关于东方集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：东方集团股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：
附表2
关于东方集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东方集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 242,283.21 | 6,586,799.04 | 7,705.92 | 6,603,497.30 | 233,290.87 | 结算存款 | 经营性往来 | |
| 东方集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.99 | 13.28 | 16.54 | 33.73 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 东方集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,316.42 | 2,729.62 | 3,418.33 | 627.71 | 预付票据贴现息 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江东方大厦管理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2.22 | 2.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东方集团粮油食品有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7.28 | 340,902.04 | 340,902.04 | 7.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东方集团商业投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 545.00 | 142,359.91 | 142,904.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东方金联供应链管理集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 830.00 | 830.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 东方优品健康食品控股有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 16.43 | 16.41 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东方粮仓有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 11,969.90 | 11,969.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京大成饭店有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 490.00 | 490.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 179,676.60 | -20,958.65 | 915.23 | 11,000.00 | 148,633.18 | 合作经营投入 | 经营性往来 |
| 北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 246,121.99 | -33,573.20 | 53,743.83 | 158,804.96 | 合作经营投入 | 经营性往来 | ||
| 珠海民商保理有限公司 | 联营企业子公司 | 5,000.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,000.00 | 再保理业务 | 经营性往来 | |||
| 厦门银祥投资咨询有限公司 | 重要控股子公司的参股股东 | 其他应收款 | 33,653.25 | 1,702.26 | 35,355.51 | 注1 | 非经营性往来 | |||
| 厦门银祥集团有限公司 | 重要控股子公司的参股股东 | 其他应收款 | 0.15 | 1.33 | 1.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 708,643.11 | 7,036,679.70 | 10,323.41 | 7,173,060.74 | 582,585.48 | / | / |
注1：上述厦门银祥投资咨询有限公司期末余额主要系非同一控制下企业合并并购子公司厦门银祥油脂有限公司形成。注2：东方集团财务有限责任公司结算存款在银行存款科目列示。注3：珠海民商保理有限公司再保理业务在其他流动资产列示。