关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建兆翔广告有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,252.29 | 6,090.37 | 5,863.00 | 1,479.66 | 媒体收入 | 经营性往来 | |
| 元翔（福州）国际航空港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 351.28 | 738.17 | 0.64 | 1,088.81 | 分成收入 | 经营性往来 | ||
| 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 145.32 | 88.48 | 52.97 | 180.83 | 分成收入及服务收入 | 经营性往来 | ||
| 元翔（厦门）空港快线有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.18 | 32.35 | 36.73 | 23.79 | 租赁收入及服务收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门翔业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.13 | 52.20 | 44.22 | 8.11 | 服务收入 | 经营性往来 | ||
| 福建万翔现代物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.50 | 6.07 | 4.96 | 1.60 | 服务收入 | 经营性往来 | ||
| 元翔国际航空港集团（福建）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 24.38 | 23.59 | 0.87 | 服务收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.23 | 1.22 | 0.99 | 0.45 | 服务收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门佰翔五通酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 服务收入 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 厦门兆翔智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 漳州佰翔圆山酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 福建兆翔临港置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.17 | 0.39 | 0.53 | 0.03 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 厦门万翔物流投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 元翔（武夷山）机场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 761.82 | 0.00 | 761.82 | 0.00 | 分成收入 | 经营性往来 | |
| 厦门翔业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.96 | 1,841.66 | 1,431.12 | 423.49 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 256.93 | 623.58 | 617.80 | 262.71 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门万翔网络商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 231.37 | 13.73 | 8.40 | 236.71 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门空港佰翔花园酒店有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 41.53 | 199.78 | 132.28 | 109.04 | 服务收入及体检收 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | 入 | |||||||
| 厦门兆翔物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 103.54 | 505.17 | 505.42 | 103.29 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔洗涤有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 104.02 | 209.92 | 224.30 | 89.64 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 福建兆翔广告有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 64.40 | 112.92 | 93.44 | 83.89 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 福建兆翔机场建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.46 | 48.59 | 10.17 | 48.88 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门兆翔智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 65.51 | 124.68 | 150.45 | 39.74 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 福建兆翔临港置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.11 | 230.73 | 203.85 | 38.00 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 13.04 | 82.75 | 83.87 | 11.92 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 元翔（厦门）空港快线有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.73 | 28.77 | 24.86 | 11.64 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔软件园酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.77 | 10.87 | 8.32 | 7.31 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 福建万翔现代物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 4.31 | 6.47 | 4.31 | 6.47 | 体检收入 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.98 | 6.38 | 3.98 | 6.38 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门万翔物流管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.06 | 4.71 | 2.06 | 4.71 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门万翔招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.79 | 4.16 | 2.79 | 4.16 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔五通酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.66 | 3.59 | 1.60 | 3.65 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 福建佰翔传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.60 | 3.37 | 1.33 | 3.65 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门航空工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 元翔（厦门）海岸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.49 | 3.55 | 1.49 | 3.55 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门翔业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 4.51 | 1.85 | 2.66 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.08 | 20.91 | 20.64 | 2.35 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门万翔物流投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 0.92 | 2.00 | 0.92 | 2.00 | 体检收入 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 厦门兆翔航欣置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔汇馨酒店有限公司威斯汀酒店 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.09 | 1.91 | 2.09 | 1.91 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门海丝臻品佰翔琨烁酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.87 | 1.59 | 0.87 | 1.59 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 晋江佰翔世纪酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.84 | 1.53 | 0.84 | 1.53 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.09 | 1.39 | 2.09 | 1.39 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门兆翔瀚藏置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 4.40 | 3.05 | 1.35 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门兆翔集泰置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 元翔国际航空港集团（福建）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.81 | 1.09 | 0.81 | 1.09 | 体检收入 | 经营性往来 | |
| 厦门航空工业建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 体检收入 | 经营性往来 |
| 厦门缘岸置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.24 | 1.37 | 0.85 | 0.76 | 体检收入 | 经营性往来 | ||
| 中新民航机场管理培训学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.33 | 0.60 | 0.33 | 0.60 | 体检收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门翔业创业投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门佰翔家望海公寓管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 体检收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门兆翔综合能源服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 体检收入 | 经营性往来 | ||
| 元翔（龙岩）空港快线有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 体检收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门佰翔旅行社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 服务收入及体检收入 | 经营性往来 | ||
| 厦门佰翔食品集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 体检收入 | 经营性往来 | ||
| 元翔（福州）国际航空港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.36 | 64.04 | 59.17 | 6.23 | 预付费用 | 经营性往来 | ||
| 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 45.09 | 0.00 | 45.09 | 0.00 | 服务收入 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 | 厦门机场候机 | 上市公司的附 | 其他应收款 | 99,376.62 | 1,124.69 | 100,501.31 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 楼投资有限公司 | 属企业 | 往来 | |||||||
| 元翔机务工程（福建）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 561.36 | 18.50 | 579.86 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 厦门民航凯亚有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.79 | 37.59 | 35.17 | 35.20 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 103,513.48 | 12,394.90 | 10,476.23 | 105,432.16 | / | / |