花溪科技证券代码 : 872895
新乡市花溪科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 251,746,677.03 | 245,873,112.32 | 2.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 218,214,288.58 | 216,228,451.91 | 0.92% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.48% | 11.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 13.32% | 12.06% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 15,830,778.83 | 16,351,794.37 | -3.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,019,820.67 | 1,660,702.07 | 21.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,019,820.67 | 1,584,202.07 | 27.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,674,443.30 | -9,981,860.08 | 116.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.93% | 1.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.93% | 1.19% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | -100% | 原因为上年购买国债在本期到期。 |
| 应收票据 | 285,000.00 | 100% | 原因为本期收到已背书尚未终止确认的“6+9”银行承兑汇票 |
| 应收账款 | 8,631,477.45 | 234.56% | 原因为第一季度以招投标形式销售的产品给予一定时间的账期，相应款项尚在信用期，尚未收回。 |
| 合同资产 | 35,653.56 | -65.24% | 原因为根据合同情况，期末未到期质保金减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,606,000.00 | 123.50% | 应交增值税待抵扣税费转入 |
| 合同负债 | 11,511,763.40 | 98.16% | 原因为本期在手订增加尚未完成，预 |
| 收款项增加所致。 | |||
| 其他应付款 | 97,857.51 | -51.97% | 原因为本期支付上年末职工的报账款所致 |
| 其他流动负债 | 1,097,526.58 | 87.84% | 为预收账款增加计算的销项税额增加 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 659,732.16 | -30.13% | 原因为上年同期召开新产品推介会而本期无此活动，会务费减少所致。 |
| 财务费用 | -589,190.22 | 334.04% | 原因为2023年度3月底收到公开发行的资金截至期末还未使用完毕，使得银行存款增加，相应的利息收入增加，对应的财务费用减少。 |
| 其他收益 | 0 | -100% | 原因为上期收到研发补助专项资金，而本期无此项收入。 |
| 信用减值损失 | -292,634.42 | 1,022.21% | 原因为本期应收账款较上年期末增加。 |
| 资产处置收益 | 0 | -100% | 原因为上年有处理固定资产，本期无此项业务。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,674,443.30 | 116.77 | 原因为：一方面上期支付享受税收缓交政策到期缴纳税金而本期无此项支出，另一方面本期初存货金额较高，第一季度购买原材料的金额较去年同期有所减少，相应购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少53.82%。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,379,160.14 | 194.31% | 原因为：一方面本期收回上年购买国债所支付的现金；另一方面本期支付募投项目资金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -100% | 原因为上期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，而本期不存在相应事项。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
□适用 √不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,576,900 | 32.87% | 0 | 18,576,900 | 32.87% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,500 | 0.05% | 0 | 27,500 | 0.05% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,947,100 | 67.13% | 0 | 37,947,100 | 67.13% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,457,100 | 48.58% | 0 | 27,457,100 | 48.58% | |
| 董事、监事、高管 | 440,000 | 0.78% | 0 | 440,000 | 0.78% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 56,524,000 | - | 0 | 56,524,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,110 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李树秀 | 境内自然人 | 14,737,300 | 0 | 14,737,300 | 26.07% | 14,717,300 | 20,000 |
| 2 | 孟家毅 | 境内自然人 | 12,747,300 | 0 | 12,747,300 | 22.55% | 12,739,800 | 7,500 |
| 3 | 张思锋 | 境内自然人 | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 14.74% | 8,330,000 | 0 |
| 4 | 新乡市众汇科技中心（有限合伙） | 境内自然人 | 2,814,000 | 0 | 2,814,000 | 4.98% | 0 | 2,814,000 |
| 5 | 李素玲 | 境内自然人 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 | 3.04% | 1,720,000 | 0 |
| 6 | 周信钢 | 境内自然人 | 0 | 484,623 | 484,623 | 0.86% | 0 | 484,623 |
| 7 | 景建群 | 境内自然人 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0.78% | 440,000 | 0 |
| 8 | 郭家锴 | 境内自然人 | 0 | 354,532 | 354,532 | 0.63% | 0 | 354,532 |
| 9 | 刘宝庆 | 境内自然人 | 0 | 228,111 | 228,111 | 0.40% | 0 | 228,111 |
| 10 | 陈萍 | 境内自然人 | 0 | 220,266 | 220,266 | 0.39% | 0 | 220,266 |
| 合计 | - | 40,788,600 | 1,287,532 | 42,076,132 | 74.4% | 37,947,100 | 4,129,032 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、 股东李树秀与股东孟家毅为母子关系； 2、 股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系； 3、 股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系； 4、 股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人； 5、 股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 除此之外前十名股东不存在关联。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、 日常性关联交易的预计及执行情况 报告期内，关联交易的金额35,164.15元。其中向关联方新乡市润鑫科技有限公司代收电费19,564.15元，公司作为出租方向新乡市润鑫科技有限公司收取电费15,600元，以上事项都已经公司管理层审议。根据公司章程和上市规则的相关规定，该部分未达到董事会审议标准和披露标准。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,482,278.26 | 75,428,674.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,029,826.54 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 285,000.00 | |
| 应收账款 | 8,631,477.45 | 2,579,944.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,296,181.81 | 1,016,776.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 86,948.28 | 96,893.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,365,855.17 | 37,461,942.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 35,653.56 | 102,584.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,893,171.76 | 7,294,598.45 |
| 流动资产合计 | 150,076,566.29 | 144,011,241.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 790,358.86 | 804,503.44 |
| 固定资产 | 73,905,255.75 | 75,291,260.24 |
| 在建工程 | 2,096,983.12 | 2,028,249.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 761,535.52 | 761,535.52 |
| 无形资产 | 17,977,233.87 | 18,121,941.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,619,954.91 | 1,819,487.52 |
| 递延所得税资产 | 1,912,788.71 | 1,868,893.55 |
| 其他非流动资产 | 2,606,000.00 | 1,166,000.00 |
| 非流动资产合计 | 101,670,110.74 | 101,861,871.24 |
| 资产总计 | 251,746,677.03 | 245,873,112.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,515,377.29 | 17,584,377.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,511,763.40 | 5,809,278.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,132,948.48 | 1,555,427.61 |
| 应交税费 | 1,723,078.82 | 1,439,760.89 |
| 其他应付款 | 97,857.51 | 203,751.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,939.55 | 75,939.55 |
| 其他流动负债 | 1,097,526.58 | 584,302.96 |
| 流动负债合计 | 31,154,491.63 | 27,252,838.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 731,353.84 | 745,278.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,532,312.65 | 1,532,312.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 114,230.33 | 114,230.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,377,896.82 | 2,391,821.82 |
| 负债合计 | 33,532,388.45 | 29,644,660.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 56,524,000.00 | 56,524,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 73,791,735.86 | 73,791,735.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,920,259.53 | 5,954,243.53 |
| 盈余公积 | 12,324,512.45 | 12,324,512.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 69,653,780.74 | 67,633,960.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 218,214,288.58 | 216,228,451.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 218,214,288.58 | 216,228,451.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 251,746,677.03 | 245,873,112.32 |
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,175,519.20 | 71,946,828.07 |
| 交易性金融资产 | 20,029,826.54 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 285,000.00 | |
| 应收账款 | 9,411,407.43 | 2,577,474.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,267,998.23 | 992,314.71 |
| 其他应收款 | 99,396.21 | 96,893.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,365,855.17 | 37,461,942.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 35,653.56 | 102,584.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,893,171.76 | 7,294,598.45 |
| 流动资产合计 | 145,534,001.56 | 140,502,462.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,416,324.22 | 20,416,324.22 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 69,169,802.43 | 70,467,072.23 |
| 在建工程 | 2,096,983.12 | 2,028,249.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 761,535.52 | 761,535.52 |
| 无形资产 | 8,107,972.83 | 8,183,664.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,457,973.51 | 1,642,709.22 |
| 递延所得税资产 | 1,912,756.21 | 1,868,861.05 |
| 其他非流动资产 | 2,606,000.00 | 1,166,000.00 |
| 非流动资产合计 | 106,529,347.84 | 106,534,416.36 |
| 资产总计 | 252,063,349.40 | 247,036,879.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,511,377.29 | 17,580,377.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,707,176.24 | 5,417,535.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,072,444.50 | 1,155,934.92 |
| 应交税费 | 1,685,298.17 | 1,403,997.61 |
| 其他应付款 | 97,857.51 | 203,751.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,939.55 | 75,939.55 |
| 其他流动负债 | 935,113.74 | 549,046.08 |
| 流动负债合计 | 29,085,207.00 | 26,386,582.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 731,353.84 | 745,278.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,532,312.65 | 1,532,312.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 114,230.33 | 114,230.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,377,896.82 | 2,391,821.82 |
| 负债合计 | 31,463,103.82 | 28,778,404.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 56,524,000.00 | 56,524,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 73,706,388.13 | 73,706,388.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,920,259.53 | 5,954,243.53 |
| 盈余公积 | 12,324,512.45 | 12,324,512.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 72,125,085.47 | 69,749,330.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 220,600,245.58 | 218,258,474.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 252,063,349.40 | 247,036,879.14 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 15,830,778.83 | 16,351,794.37 |
| 其中：营业收入 | 15,830,778.83 | 16,351,794.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,323,177.90 | 14,642,696.43 |
| 其中：营业成本 | 10,021,294.45 | 10,366,321.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,114.39 | 46,253.69 |
| 销售费用 | 659,732.16 | 944,263.85 |
| 管理费用 | 2,215,290.72 | 2,462,563.70 |
| 研发费用 | 969,936.40 | 959,040.42 |
| 财务费用 | -589,190.22 | -135,747.12 |
| 其中：利息费用 | 1,613.81 | 1,975.03 |
| 利息收入 | 590,804.03 | 137,722.15 |
| 加：其他收益 | 90,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -292,634.42 | 31,731.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,071.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,214,966.51 | 1,823,758.70 |
| 加：营业外收入 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 0 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,214,966.51 | 1,823,758.70 |
| 减：所得税费用 | 195,145.84 | 163,056.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,019,820.67 | 1,660,702.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,019,820.67 | 1,660,702.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,019,820.67 | 1,660,702.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,019,820.67 | 1,660,702.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,019,820.67 | 1,660,702.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 |
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 15,790,778.83 | 16,159,792.14 |
| 减：营业成本 | 10,007,149.87 | 10,366,321.89 |
| 税金及附加 | 12,392.48 | 11,756.06 |
| 销售费用 | 519,094.96 | 773,744.22 |
| 管理费用 | 1,996,641.13 | 2,219,202.01 |
| 研发费用 | 969,936.40 | 959,040.42 |
| 财务费用 | -577,971.15 | -133,428.32 |
| 其中：利息费用 | 1,613.81 | |
| 利息收入 | 579,584.96 | 135,403.35 |
| 加：其他收益 | 90,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -292,634.42 | 31,731.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,071.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,570,900.72 | 2,077,816.62 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,570,900.72 | 2,077,816.62 |
| 减：所得税费用 | 195,145.84 | 163,056.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,375,754.88 | 1,914,759.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,375,754.88 | 1,914,759.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,375,754.88 | 1,914,759.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,589,267.08 | 19,047,371.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 596,137.91 | 472,835.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,185,404.99 | 19,520,207.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,277,901.72 | 22,257,759.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,199,441.87 | 3,464,758.81 |
| 支付的各项税费 | 66,299.77 | 2,805,153.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 967,318.33 | 974,395.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,510,961.69 | 29,502,067.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,674,443.30 | -9,981,860.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 19,998,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,826.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,029,826.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,650,666.40 | 16,307,407.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,650,666.40 | 16,307,407.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,379,160.14 | -16,307,407.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 92,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 92,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,909,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,909,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,490,480.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,053,603.44 | 57,201,212.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,428,674.82 | 56,410,137.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,482,278.26 | 113,611,349.38 |
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,021,267.08 | 14,916,028.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 584,918.84 | 472,835.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,606,185.92 | 15,388,864.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,072,045.63 | 19,417,950.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,755,057.66 | 3,290,758.81 |
| 支付的各项税费 | 1,230.60 | 2,684,610.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 928,321.04 | 601,251.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,756,654.93 | 25,994,571.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,469.01 | -10,605,707.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,998,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,826.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,029,826.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,650,666.40 | 16,307,407.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,650,666.40 | 16,307,407.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,379,160.14 | -16,307,407.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 92,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 92,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,909,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,909,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,490,480.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,228,691.13 | 56,577,364.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,946,828.07 | 53,499,901.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,175,519.20 | 110,077,266.04 |