证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2024-031
万达电影股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 3,821,260,847.55 | 3,757,516,467.53 | 1.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 325,869,861.80 | 315,625,516.33 | 3.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 307,099,153.65 | 362,629,023.09 | -15.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,642,476.63 | 1,591,690,795.18 | —— |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1495 | 0.1448 | 3.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1495 | 0.1448 | 3.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.01% | 4.37% | -0.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 24,117,833,603.17 | 25,125,323,360.13 | -4.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,230,374,926.47 | 8,030,103,311.36 | 2.49% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -947,162.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 17,024,306.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,314,805.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,115,210.25 | |
| 减：所得税影响额 | 706,021.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,429.81 | |
| 合计 | 18,770,708.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 科目名称 | 期末余额/ 当年累计 | 上年末余额/ 上年累计 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,764,170,954.04 | 3,157,910,977.92 | -44.13% | 主要由于偿还贷款及投资影片支出所致 |
| 预付款项 | 824,974,434.48 | 464,692,675.75 | 77.53% | 主要由于预付经营款增加所致 |
| 存货 | 2,220,059,778.28 | 1,494,016,513.97 | 48.60% | 主要由于增加影片投资所致 |
| 开发支出 | 10,709,905.66 | 0 | — | 主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致 |
| 其他非流动资产 | 44,377,138.06 | 65,366,200.85 | -32.11% | 主要由于预付长期资产购置款减少所致 |
| 短期借款 | 720,593,083.22 | 1,401,388,687.40 | -48.58% | 主要由于偿还贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 265,876,107.56 | 405,097,242.14 | -34.37% | 主要由于支付期初年终奖金所致 |
| 其他综合收益 | -200,497,607.70 | -74,899,361.01 | — | 主要由于汇率变动导致外币报表折算差额减少所致 |
| 研发费用 | 4,574,363.38 | 6,876,614.37 | -33.48% | 由于本期研发费用化支出减少所致 |
| 其他收益 | 19,139,516.84 | 34,921,124.86 | -45.19% | 主要由于本期进项税加计抵减政策不再延续导致该部分收益较同期减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,090,308.28 | -9,821.38 | — | 本期权益法核算的长期股权投资收益较上年减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -12,095,506.32 | -3,155,268.97 | — | 主要由于计提应收账款坏账损失所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0 | 308,510.00 | — | 本期未计提或转回资产减值损失 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 398,408.25 | 2,938,046.54 | -86.44% | 主要由于处置使用权资产收益减少所致 |
| 营业外支出 | 1,482,097.62 | 78,129,680.17 | -98.10% | 主要由于上年同期计提闭店损失及诉讼违约金支出所致 |
| 所得税费用 | 23,491,776.17 | 6,490,259.36 | 261.95% | 主要由于计提当期所得税所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,642,476.63 | 1,591,690,795.18 | — | 主要由于支付影片投资款及经营款项较上年增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,180,382,034.20 | -597,946,337.01 | — | 主要由于本期借款净流出所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 92,579 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 435,873,762 | 0.00 | 质押 | 70,000,000 |
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.21% | 222,437,331 | 45,084,337 | 质押 | 64,530,000 |
| 陆丽丽 | 境内自然人 | 8.26% | 180,000,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.19% | 135,000,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.18% | 47,505,889 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基（LOF） | 其他 | 0.90% | 19,509,150 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 18,618,242 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 16,981,018 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 15,914,250 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 大连银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 15,000,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京万达投资有限公司 | 435,873,762.00 | 人民币普通股 | 435,873,762 | |||
| 陆丽丽 | 180,000,000.00 | 人民币普通股 | 180,000,000 | |||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 177,352,994.00 | 人民币普通股 | 177,352,994 | |||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000.00 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 47,505,889.00 | 人民币普通股 | 47,505,889 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 19,509,150.00 | 人民币普通股 | 19,509,150 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 18,618,242.00 | 人民币普通股 | 18,618,242 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16,981,018.00 | 人民币普通股 | 16,981,018 | |||
| 招商证券股份有限公司 | 15,914,250.00 | 人民币普通股 | 15,914,250 | |||
| 大连银行股份有限公司 | 15,000,000.00 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达投资有限公司为公司控股股东。 上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,555,818 | 0.39% | 1,734,300 | 0.08% | 16,981,018 | 0.78% | 1,192,100 | 0.05% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 1,192,100 | 0.05% | 18,173,118 | 0.83% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）第一季度主要经营情况
2024年第一季度，中国电影市场继续保持稳健恢复态势，元旦档、春节档全国票房均创历史新高，优质国产影片和部分进口片票房表现较好，全国电影票房163.5亿元，同比增长3.0%；观影人次3.6亿，同比增长8.1%。
1、报告期内，公司联动不同品牌和客群跨界开展各类影片营销活动，有效拉动核心观众消费黏性；通过异业合作、线上平台活动和私域社群助力影片宣传，带动票房转化；结合大片季积极推广会员卡和W+卡，丰富会员权益，公司自渠票房占比不断提升。2024年第一季度，公司国内影院实现票房21亿元（不含服务费），同比下降2.6%；观影人次4,818万，同比增长4.4%；累计市场份额16.5%，较去年同期提高0.2个百分点，其中直营影院市场份额14.2%。截至2024年3月31日，公司国内拥有已开业影院929家，7,720块银幕，其中直营影院708家，6,145块银幕，轻资产影院221家，1,575块银幕。
同时，公司下属澳洲院线实现票房约3.15亿元（含税），同比增长9%，观影人次369.5万，同比增长11.7%。截至2024年3月31日，公司拥有境外影院61家，529块银幕。
2、报告期内，公司联合出品的电影《第二十条》和《熊出没：逆转时空》分别取得票房24.5亿元和
19.9亿元，获得较好的投资收益。同时公司投资出品的剧集《仙剑奇侠传4》《南来北往》《追风者》等于报告期内先后播出，也获得较好的口碑和收视成绩。第一季度，公司加大影视剧项目投资，电影方面，除已经定档的《维和防暴队》《穿过月亮的旅行》《我才不要和你做朋友呢》及《白蛇：浮生》之外，《误杀3》《有朵云像你》《我们生活在南京》《骗骗喜欢你》等影片均按照计划拍摄和制作；电视剧方面，《错位》《四方馆》《我的阿勒泰》预计将于年内播出，《正青春》《检察官与少年》《黑夜告白》等剧集正在积极推进中。
（二）公司控制权变更情况
1、2024年1月12日，北京珩润企业管理发展有限公司向上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）转让其持有的北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）29.8%股权办理完成工商变更登记手续。
2、2024年1月29日，经公司2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，选举陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事，选举杨海先生为第六届监事会非职工代表监事，陈曦女士为董事长，杨海先生为监事会主席。
3、2024年3月4日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为陈曦女士。
4、2024年4月15日，北京万达文化产业集团有限公司和王健林先生向儒意投资转让其分别持有的万达投资20%股权和1.2%股权办理完成工商变更登记手续，公司实际控制人变更为柯利明先生。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于控制权变更事项的进展公告》《关于部分董事离任及选 举非独立董事的公告》《关于部分监事离任及选举非职工代表监事的公告》《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十二次会议决议公告》 | 2024年1月13日 | 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） |
| 《2024年第二次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》 | 2024年1月30日 | 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2024年3月5日 | 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于间接控股股东股权转让完成暨公司控制权变更的公告》 | 2024年4月17日 | 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） |
（三）终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
公司分别于2024年1月12日和2024年1月29日召开第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》和2024年1月30日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,764,170,954.04 | 3,157,910,977.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,401,312.00 | 11,395,630.00 |
| 应收账款 | 1,673,405,294.77 | 1,624,617,950.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 824,974,434.48 | 464,692,675.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 364,209,767.87 | 349,375,711.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,220,059,778.28 | 1,494,016,513.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 453,611,857.50 | 476,885,393.16 |
| 流动资产合计 | 7,310,833,398.94 | 7,578,894,852.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,238,670.81 | 47,328,989.50 |
| 其他权益工具投资 | 168,122,693.05 | 177,813,052.00 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,856,124,846.93 | 1,958,440,363.78 |
| 在建工程 | 29,635,554.67 | 33,994,331.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,995,075,220.60 | 6,257,639,070.96 |
| 无形资产 | 795,391,314.50 | 847,023,240.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 10,709,905.66 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,234,529,844.28 | 4,374,528,245.52 |
| 长期待摊费用 | 3,010,442,756.01 | 3,171,470,536.76 |
| 递延所得税资产 | 617,352,259.66 | 612,824,476.43 |
| 其他非流动资产 | 44,377,138.06 | 65,366,200.85 |
| 非流动资产合计 | 16,807,000,204.23 | 17,546,428,507.74 |
| 资产总计 | 24,117,833,603.17 | 25,125,323,360.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 720,593,083.22 | 1,401,388,687.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,540,600,636.25 | 1,423,582,829.44 |
| 预收款项 | 121,876,322.77 | 136,604,915.48 |
| 合同负债 | 1,692,261,839.88 | 1,699,861,537.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 265,876,107.56 | 405,097,242.14 |
| 应交税费 | 128,786,132.85 | 110,043,535.71 |
| 其他应付款 | 1,138,459,964.53 | 1,115,212,573.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 537,600.00 | 537,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,023,643,726.00 | 1,008,329,759.84 |
| 其他流动负债 | 68,898,759.54 | 70,777,253.39 |
| 流动负债合计 | 6,700,996,572.60 | 7,370,898,334.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,913,587,483.95 | 2,155,840,187.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,878,584,277.72 | 7,169,134,679.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 6,014,979.90 | 6,362,118.96 |
| 预计负债 | 225,197,442.33 | 231,245,887.25 |
| 递延收益 | 12,090,264.79 | 12,589,871.02 |
| 递延所得税负债 | 4,625,219.51 | 3,884,101.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,040,099,668.20 | 9,579,056,846.03 |
| 负债合计 | 15,741,096,240.80 | 16,949,955,180.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,179,368,810.00 | 2,179,368,810.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,889,656,661.37 | 10,889,656,661.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -200,497,607.70 | -74,899,361.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,199,297,273.49 | -5,525,167,135.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,230,374,926.47 | 8,030,103,311.36 |
| 少数股东权益 | 146,362,435.90 | 145,264,868.33 |
| 所有者权益合计 | 8,376,737,362.37 | 8,175,368,179.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,117,833,603.17 | 25,125,323,360.13 |
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,821,260,847.55 | 3,757,516,467.53 |
| 其中：营业收入 | 3,821,260,847.55 | 3,757,516,467.53 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,476,631,352.27 | 3,391,925,681.56 |
| 其中：营业成本 | 2,652,364,699.98 | 2,604,600,257.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 137,360,437.66 | 120,847,724.45 |
| 销售费用 | 225,373,742.47 | 184,982,263.67 |
| 管理费用 | 279,048,762.15 | 266,792,772.23 |
| 研发费用 | 4,574,363.38 | 6,876,614.37 |
| 财务费用 | 177,909,346.63 | 207,826,049.05 |
| 其中：利息费用 | 180,214,265.97 | 208,652,001.13 |
| 利息收入 | 10,560,319.09 | 10,166,053.25 |
| 加：其他收益 | 19,139,516.84 | 34,921,124.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,090,308.28 | -9,821.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,090,308.28 | -9,821.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,095,506.32 | -3,155,268.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 308,510.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 398,408.25 | 2,938,046.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 349,981,605.77 | 400,593,377.02 |
| 加：营业外收入 | 1,451,331.85 | 1,326,758.26 |
| 减：营业外支出 | 1,482,097.62 | 78,129,680.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 349,950,840.00 | 323,790,455.11 |
| 减：所得税费用 | 23,491,776.17 | 6,490,259.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,459,063.83 | 317,300,195.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,459,063.83 | 317,300,195.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 325,869,861.80 | 315,625,516.33 |
| 2.少数股东损益 | 589,202.03 | 1,674,679.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -125,089,881.15 | -67,749,174.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -125,598,246.69 | -67,749,174.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,690,358.95 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,690,358.95 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -115,907,887.74 | -67,749,174.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -3,940,852.80 | -5,227,508.29 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -111,967,034.94 | -62,521,665.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 508,365.54 | |
| 七、综合收益总额 | 201,369,182.68 | 249,551,021.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,271,615.11 | 247,876,342.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,097,567.57 | 1,674,679.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1495 | 0.1448 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1495 | 0.1448 |
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,997,772,345.44 | 4,034,389,275.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,779,872.00 | 16,591,149.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,791,390.29 | 85,508,104.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,101,343,607.73 | 4,136,488,529.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,088,480,078.90 | 1,633,709,317.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 650,376,076.82 | 512,701,694.81 |
| 支付的各项税费 | 231,238,997.85 | 234,851,475.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,890,930.79 | 163,535,246.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,146,986,084.36 | 2,544,797,734.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,642,476.63 | 1,591,690,795.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,910.00 | 527,678.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,910.00 | 527,678.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,128,221.06 | 159,991,839.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,128,221.06 | 159,991,839.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,113,311.06 | -159,464,161.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 769,500,000.00 | 1,701,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 769,500,000.00 | 1,701,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,592,829,000.00 | 1,937,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,233,339.66 | 255,653,395.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,819,694.54 | 106,292,942.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,949,882,034.20 | 2,298,946,337.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,180,382,034.20 | -597,946,337.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,276,689.65 | -11,741,783.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,373,414,511.54 | 822,538,513.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,092,607,470.06 | 2,771,671,592.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,719,192,958.52 | 3,594,210,106.72 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
万达电影股份有限公司董事会
2024年4月28日