证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-35
国海证券股份有限公司
2024年第一季度报告
国海证券股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，公司九名董事、三名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司2024年第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据
□是 √否
（一）合并财务报表主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 本报告期末比上年末增减（%） |
| 资产总额（元） | 75,930,545,896.10 | 69,736,509,041.93 | 8.88 |
| 负债总额（元） | 53,130,056,094.20 | 47,017,936,616.94 | 13.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 22,020,950,158.42 | 21,956,346,382.49 | 0.29 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 802,418,300.73 | 988,821,362.60 | -18.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,564,104.47 | 226,319,362.27 | -58.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,347,403.35 | 225,233,841.14 | -59.44 |
| 其他综合收益的税后净额（元） | -28,960,328.54 | 8,846,738.51 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,025,339,788.03 | 7,113,436,404.93 | 83.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.43 | 1.21 | 下降0.78个百分点 |
截至披露前一交易日的公司总股本：6,386,174,477股用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.01元/股
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
| 项目 | 2024年1-3月 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -142,115.03 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,183,754.95 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,590.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -289,996.58 |
| 减：所得税影响额 | 1,416,380.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,130,151.90 |
| 合计 | 2,216,701.12 |
1. 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2. 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减百分比（%） | 主要原因 |
| 其他债权投资 | 19,831,928,041.22 | 8,804,790,695.94 | 125.24 | 期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加。 |
| 其他资产 | 539,750,977.89 | 299,615,398.26 | 80.15 | 期末期货子公司存货增加。 |
| 应付短期融资款 | 268,332,691.94 | 516,840,716.73 | -48.08 | 期末短期收益凭证规模减少。 |
| 拆入资金 | 3,951,336,638.94 | 5,755,654,834.48 | -31.35 | 期末拆入资金规模减少。 |
| 交易性金融负债 | 872,891,246.37 | 438,295,704.74 | 99.16 | 期末借入债券形成的交易性金融负债增加。 |
| 衍生金融负债 | 12,938,049.03 | 8,807,569.50 | 46.90 | 期末期权形成的衍生金融负债增加。 |
| 卖出回购金融资产款 | 24,799,161,878.61 | 15,381,593,368.32 | 61.23 | 期末债券回购业务规模增加。 |
| 合同负债 | 41,081,436.96 | 18,674,364.61 | 119.99 | 期末预收货款及项目款增加。 |
| 其他综合收益 | 7,457,668.62 | 36,417,997.16 | -79.52 | 本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减百分比（%） | 主要原因 |
| 公允价值变动收益 | 22,638,703.89 | 138,803,211.66 | -83.69 | 本期交易性金融工具的公允价值变动收益减少。 |
| 信用减值损失 | 66,028,285.21 | -60,477,335.09 | 不适用 | 本期买入返售金融资产减值损失增加。 |
| 其他资产减值损失 | -277,755.65 | 2,727,189.17 | 不适用 | 本期其他资产减值损失减少。 |
| 营业外收入 | 78,287.33 | 296,213.03 | -73.57 | 本期营业外收入减少。 |
| 营业外支出 | 506,579.28 | 1,036,068.31 | -51.11 | 本期营业外支出减少。 |
| 所得税费用 | 26,939,457.55 | 78,301,510.44 | -65.60 | 本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 93,564,104.47 | 226,319,362.27 | -58.66 | 本期净利润减少。 |
| 少数股东损益 | 18,257,110.08 | 30,328,459.13 | -39.80 | 本期子公司净利润减少。 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中：其他债权投资公允价值变动
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中：其他债权投资公允价值变动 | -32,046,188.55 | 5,015,890.06 | 不适用 | 本期其他债权投资公允价值变动收益减少。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,603,775.93 | 235,166,100.78 | -72.53 | 本期净利润减少。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,257,110.08 | 30,328,459.13 | -39.80 | 本期子公司净利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,025,339,788.03 | 7,113,436,404.93 | 83.11 | 本期为交易目的而持有的金融工具产生现金净流入。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,997,375,810.92 | -7,855,252,135.85 | 不适用 | 本期投资支付的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,273,515,951.11 | 979,097,835.01 | 不适用 | 本期发行债券收到的现金减少。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数（户） | 159,786 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或、标记或 冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 23.33 | 1,490,034,213 | 265,486,725 | - | - | ||
| 广西金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.82 | 307,665,944 | 235,988,200 | - | - | ||
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 4.41 | 281,414,215 | 0 | - | - | ||
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 国有法人 | 3.84 | 245,478,844 | 88,495,575 | - | - | ||
| 广西能源股份有限公司 | 国有法人 | 3.23 | 205,976,638 | 0 | - | - | ||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.15 | 137,568,807 | 0 | - | - | ||
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 国有法人 | 1.93 | 123,489,804 | 0 | - | - | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.46 | 92,941,542 | 91,445,427 | - | - | ||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.27 | 80,994,150 | 0 | - | - | ||
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.85 | 54,277,286 | 54,277,286 | - | - | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
广西投资集团有限公司
| 广西投资集团有限公司 | 1,224,547,488 | 人民币普通股 | 1,224,547,488 | |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 281,414,215 | 人民币普通股 | 281,414,215 | |
| 广西能源股份有限公司 | 205,976,638 | 人民币普通股 | 205,976,638 | |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 156,983,269 | 人民币普通股 | 156,983,269 | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 137,568,807 | 人民币普通股 | 137,568,807 | |
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 123,489,804 | 人民币普通股 | 123,489,804 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 80,994,150 | 人民币普通股 | 80,994,150 | |
| 广西金融投资集团有限公司 | 71,677,744 | 人民币普通股 | 71,677,744 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 52,549,320 | 人民币普通股 | 52,549,320 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 43,773,466 | 人民币普通股 | 43,773,466 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司掌握的情况，截至2024年3月31日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西能源股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2024年3月31日，前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。 | |||
注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易；
（二）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 137,516,907 | 2.15% | 51,900 | 0.0008% | 137,568,807 | 2.15% | 0 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 82,563,950 | 1.29% | 633,600 | 0.0099% | 80,994,150 | 1.27% | 226,200 | 0.0035% |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 55,671,220 | 0.87% | 271,700 | 0.0043% | 52,549,320 | 0.82% | 1,740,500 | 0.0273% |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20,738,866 | 0.32% | 6,441,000 | 0.1009% | 43,773,466 | 0.69% | 3,292,900 | 0.0516% |
（三）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（四）优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
三、其他重要事项
2024年4月10日，江苏证监局作出《江苏证监局关于对国海证券股份有限公司、林举、唐彬采取出具警示函监管措施的决定》（〔2024〕60号）。因公司在金通灵科技集团股份有限公司2017年非公开发行股票履行持续督导职责过程中，未能勤勉尽责履行持续督导义务，出具的持续督导现场检查报告存在不实记载，持续督导报告对外发布程序不符合规定等，江苏证监局决定对公司、林举、唐彬采取出具警示函的监督管理措施。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，组织相关部门对相关事项及履职情况进行了全面梳理、举一反三，通过进一步细化持续督导工作规范和标准，加强持续督导工作规则研判和培训宣导，及时强化了管控措施。
四、季度财务报表
（一）公司2024年第一季度财务报表详见附录。
（二）公司2024年第一季度报告未经审计。
附录：2024年第一季度财务报表（未经审计）
特此公告。董事长：何春梅
国海证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
合并资产负债表（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
| 资产 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 货币资金 | 20,390,219,880.11 | 19,297,215,211.02 |
| 其中：客户存款 | 10,839,569,499.67 | 10,008,401,752.58 |
| 结算备付金 | 3,072,251,559.73 | 3,478,823,276.07 |
| 其中：客户备付金 | 1,971,554,535.22 | 2,736,460,613.96 |
| 融出资金 | 7,501,902,305.30 | 7,942,916,038.10 |
| 衍生金融资产 | 20,761,123.78 | 17,556,980.46 |
| 存出保证金 | 2,826,324,221.23 | 3,707,215,297.83 |
| 应收款项 | 187,603,873.51 | 180,941,456.39 |
| 买入返售金融资产 | 2,323,391,790.36 | 3,126,313,312.64 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 16,281,615,938.91 | 19,866,421,076.70 |
| 其他债权投资 | 19,831,928,041.22 | 8,804,790,695.94 |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 548,452,665.64 | 561,547,035.87 |
| 投资性房地产 | 424,325,111.09 | 428,283,468.61 |
| 固定资产 | 940,379,699.69 | 950,287,477.18 |
| 使用权资产 | 142,949,710.50 | 155,740,549.43 |
| 无形资产 | 204,921,675.90 | 209,969,668.50 |
| 商誉 | 22,084,264.01 | 22,084,264.01 |
| 递延所得税资产 | 596,683,057.23 | 611,787,834.92 |
| 其他资产 | 539,750,977.89 | 299,615,398.26 |
| 资产总计 | 75,930,545,896.10 | 69,736,509,041.93 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉
合并资产负债表（续）（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和所有者权益 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 268,332,691.94 | 516,840,716.73 |
| 拆入资金 | 3,951,336,638.94 | 5,755,654,834.48 |
| 交易性金融负债 | 872,891,246.37 | 438,295,704.74 |
| 衍生金融负债 | 12,938,049.03 | 8,807,569.50 |
| 卖出回购金融资产款 | 24,799,161,878.61 | 15,381,593,368.32 |
| 代理买卖证券款 | 14,243,395,010.39 | 14,975,848,546.44 |
| 应付职工薪酬 | 701,930,104.17 | 743,955,286.51 |
| 应交税费 | 33,408,944.36 | 40,200,454.67 |
| 应付款项 | 519,947,054.31 | 501,183,888.93 |
| 合同负债 | 41,081,436.96 | 18,674,364.61 |
| 预计负债 | 166,573,857.33 | 166,573,857.33 |
| 应付债券 | 7,055,803,831.95 | 7,981,087,254.05 |
| 租赁负债 | 143,874,050.19 | 158,455,716.29 |
| 递延所得税负债 | 60,590,848.19 | 65,070,665.00 |
| 其他负债 | 258,790,451.46 | 265,694,389.34 |
| 负债合计 | 53,130,056,094.20 | 47,017,936,616.94 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 6,386,174,477.00 | 6,386,174,477.00 |
| 资本公积 | 11,226,128,083.14 | 11,226,128,083.14 |
| 其他综合收益 | 7,457,668.62 | 36,417,997.16 |
| 盈余公积 | 786,363,709.54 | 786,363,709.54 |
| 一般风险准备 | 1,925,131,404.67 | 1,917,686,068.83 |
| 未分配利润 | 1,689,694,815.45 | 1,603,576,046.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,020,950,158.42 | 21,956,346,382.49 |
| 少数股东权益 | 779,539,643.48 | 762,226,042.50 |
| 股东权益合计 | 22,800,489,801.90 | 22,718,572,424.99 |
| 负债和股东权益总计 | 75,930,545,896.10 | 69,736,509,041.93 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉
合并利润表（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 802,418,300.73 | 988,821,362.60 |
| 利息净收入 | 106,632,034.25 | 96,958,932.40 |
| 其中：利息收入 | 317,903,205.13 | 384,000,930.35 |
| 利息支出 | 211,271,170.88 | 287,041,997.95 |
| 手续费及佣金净收入 | 366,905,156.28 | 451,761,807.64 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 181,385,426.11 | 187,991,013.04 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 16,546,468.84 | 48,596,895.25 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 47,858,850.02 | 38,574,757.69 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 138,027,468.14 | 124,802,569.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列) | -9,029,501.18 | 8,740,546.71 |
| 其他收益 | 10,409,683.10 | 10,253,174.70 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 22,638,703.89 | 138,803,211.66 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 13,344.29 | -198,674.22 |
| 其他业务收入 | 157,795,730.44 | 166,439,774.97 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,819.66 | 566.00 |
| 二、营业支出 | 663,229,336.68 | 653,132,175.48 |
| 税金及附加 | 7,479,833.62 | 7,347,193.52 |
| 业务及管理费 | 432,368,550.38 | 537,885,629.30 |
| 信用减值损失 | 66,028,285.21 | -60,477,335.09 |
| 其他资产减值损失 | -277,755.65 | 2,727,189.17 |
| 其他业务成本 | 157,630,423.12 | 165,649,498.58 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 139,188,964.05 | 335,689,187.12 |
| 加：营业外收入 | 78,287.33 | 296,213.03 |
| 减：营业外支出 | 506,579.28 | 1,036,068.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 138,760,672.10 | 334,949,331.84 |
| 减：所得税费用 | 26,939,457.55 | 78,301,510.44 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 111,821,214.55 | 256,647,821.40 |
| (一)按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 111,821,214.55 | 256,647,821.40 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 93,564,104.47 | 226,319,362.27 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 18,257,110.08 | 30,328,459.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,960,328.54 | 8,846,738.51 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -28,960,328.54 | 8,846,738.51 |
| (一)将重分类进损益的其他综合收益 | -28,960,328.54 | 8,846,738.51 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -32,046,188.55 | 5,015,890.06 |
| 2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | 3,085,860.01 | 3,830,848.45 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 82,860,886.01 | 265,494,559.91 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 64,603,775.93 | 235,166,100.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,257,110.08 | 30,328,459.13 |
| 八、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉
合并现金流量表（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融工具净减少额 | 4,279,436,164.44 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 774,346,908.11 | 940,184,935.24 |
| 回购业务资金净增加额 | 10,031,874,332.52 | 10,271,025,333.09 |
| 融出资金净减少额 | 440,444,639.26 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | 143,141,674.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,280,321,533.35 | 362,757,767.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,806,423,577.68 | 11,717,109,710.07 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | - | 205,726,034.17 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 170,002,473.37 | 215,416,577.01 |
| 拆入资金净减少额 | 1,800,000,000.00 | 2,279,000,000.00 |
| 融出资金净增加额 | - | 465,324,293.64 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 730,201,613.09 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,262,072.15 | 325,702,125.04 |
| 支付的各项税费 | 46,356,799.97 | 59,574,750.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 730,260,831.07 | 1,052,929,525.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,781,083,789.65 | 4,603,673,305.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,025,339,788.03 | 7,113,436,404.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,584,596.60 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 140,071,359.98 | 65,443,455.43 |
| 取得结构化主体收到的现金净额 | - | 66,792.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,910.73 | 34,943.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,738,867.31 | 65,545,190.92 |
| 投资支付的现金 | 11,093,499,600.97 | 7,875,692,495.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,317,977.84 | 43,488,149.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,297,099.42 | 1,616,681.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,142,114,678.23 | 7,920,797,326.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,997,375,810.92 | -7,855,252,135.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 44,787,000.00 | 3,686,275,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,787,000.00 | 3,696,275,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,182,796,000.00 | 2,495,962,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,519,827.99 | 202,057,835.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,987,123.12 | 19,157,329.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,328,302,951.11 | 2,717,177,164.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,273,515,951.11 | 979,097,835.01 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 13,344.29 | -198,674.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754,461,370.29 | 237,083,429.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,291,464,983.76 | 26,625,163,209.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,045,926,354.05 | 26,862,246,639.41 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：黄学嘉