证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-006
润建股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,138,565,885.69 | 2,293,413,116.59 | -6.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 127,477,634.30 | 139,636,382.34 | -8.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 125,406,699.45 | 137,278,980.73 | -8.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,436,317,854.57 | -1,245,376,520.14 | -15.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.60 | -23.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.60 | -23.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | 3.17% | 下降1.04个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 14,616,377,306.29 | 14,853,290,162.37 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,054,589,782.62 | 5,894,134,365.72 | 2.72% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,629.75 | 主要系长期资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,352,069.72 | 主要系获取的政府补助款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -59,772.14 | 主要系银行结构性存款收益及其他资金管理收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 784,438.02 | 主要系报告期计提关联公司财务资助利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,343,432.60 | 主要系捐赠支出及固定资产报废损失 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 817,995.60 | 主要系个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 185,567.16 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 263,166.84 | |
| 合计 | 2,070,934.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债变动说明
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 746,469,694.89 | 1,919,422,862.55 | -61.11% | 主要系一季度投入期，算力等新业务板块投入增加所致 |
| 应收账款 | 5,911,016,658.65 | 5,392,897,115.69 | 9.61% | 主要系一季度受春节假期、客户投资规划及年度预算审批等因素影响，回款相对滞后所致 |
| 合同资产 | 1,078,088,676.07 | 959,097,973.37 | 12.41% | 主要系报告期已完工未结算项目增加所致 |
| 固定资产 | 766,733,510.72 | 776,386,588.35 | -1.24% | 报告期内，公司新增算力投入同时五象云谷云计算中心折旧计提所致 |
| 在建工程 | 588,890,846.39 | 436,970,221.21 | 34.77% | 主要系公司建设五象云谷云计算中心及算力业务持续投入所致 |
| 其他非流动资产 | 2,128,226,410.71 | 2,160,308,640.68 | -1.49% | 报告期内，公司其他非流动资产无重大变动 |
| 短期借款 | 2,672,443,096.06 | 2,036,977,141.88 | 31.20% | 主要系公司业务规模扩大，增加银行贷款以满足经营需求所致 |
| 合同负债 | 412,709,704.75 | 345,360,516.78 | 19.50% | 主要系部分项目预收款未达到确认条件，尚未结转至营业收入所致 |
| 长期借款 | 46,159,307.20 | 26,000,000.00 | 77.54% | 主要系控股子公司恒泰电力增加长期借款所致 |
| 应付票据 | 1,833,230,180.74 | 1,574,852,739.31 | 16.41% | 主要系报告期为快速推进项目实施，与供应商结算应付款所致 |
| 应付账款 | 2,895,738,930.46 | 4,111,990,020.33 | -29.58% | 主要系报告期为快速推进项目实施，与供应商结算应付款所致 |
| 应付职工薪酬 | 60,392,481.42 | 145,677,491.35 | -58.54% | 主要系报告期发放2023年度奖金所致 |
2、损益变动说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,138,565,885.69 | 2,293,413,116.59 | -6.75% | 主要系部分项目进度相对较缓，对应收入确认减少所致 |
| 销售费用 | 61,356,515.22 | 82,837,841.38 | -25.93% | 主要系报告期进一步提升经营效率，持续加强成本控制所致 |
| 管理费用 | 63,141,956.22 | 61,065,233.08 | 3.40% | 主要系报告期五象云谷云计算中心折旧增加所致 |
| 研发费用 | 71,007,853.04 | 69,381,069.20 | 2.34% | 主要系报告期公司进一步加大研发投入提升竞争优势，研发人员薪酬增加所致 |
| 财务费用 | -1,888,327.77 | 11,508,421.10 | -116.41% | 主要系公司可转换债券已于2023年8月完成转股，报告期债券利息费用减少所致 |
| 信用减值损失 | -16,685,744.87 | -24,100,592.83 | -30.77% | 主要系基于谨慎性原则计提的应收款项坏账准备，报告期收回部分款项，减值冲回所致 |
| 资产减值损失 | -8,017,591.68 | -2,163,429.85 | 270.60% | 主要系报告期基于谨慎性原则计提的合同资产坏账准备 |
3、现金流变动说明
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,436,317,854.57 | -1,245,376,520.14 | -15.33% | 主要系受客户预算审批等因素影响，回款主要集中在四季度所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,101,415.93 | 73,112,913.37 | -127.49% | 主要系报告期购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,639,147.29 | 505,324,527.69 | -42.09% | 主要系报告期比上年同期偿还银行贷款相对增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,778 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李建国 | 境内自然人 | 29.84% | 83,775,037 | 62,831,278 | 不适用 | 0 |
| 睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.56% | 52,103,829 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许文杰 | 境内自然人 | 1.37% | 3,839,853 | 2,879,890 | 质押 | 840,000 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 其他 | 0.89% | 2,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梁姬 | 境内自然人 | 0.79% | 2,226,052 | 1,669,539 | 质押 | 780,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 1,241,661 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 1,037,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 1,001,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京嘉业时代交通信息咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,000,000 | 0 | 质押 | 1,000,000 |
| 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 909,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙） | 52,103,829 | 人民币普通股 | 52,103,829 | |||
| 李建国 | 20,943,759 | 人民币普通股 | 20,943,759 | |||
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,241,661 | 人民币普通股 | 1,241,661 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 1,037,000 | 人民币普通股 | 1,037,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 1,001,700 | 人民币普通股 | 1,001,700 | |||
| 北京嘉业时代交通信息咨询服务有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 许文杰 | 959,963 | 人民币普通股 | 959,963 | |||
| 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资基金 | 909,900 | 人民币普通股 | 909,900 | |||
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 880,708 | 人民币普通股 | 880,708 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、李建国、睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹂北女士为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，李建国先生为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生合计持有该合伙企业100%的合伙份额。 3、公司第二大股东睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份52,103,829股，自公司上市以来未减持公司股份，由于“润建转债”转股及2020年股权激励行权使得公司总股本增加，弘泽天元持股比例被动稀释达5%，持股比例由2018年3月1日上市时的23.60%被动稀释至2024年1月23日的18.60%，上述权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否 | |||||
| 构成一致行动关系。 5、截至本报告期末，公司原第四名股东为润建股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为2,734,637股，占公司目前已发行总股本的0.97%，不纳入前10名股东列示。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2024年公司持续推动人工智能战略落地，并根据整体宏观环境调整经营策略，为后续业务拓展打下坚实基础。2024年一季度公司实现营业收入21.39亿，实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿，业务规模保持行业领先。由于2023年第一季度公司业务快速增长，是公司历史以来一季度收入最高的一年，2024年一季度收入、利润同比2023年一季度有所下滑，但是收入、利润三年复合增速仍然分别达到21.63%和22.63%，在手订单同比增长超过30%，公司将持续加大新业务拓展力度，保持公司持续健康发展。分业务板块上，公司推出“一城一算”的算力中心服务业务拓展行动策略，算力服务业务快速拓展；公司打造了国内规模领先的智算云服务，逐步产生收益并为公司人工智能业务落地打下良好基础。通信网络业务保持稳定增长，公司持续推动人工智能技术在通信领域的应用，在行业内影响力持续提升。信息网络业务上，“聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制”的业务拓展策略继续深入执行，客户结构和产品结构已经初步完成调整，为后续业务拓展打下良好基础。能源网络业务上，部分较大规模的新能源项目落地有所延迟，业务体量产生阶段性波动，但是后续展望良好，公司将把握国家“双碳战略”窗口期，持续推动新能源、虚拟电厂等业务落地，并致力于提供绿色算力服务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：润建股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 746,469,694.89 | 1,919,422,862.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 26,556,182.94 | 21,232,194.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,231,068.60 | 39,535,278.47 |
| 应收账款 | 5,911,016,658.65 | 5,392,897,115.69 |
| 应收款项融资 | 1,747,304.00 | 3,629,167.88 |
| 预付款项 | 218,962,686.97 | 159,540,929.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 327,037,438.02 | 277,638,291.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,786,969,050.29 | 1,739,681,693.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,078,088,676.07 | 959,097,973.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 231,550,980.61 | 231,538,528.57 |
| 其他流动资产 | 239,509,449.80 | 207,027,699.21 |
| 流动资产合计 | 10,595,139,190.84 | 10,951,241,734.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 104,425,296.69 | 102,707,918.84 |
| 其他权益工具投资 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 766,733,510.72 | 776,386,588.35 |
| 在建工程 | 588,890,846.39 | 436,970,221.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 53,040,843.04 | 45,589,077.91 |
| 无形资产 | 66,550,137.52 | 69,499,118.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 159,133,173.67 | 159,133,173.67 |
| 长期待摊费用 | 5,769,276.13 | 6,450,962.17 |
| 递延所得税资产 | 148,093,620.58 | 144,627,726.25 |
| 其他非流动资产 | 2,128,226,410.71 | 2,160,308,640.68 |
| 非流动资产合计 | 4,021,238,115.45 | 3,902,048,427.51 |
| 资产总计 | 14,616,377,306.29 | 14,853,290,162.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,672,443,096.06 | 2,036,977,141.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,833,230,180.74 | 1,574,852,739.31 |
| 应付账款 | 2,895,738,930.46 | 4,111,990,020.33 |
| 预收款项 | 20,587.21 | 25,174.45 |
| 合同负债 | 412,709,704.75 | 345,360,516.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,392,481.42 | 145,677,491.35 |
| 应交税费 | 424,807,744.05 | 454,131,054.77 |
| 其他应付款 | 49,695,907.25 | 92,039,973.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,147,048.64 | 28,202,184.31 |
| 其他流动负债 | 18,263,647.82 | 18,679,387.37 |
| 流动负债合计 | 8,392,449,328.40 | 8,807,935,684.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 46,159,307.20 | 26,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,250,799.87 | 21,664,857.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 819,351.10 | 819,351.10 |
| 递延收益 | 16,410,000.00 | 16,810,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,343,008.97 | 2,561,437.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 94,982,467.14 | 67,855,646.13 |
| 负债合计 | 8,487,431,795.54 | 8,875,791,330.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 280,709,431.00 | 279,697,039.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,095,784,071.74 | 3,074,807,017.33 |
| 减：库存股 | 104,989,452.24 | 104,989,452.24 |
| 其他综合收益 | -62,371.84 | -92,788.22 |
| 专项储备 | 194,133,028.83 | 183,175,109.02 |
| 盈余公积 | 183,503,832.43 | 183,503,832.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,405,511,242.70 | 2,278,033,608.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,054,589,782.62 | 5,894,134,365.72 |
| 少数股东权益 | 74,355,728.13 | 83,364,466.51 |
| 所有者权益合计 | 6,128,945,510.75 | 5,977,498,832.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,616,377,306.29 | 14,853,290,162.37 |
法定代表人：许文杰 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王念梅
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,138,565,885.69 | 2,293,413,116.59 |
| 其中：营业收入 | 2,138,565,885.69 | 2,293,413,116.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,971,903,462.40 | 2,099,264,044.03 |
| 其中：营业成本 | 1,773,516,846.83 | 1,871,204,234.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 4,768,618.86 | 3,267,244.36 |
| 销售费用 | 61,356,515.22 | 82,837,841.38 |
| 管理费用 | 63,141,956.22 | 61,065,233.08 |
| 研发费用 | 71,007,853.04 | 69,381,069.20 |
| 财务费用 | -1,888,327.77 | 11,508,421.10 |
| 其中：利息费用 | 16,570,896.92 | 31,829,512.69 |
| 利息收入 | 23,826,675.13 | 22,197,257.71 |
| 加：其他收益 | 5,207,336.24 | 4,276,987.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,341,928.52 | -1,534,132.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,319,923.05 | -2,195,624.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -52,226.85 | -327.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -68,051.68 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,685,744.87 | -24,100,592.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,017,591.68 | -2,163,429.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,629.75 | -542,368.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 144,724,813.03 | 170,085,536.96 |
| 加：营业外收入 | 30,034.03 | 559,299.79 |
| 减：营业外支出 | 3,356,039.60 | 211,822.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,398,807.46 | 170,433,014.66 |
| 减：所得税费用 | 23,129,316.48 | 32,248,374.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,269,490.98 | 138,184,640.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,269,490.98 | 138,184,640.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 127,477,634.30 | 139,636,382.34 |
| 2.少数股东损益 | -9,208,143.32 | -1,451,742.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,911.56 | -58,400.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,416.38 | -25,493.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,416.38 | -25,493.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 30,416.38 | -25,493.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 37,495.18 | -32,906.76 |
| 七、综合收益总额 | 118,337,402.54 | 138,126,239.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,508,050.68 | 139,610,888.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,170,648.14 | -1,484,648.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.60 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许文杰 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王念梅
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,269,276.47 | 1,439,125,334.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 174,206.46 | 333,909.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,399,653.97 | 90,276,914.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,819,843,136.90 | 1,529,736,157.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,501,175,262.13 | 2,124,520,602.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,399,536.80 | 343,359,637.15 |
| 支付的各项税费 | 77,178,151.67 | 50,748,751.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,408,040.87 | 256,483,687.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,256,160,991.47 | 2,775,112,677.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,436,317,854.57 | -1,245,376,520.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 118,375,433.05 | 688,445,752.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,330,987.20 | 55,896,508.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,924.86 | 91,170.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 164,382.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,888,727.84 | 744,433,432.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,724,924.78 | 42,026,518.67 |
| 投资支付的现金 | 94,076,100.00 | 629,294,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 189,118.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,990,143.77 | 671,320,518.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,101,415.93 | 73,112,913.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,905,117.85 | 69,983,816.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,129,195,301.00 | 1,175,516,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,950,372.05 | 101,719,822.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,182,050,790.90 | 1,347,219,639.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 774,250,000.00 | 718,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,055,927.59 | 16,810,024.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,105,716.02 | 106,425,087.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 889,411,643.61 | 841,895,111.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,639,147.29 | 505,324,527.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,653,356.98 | -278,823.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,162,126,766.23 | -667,217,902.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,883,784,792.04 | 1,854,553,032.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 721,658,025.81 | 1,187,335,130.07 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
润建股份有限公司
董 事 会2024年4月30日