戒，进一步强化投资银行业务内控机制，提高规范运作意识，提升投行执业质量。
（三）分支机构变动情况
截至披露日，公司撤销2家证券营业部，完成2家证券分支机构同城迁址，具体情况如下：
| 撤销证券营业部情况 | ||||
| 序号 | 分支机构名称 | 公告索引 | ||
| 1 | 霍州开元街证券营业部 | 临2023-038 | ||
| 2 | 寿阳朝阳街证券营业部 | 临2023-046 | ||
| 证券分支机构迁址情况 | ||||
| 序号 | 分支机构原名称 | 分支机构现名称 | 搬迁后地址 | |
| 1 | 武汉建设大道证券营业部 | 武汉建设大道证券营业部 | 湖北省武汉市江岸区建设大道700号武汉香格里拉中心1202室 | |
| 2 | 河南分公司 | 河南分公司 | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路2号8层802-805室 | |
公司子公司格林大华期货有限公司撤销1家营业部，完成1家分支机构迁址，具体情况如下：
| 撤销期货营业部情况 | ||||
| 序号 | 分支机构名称 | 地址 | ||
| 1 | 武汉营业部 | 湖北省武汉市建设大道648号联合大厦A座雷王金融中心第17层 | ||
| 分支机构迁址情况 | ||||
| 序号 | 分支机构原名称 | 分支机构现名称 | 搬迁后地址 | |
| 1 | 河北分公司 | 河北分公司 | 河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T1、T2商务办公楼02-1701A |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西证券股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 22,130,317,848 | 22,219,704,728 |
| 其中：客户资金存款 | 15,690,623,985 | 14,074,037,282 |
| 结算备付金 | 3,123,399,085 | 2,635,063,238 |
| 其中：客户备付金 | 728,697,603 | 572,609,778 |
| 融出资金 | 6,365,436,718 | 6,764,360,676 |
| 衍生金融资产 | 229,186,798 | 171,766,410 |
| 买入返售金融资产 | 3,086,608,991 | 1,916,241,389 |
| 应收款项 | 94,658,799 | 120,309,332 |
| 存出保证金 | 4,281,385,750 | 4,229,434,331 |
| 金融投资： | 37,861,652,442 | 37,276,438,415 |
| 交易性金融资产 | 37,554,653,740 | 36,922,114,301 |
| 债权投资 | 29,141,162 | 29,141,162 |
| 其他债权投资 | 62,862,604 | 89,867,451 |
| 其他权益工具投资 | 214,994,936 | 235,315,501 |
| 长期股权投资 | 324,169,206 | 324,169,206 |
| 固定资产 | 374,969,500 | 386,834,025 |
| 使用权资产 | 287,682,231 | 310,141,621 |
| 无形资产 | 220,949,434 | 223,741,579 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 476,939,901 | 476,939,901 |
| 递延所得税资产 | 186,797,384 | 213,254,141 |
| 其他资产 | 345,306,666 | 321,830,325 |
| 资产总计 | 79,389,460,753 | 77,590,229,317 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 137,268,287 | 137,317,148 |
| 应付短期融资款 | 1,154,902,793 | 872,573,450 |
| 拆入资金 | 9,764,457,942 | 12,793,602,454 |
| 交易性金融负债 | 4,484,087,766 | 1,512,007,369 |
| 衍生金融负债 | 29,554,020 | 131,465,972 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,690,021,047 | 10,277,980,209 |
| 代理买卖证券款 | 16,455,176,553 | 14,586,617,553 |
| 代理承销证券款 | - | 125,599,933 |
| 应付职工薪酬 | 76,848,398 | 96,518,278 |
| 应交税费 | 45,085,197 | 79,650,672 |
| 应付款项 | 269,993,682 | 366,687,841 |
| 应付债券 | 14,862,809,922 | 15,809,101,530 |
| 租赁负债 | 301,330,788 | 317,169,527 |
| 递延所得税负债 | 104,048,360 | 111,707,421 |
| 其他负债 | 1,702,671,249 | 2,219,106,081 |
| 负债合计 | 61,078,256,004 | 59,437,105,438 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,589,771,547 | 3,589,771,547 |
| 资本公积 | 9,723,419,390 | 9,723,419,390 |
| 其他综合收益 | -72,361,093 | -79,534,061 |
| 盈余公积 | 813,347,453 | 813,347,453 |
| 一般风险准备 | 922,907,949 | 922,907,949 |
| 交易风险准备 | 859,201,456 | 859,201,456 |
| 未分配利润 | 2,076,264,047 | 1,917,718,771 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,912,550,749 | 17,746,832,505 |
| 少数股东权益 | 398,654,000 | 406,291,374 |
| 所有者权益合计 | 18,311,204,749 | 18,153,123,879 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,389,460,753 | 77,590,229,317 |
法定代表人：王怡里 主管会计工作负责人：汤建雄 会计机构负责人：张立德
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 631,429,731 | 1,140,570,820 |
| 手续费及佣金净收入 | 291,566,219 | 274,363,537 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 132,251,832 | 132,328,585 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 48,809,282 | 76,181,754 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 52,334,885 | 19,075,280 |
| 基金管理业务手续费净收入 | 31,699,910 | 34,820,685 |
| 投资咨询手续费净收入 | 26,470,310 | 11,957,233 |
| 利息净收入 | -44,420,582 | -39,405,821 |
| 其中：利息收入 | 256,098,840 | 310,070,337 |
| 利息支出 | 300,519,422 | 349,476,158 |
| 投资收益 | 190,509,333 | 279,780,875 |
| 公允价值变动损益 | 159,362,176 | 316,266,743 |
| 汇兑损益 | -2,111,187 | 6,560,562 |
| 其他业务收入 | 30,077,658 | 293,088,687 |
| 资产处置损益 | 3,544 | 465,296 |
| 其他收益 | 6,442,570 | 9,450,941 |
| 二、营业支出 | 457,923,519 | 827,882,495 |
| 税金及附加 | 4,024,737 | 8,293,549 |
| 业务及管理费 | 430,940,104 | 540,066,387 |
| 信用减值损失 | -3,779,434 | 470,053 |
| 其他资产减值损失 | -17,674 | 11,465 |
| 其他业务成本 | 26,755,786 | 279,041,041 |
| 三、营业利润 | 173,506,212 | 312,688,325 |
| 加：营业外收入 | 701,757 | 712,707 |
| 减：营业外支出 | 861,343 | 161,606 |
| 四、利润总额 | 173,346,626 | 313,239,426 |
| 减：所得税费用 | 22,423,895 | 71,980,201 |
| 五、净利润 | 150,922,731 | 241,259,225 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润 | 150,922,731 | 241,259,225 |
| 2.终止经营净利润 | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 158,560,105 | 250,552,230 |
| 2.少数股东损益 | -7,637,374 | -9,293,005 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,158,138 | -7,102,108 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 7,158,138 | -7,102,108 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,412,297 | -2,750,589 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,412,297 | -2,750,589 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 22,570,435 | -4,351,519 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -1,434,429 | 43,318 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -481,440 | 1,147,467 |
| 5.现金流量套期储备 | 24,224,539 | 8,924,500 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 261,765 | -14,466,804 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 158,080,869 | 234,157,117 |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益总额 | 165,718,243 | 243,450,122 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | -7,637,374 | -9,293,005 |
| 额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |
法定代表人：王怡里 主管会计工作负责人：汤建雄 会计机构负责人：张立德
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 融出资金净减少额 | 402,020,125 | - |
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 2,964,895,513 | - |
| 买卖衍生金融工具收到的现金净额 | - | 61,848,246 |
| 代理买卖证券款收到的现金净额 | 1,868,559,000 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 904,669,116 | 955,933,670 |
| 回购业务资金净增加额 | 241,694,584 | 10,439,718,721 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,702,156 | 1,453,698,602 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,500,540,494 | 12,911,199,239 |
| 融出资金净增加额 | - | 190,346,661 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 399,325,454 | 5,887,186,306 |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额 | - | 1,444,142,140 |
| 买卖衍生金融工具支付的现金净额 | 278,468,128 | - |
| 拆入资金净减少额 | 3,029,144,512 | 3,425,935,931 |
| 代理买卖证券款支付的现金净额 | - | 1,345,214,590 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 196,240,123 | 219,293,401 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 296,209,348 | 304,332,890 |
| 支付的各项税费 | 86,916,454 | 94,920,985 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 941,514,365 | 564,950,521 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,227,818,384 | 13,476,323,425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,272,722,110 | -565,124,186 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置其他权益工具投资收到的现金 | 14,519 | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | 16,270,344 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,937 | 703,095 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,456 | 16,973,439 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 13,250,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,026,091 | 15,396,294 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,026,091 | 28,646,294 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,895,635 | -11,672,855 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 发行收益凭证收到的现金 | 1,000,000,000 | 54,240,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000 | 54,240,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,715,310,000 | 628,264,477 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 91,939,792 | 113,118,026 |
| 的现金 | ||
| 偿还租赁负债支付的现金 | 16,237,537 | 18,586,955 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,823,487,329 | 759,969,458 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -823,487,329 | -705,729,458 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 432,442 | -7,599,857 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,771,588 | -1,290,126,356 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,917,688,703 | 26,149,114,304 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,342,460,291 | 24,858,987,948 |
法定代表人：王怡里 主管会计工作负责人：汤建雄 会计机构负责人：张立德
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
山西证券股份有限公司董事会
2024年4月30日