证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-023
海南双成药业股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 % | |
营业收入(元) | 42,761,740.63 | 81,485,154.92 | -47.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,742,676.77 | 4,505,619.82 | -294.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,052,661.75 | 1,599,812.27 | -665.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,640,127.59 | -19,881,051.09 | -18.91% |
基本每股收益(元/股) | -0.0211 | 0.0110 | -291.82% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0211 | 0.0110 | -291.82% |
加权平均净资产收益率 | -1.87% | 0.87% | -2.74% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 798,456,832.58 | 803,248,121.89 | -0.60% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 462,972,614.34 | 471,485,892.58 | -1.81% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -16,921.19 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 181,214.04 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 121,965.50 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,255.20 | |
少数股东权益影响额(税后) | 13,528.57 | |
合计 | 309,984.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)合并资产负债表项目变动情况说明
1、货币资金期末余额较年初增长422.10%,主要系报告期内赎回理财及新增银行借款所致;
2、交易性金融资产期末余额较年初下降71.54%,主要系报告期内购买理财减少所致;
3、应收票据期末余额较年初下降100.00%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致;
4、应收款项融资期末余额较年初下降77.59%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付及对外背书所致;
5、预付款项期末余额较年初增长188.46%,主要系报告期内预付验证费用及展会费增加所致;
6、无形资产期末余额较年初增长32.02%%,主要系报告期内取得醋酸奥曲肽注射液和普瑞巴林胶囊药品注册生产批件,研发成本由开发支出转入无形资产所致;
7、长期待摊费用期末余额较年初增长30.01%,主要系报告期内厂区建筑外墙真石漆工程、设备防腐工程及车棚项目完工,在建工程转入长期待摊费用所致;
8、其他非流动资产期末余额较年初增长31.06%,主要系报告期内工程设备投入增加所致;
9、预收款项期末余额较年初下降45.16%,主要系年初预收客户租赁款在报告期内确认收入所致;
10、应交税费期末余额较年初下降49.48%,主要系年初余额包含的控股子公司宁波双成2023年度城镇土地使用税和房产税在报告期内缴纳所致。
(二)合并利润表项目变动情况说明
1、营业总收入较上年同期下降47.52%,主要系报告期内药品销量及价格下降所致;
2、销售费用较上年同期下降60.75%,主要系报告期内药品销量及价格下降,市场开发费用随之减少所致;
3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)较上年同期下降103.88%,主要系报告期内确认交易性金融资产公允价值变动收益减少所致;
4、资产处置收益(损失以“-”号填列)较上年同期下降101.03%,主要系上年同期产品权利转让确认收益,本报告期内无此类业务所致;
5、营业利润(亏损以“-”号填列)较上年同期下降11818.93%,主要原因为本期产品销量减少,主营业绩下降所致;
6、利润总额(亏损总额以“-”号填列)较上年同期下降13940.50%,主要原因同5;
7、净利润(净亏损以“-”号填列)较上年同期下降13812.77%,主要原因同5;
8、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)较上年同期下降294.04%,主要原因同5;
9、基本每股收益较上年同期下降291.82%,主要系报告期内归属于上市公司的净利润下降所致。
(三)合并现金流量表项目变动情况说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.88%,主要系报告期内药品销量及价格下降,销售回款减少所致;
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少85.40%,主要系本报告期收到的政府补助及保证金减少所致;
3、经营活动现金流入小计较上年同期减少42.81%,主要原因同1、2;
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少30.55%,主要系报告期内物料采购减少所致;
5、支付的各项税费较上年同期减少64.30%,主要系执行国家税务总局缓缴税款相关规定所缓缴的税款在上年同期缴纳而本期无此项支出及本报告期收入减少所致;
6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少34.81%,主要系报告期内支付市场开发费用减少所致;
7、经营活动现金流出小计较上年同期减少30.64%,主要原因同4、5、6;
8、收回投资收到的现金较上年同期减少66.38%,主要系报告期内赎回理财减少所致;
9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%,主要系上年同期收到产品权利转让款,而本报告期无此类业务所致;
10、投资活动现金流入小计较上年同期减少69.03%,主要原因同8、9;
11、投资支付的现金较上年同期减少78.95%,主要系报告期内购买理财产品减少所致;
12、投资活动现金流出小计较上年同期减少74.41%,主要系报告期内购买理财产品减少所致;
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.88%,主要系报告期内投资理财现金净流量减少及产品权利转让收款减少所致;
14、取得借款收到的现金较上年同期增长483.08%,主要系报告期内新增银行借款所致;
15、筹资活动现金流入小计较上年同期增长490.33%,主要原因同14;
16、偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%,主要系上年同期偿还银行借款,而本报告期无此类业务所致;
17、筹资活动现金流出小计较上年同期减少77.06%,主要系上年同期偿还银行借款,而本报告期无此类业务所致;
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1336.15%,主要系本报告期借款增加,还款减少所致;
19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长1731.23%,主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,723 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
海南双成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 32.75% | 136,516,546 | 0 | 质押 | 32,000,000 | ||
HSP INVESTMENTHOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 15.50% | 64,599,379 | 0 | 质押 | 16,210,000 | ||
JUANLING WU | 境外自然人 | 1.37% | 5,707,100 | 0 | 不适用 | 0 | ||
SHANGLONG XU | 境外自然人 | 1.36% | 5,660,500 | 0 | 不适用 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 2,507,800 | 0 | 不适用 | 0 | ||
陈文宜 | 境内自然人 | 0.58% | 2,399,900 | 0 | 不适用 | 0 | ||
王成栋 | 境内自然人 | 0.51% | 2,110,906 | 1,583,179 | 不适用 | 0 | ||
JIANMING LI | 境外自然人 | 0.42% | 1,750,000 | 1,312,500 | 不适用 | 0 | ||
成少明 | 境内自然人 | 0.40% | 1,687,900 | 0 | 不适用 | 0 | ||
许尚龙 | 境内自然人 | 0.38% | 1,563,900 | 0 | 不适用 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
海南双成投资有限公司 | 136,516,546 | 人民币普通股 | 136,516,546 |
HSP INVESTMENTHOLDINGS LIMITED | 64,599,379 | 人民币普通股 | 64,599,379 |
JUANLING WU | 5,707,100 | 人民币普通股 | 5,707,100 |
SHANGLONG XU | 5,660,500 | 人民币普通股 | 5,660,500 |
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 2,507,800 | 人民币普通股 | 2,507,800 |
陈文宜 | 2,399,900 | 人民币普通股 | 2,399,900 |
成少明 | 1,687,900 | 人民币普通股 | 1,687,900 |
许尚龙 | 1,563,900 | 人民币普通股 | 1,563,900 |
吴燕山 | 1,478,500 | 人民币普通股 | 1,478,500 |
上海浦东发展银行股份有限公司-华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权;双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED100%股权;王成栋先生与Wang Yingpu先生为父子关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东吴燕山通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1478,500股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年股票期权与限制性股票激励计划进展情况
(1)2023年4月19日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《激励计划(草案)》股票期权第二个行权期行权、解除限售期解除限售条件已经成就,并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,同意为75名激励对象办理行权及8名激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
(2)2023年5月4日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-036)。本期行权期限:2023年5月8日至2024年5月3日(敏感期内不得行权)。本期可行权的激励对象为75人,可行权的股票期权数量为205.275万份。2023年5月8日公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-040),本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计8人,解除限售的限制性股票数量为210万股,本次解除限售股份上市流通日为2023年5月10日。
(3)截至2024年3月31日,第二个行权期已行权完毕,公司总股本由414,737,000股增加至416,789,750股。
(4)2024年4月29日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于1名激励对象离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 3.36万份。公司2023年度业绩未达到上述业绩考核目标。根据公司《股权激励计划》的相关规定,该部分已获授但未达到行权条件的74名激励对象合计201.915万份股票期权不得行权,由公司注销。综上,本次合计注销205.275万份股票期权。
同时,审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2023年度业绩未达到上述业绩考核目标。根据公司《股权激励计划》的相关规定,该部分已获授但未达到解除限售条件的8名激励对象合计210万股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
2、公司产品注射用胸腺法新获得巴基斯坦药品监督管理局药品注册批件。具体内容详见2024年1月4日巨潮资讯网公告,公告编号:2024-001。
3、控股子公司宁波双成通过了美国FDA CGMP的药品批准前现场检查。具体内容详见2024年1月26日巨潮资讯网公告,公告编号:2024-002。
4、公司产品醋酸奥曲肽注射液获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》。具体内容详见2024年3月4日巨潮资讯网公告,公告编号:2024-008。
5、公司产品注射用比伐芦定获得沙特阿拉伯食品药品监督管理局注册批件。具体内容详见2024年3月15日巨潮资讯网公告,公告编号2024-010。
6、控股子公司产品普瑞巴林胶囊(规格:75mg、300mg)获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》。具体内容详见2024年3月18日巨潮资讯网公告,公告编号:2024-011。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海南双成药业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 17,684,279.51 | 3,387,155.56 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 8,117,137.20 | 28,517,149.40 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 916,580.00 | |
应收账款 | 14,324,889.52 | 13,836,644.78 |
应收款项融资 | 359,856.00 | 1,605,884.00 |
预付款项 | 2,108,202.39 | 730,839.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,749,027.09 | 11,739,290.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 76,737,810.69 | 74,306,716.84 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,093.19 | 195,612.46 |
流动资产合计 | 131,101,295.59 | 135,235,873.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 16,690,848.03 | 16,376,129.60 |
固定资产 | 433,825,880.88 | 439,599,007.87 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 16,019,649.75 | 17,997,751.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 69,719,050.54 | 52,810,444.94 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 105,561,156.71 | 118,971,093.95 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,818,384.87 | 5,244,510.94 |
递延所得税资产 | 1,516,620.18 | 1,516,620.18 |
其他非流动资产 | 7,203,946.03 | 5,496,689.07 |
非流动资产合计 | 667,355,536.99 | 668,012,248.28 |
资产总计 | 798,456,832.58 | 803,248,121.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 15,830,517.78 | 17,136,336.58 |
预收款项 | 815,849.12 | 1,487,616.10 |
合同负债 | 29,308,156.64 | 31,878,051.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,192,502.72 | 9,901,443.04 |
应交税费 | 1,878,491.79 | 3,718,016.61 |
其他应付款 | 63,166,971.44 | 65,220,460.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,570,389.11 | 10,050,750.00 |
其他流动负债 | 479,670.39 | 549,403.79 |
流动负债合计 | 129,242,548.99 | 139,942,078.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 155,021,388.89 | 135,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 7,875,253.88 | 8,027,147.92 |
递延所得税负债 | 2,633,298.09 | 2,633,298.09 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 165,529,940.86 | 145,660,446.01 |
负债合计 | 294,772,489.85 | 285,602,524.16 |
所有者权益: |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
股本 | 416,789,750.00 | 416,728,930.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 371,824,625.65 | 371,653,193.41 |
减:库存股 | 4,011,000.00 | 4,011,000.00 |
其他综合收益 | -354,035.41 | -351,181.70 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,425,232.98 | 34,425,232.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -355,701,958.88 | -346,959,282.11 |
归属于母公司所有者权益合计 | 462,972,614.34 | 471,485,892.58 |
少数股东权益 | 40,711,728.39 | 46,159,705.15 |
所有者权益合计 | 503,684,342.73 | 517,645,597.73 |
负债和所有者权益总计 | 798,456,832.58 | 803,248,121.89 |
法定代表人:王成栋 主管会计工作负责人:王旭光 会计机构负责人:周云
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 42,761,740.63 | 81,485,154.92 |
其中:营业收入 | 42,761,740.63 | 81,485,154.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 57,356,433.81 | 84,923,954.21 |
其中:营业成本 | 17,081,015.21 | 23,792,447.79 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,499,177.36 | 1,875,046.97 |
销售费用 | 14,600,389.33 | 37,202,576.52 |
管理费用 | 19,161,921.08 | 16,890,270.82 |
研发费用 | 3,041,458.97 | 2,589,268.35 |
财务费用 | 1,972,471.86 | 2,574,343.76 |
其中:利息费用 | 2,002,861.33 | 2,544,436.96 |
利息收入 | 7,628.17 | 10,171.45 |
加:其他收益 | 319,026.68 | 1,184,735.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 183,105.34 | 175,819.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -61,139.84 | 1,577,219.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -20,032.34 | 146,717.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,894.02 | 475,296.02 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,178,627.36 | 120,989.11 |
加:营业外收入 | 1.00 | 373.29 |
减:营业外支出 | 12,027.17 | 18,832.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,190,653.53 | 102,529.95 |
减:所得税费用 | -955.03 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,190,653.53 | 103,484.98 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,190,653.53 | 103,484.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,742,676.77 | 4,505,619.82 |
2.少数股东损益 | -5,447,976.76 | -4,402,134.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,853.71 | 1,497.13 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,853.71 | 1,497.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,853.71 | 1,497.13 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,853.71 | 1,497.13 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -14,193,507.24 | 104,982.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,745,530.48 | 4,507,116.95 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,447,976.76 | -4,402,134.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0211 | 0.0110 |
(二)稀释每股收益 | -0.0211 | 0.0110 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王成栋 主管会计工作负责人:王旭光 会计机构负责人:周云
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,026,796.19 | 79,198,462.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,354.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253,872.63 | 1,738,654.84 |
经营活动现金流入小计 | 46,288,023.21 | 80,937,116.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,457,692.10 | 22,256,282.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,860,292.21 | 16,048,210.71 |
支付的各项税费 | 6,226,335.34 | 17,442,533.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,383,831.15 | 45,071,141.52 |
经营活动现金流出小计 | 69,928,150.80 | 100,818,167.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,640,127.59 | -19,881,051.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 46,388,936.00 | 137,999,150.26 |
取得投资收益收到的现金 | 192,619.73 | 175,819.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,233,679.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 46,581,555.73 | 150,408,649.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,083,066.80 | 5,714,791.29 |
投资支付的现金 | 26,041,500.00 | 123,708,080.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,124,566.80 | 129,422,871.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,456,988.93 | 20,985,778.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 318,462.24 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 25,613,150.00 | 4,392,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 25,931,612.24 | 4,392,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,461,833.33 | 2,372,209.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,461,833.33 | 6,372,209.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,469,778.91 | -1,979,509.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,483.70 | -1,680.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,297,123.95 | -876,462.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,387,155.56 | 6,796,777.95 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,684,279.51 | 5,920,315.43 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
海南双成药业股份有限公司董事会
2024年4月29日