关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:碧兴物联科技(深圳)股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0755-86158201
附表2
关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / |
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京碧瀚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,940.37 | 5,034.73 | 4,986.74 | 3,988.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |
漳州市新维环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 446.40 | 135.58 | 384.00 | 197.99 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
南宁市鹏盛环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,011.73 | -643.95 | - | 278.32 | 89.46 | 销售商品 | 经营性往来 | |
广州市碧兴物联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 28.81 | 149.58 | - | 174.08 | 4.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |
云南碧兴环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 135.78 | - | - | - | 135.78 | 往来款 | 非经营性往来 | |
南宁市鹏盛环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22.00 | - | - | 22.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
广州市碧兴物联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -9.05 | 19.18 | - | 10.13 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
深圳市碧兴智水科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.77 | 99.68 | - | - | 107.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
深圳市碧兴云盾信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 49.54 | - | - | 49.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
深圳市碧兴智水科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 14.73 | - | - | - | 14.73 | 采购商品 | 经营性往来 | |
云南碧兴环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | - | 713.26 | - | 662.41 | 50.85 | 采购商品 | 经营性往来 | |
关联自然人 | 李旋波 | 其他关联方 | 其他应收款 | -0.95 | 0.95 | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 |
姜丽 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 8.00 | - | 8.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 洱源碧海环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 124.71 | 76.57 | - | 22.00 | 179.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
洱源碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 30.63 | 38.43 | - | 21.44 | 47.62 | 销售商品 | 经营性往来 | |
深圳格立菲环境科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 769.37 | - | - | 769.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |
北京碧水源科技股份有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 330.77 | 1,109.61 | - | 705.49 | 734.89 | 销售商品 | 经营性往来 | |
深圳世纪盛源环境科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 534.43 | - | 180.29 | 354.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
天津市碧水源环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 27.50 | - | - | - | 27.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
宽城碧水源环保有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 25.50 | 6.84 | - | 2.04 | 30.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |
天津宁源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 14.34 | - | - | - | 14.34 | 销售商品 | 经营性往来 |
南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 11.70 | - | - | - | 11.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 11.20 | - | - | 11.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
天津坻源水处理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 11.00 | - | - | - | 11.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京碧水源净水工程技术股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 38.40 | - | - | 0.00 | 38.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京华特源科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | -3.00 | 33.33 | - | 22.16 | 8.17 | 销售商品 | 经营性往来 |
天津蓟源水处理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 3.97 | - | - | - | 3.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
建平碧水源环境工程有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 14.05 | 0.45 | - | 12.14 | 2.37 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京碧海环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.16 | 2.06 | - | - | 2.22 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京恒泽美顺环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.84 | 16.80 | - | 1.45 | 16.19 | 销售商品 | 经营性往来 |
东方碧水源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 1.58 | - | - | 1.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
钟祥市碧水源环保技术有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 1.35 | - | - | - | 1.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
河北正定京源环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 2.12 | - | - | 0.84 | 1.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京格润美顺环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 1.33 | 21.49 | - | 11.97 | 10.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
秦皇岛碧水源再生水有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.58 | - | - | - | 0.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
南县碧水源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.92 | 14.44 | - | 13.34 | 2.02 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京碧水燕平水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 1.52 | - | 0.96 | 0.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 1.33 | 1.78 | - | 2.61 | 0.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
张家界碧水源水务科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.33 | 0.79 | - | 0.70 | 0.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
肇源碧水源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 0.30 | - | - | 0.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
林州碧水源水处理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 5.98 | 4.68 | - | 4.38 | 6.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
大庆碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 0.26 | - | - | 0.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
黎城碧源水环境治理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.73 | 1.64 | - | 2.14 | 0.23 | 销售商品 | 经营性往来 |
内蒙古春源水务科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | -1.22 | 9.60 | - | 7.48 | 0.90 | 销售商品 | 经营性往来 |
山西太钢碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 39.88 | - | 39.88 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
西安碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 0.69 | - | 0.69 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
北京格润美云环境治理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 1.30 | - | - | 1.30 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
眉山碧源环保科 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 2.98 | - | 2.98 | - | 销售商品 | 经营性往 |
技有限公司 | 来 | ||||||||
十堰润京环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 2.28 | - | - | 2.28 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
德惠市碧水源环境工程有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.93 | - | - | 0.93 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
北京碧水源分离膜科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | -18.95 | 20.09 | - | 1.14 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
清徐县徐沟碧水源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.06 | 0.46 | - | 0.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
清徐碧水源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.18 | - | - | 0.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
北京碧水源膜科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.53 | - | - | 0.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
太原碧水源水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 3.17 | 18.46 | - | 13.55 | 8.08 | 销售商品 | 经营性往来 |
肇州县碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.29 | - | - | 0.29 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
阳春市碧源春环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 8.88 | - | - | 8.88 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
荣成市碧水源污水处理有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 0.48 | - | - | 0.48 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
欣水源生态环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 175.87 | - | - | - | 175.87 | 销售商品 | 经营性往来 |
泗洪久安水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 131.20 | - | - | - | 131.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
贵州欣水源建设工程有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 88.65 | - | - | - | 88.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
北京碧水京良水务有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 8.11 | 76.80 | - | 8.11 | 76.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
湖南碧兴环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30.44 | 4.49 | - | 4.03 | 30.89 | 销售商品 | 经营性往来 | |
北京碧水源环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 23.45 | - | - | 23.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |
商河商通碧水环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 9.60 | - | - | - | 9.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |
大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 3.45 | - | - | - | 3.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |
隆昌市碧源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | 1.20 | 3.61 | - | 4.81 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
十堰润元环境科技有限公司 | 碧水源集团 | 应收账款 | - | 0.98 | - | 0.98 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
北京碧水源科技股份有限公司 | 碧水源集团 | 预付款项 | - | 72.27 | - | 45.61 | 26.66 | 采购商品 | 经营性往来 | |
中交碧水源建设集团有限公司 | 碧水源集团 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
山东碧水源环保科技有限公司 | 碧水源集团 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
总计 | - | - | - | 6,689.78 | 8,488.88 | - | 7,674.28 | 7,504.40 | - | - |