关于菲林格尔家居科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：菲林格尔家居科技股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63391166
附表2
关于菲林格尔家居科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海奉贤正阳置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.89 | 2.89 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 上海新发展酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.44 | 2.44 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.00 | 1.00 | 采购产品 | 经营性往来 | ||||
| 上海琼阁电子科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 235.84 | 240.84 | 押金&工程税金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 菲林格尔木业（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 119.19 | 79.39 | 39.80 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | ||
| 菲林格尔智能家居(上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 296.46 | 229.37 | 525.82 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 菲林格尔智能家居(上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 203.60 | 425.09 | 628.69 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||
| 菲林格尔家居科技（江苏）有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 226.96 | 3,877.61 | 175.47 | 4,280.04 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 857.54 | 4,767.91 | 175.47 | 83.28 | 5,717.64 | / | / |
本汇总表已于2024年4月28日获董事会批准。