南通大地电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健会计师事务所
Pan-ChinaCertifiedPublicAccountants
目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—10页
三、报告附件………………………………………………………第11—15页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕15-46号
南通大地电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供大地电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大地电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大地电气公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，大地电气公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，如实反映了大地电气公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年四月二十五日
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南通大地电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3208号文核准），本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，初始发行人民币普通股股票1,800万股，发行价为每股人民币8.68元，行使超额配售选择权发行人民币普通股股票270万股，发行价为每股人民币8.68元，上述共计募集资金17,967.60万元，坐扣承销和保荐费用1,068.61万元后的募集资金为16,898.99万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于2021年10月21日、2021年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用635.48万元后，公司本次募集资金净额为16,263.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9号、天健验〔2021〕15-10号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额募集资金净额A16,263.51截至期初累计发生额
项目投入B1860.70利息收入净额B2259.39本期发生额
项目投入C12,708.86利息收入净额C2286.83
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项目序号金额截至期末累计发生额
项目投入D1=B1+C13,569.56利息收入净额D2=B2+C2546.22应结余募集资金E=A-D1+D213,240.17实际结余募集资金F3,240.17差异[注]G=E-F10,000.00[注]差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品，截至2023年12月31日尚有2,500.00万元补充流动资金未归还，以及使用闲置募集资金购买理财产品7,500.00万元未到期
(三)募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司南通分行
51390216081070815,703,761.25活期存款招商银行股份有限公司南通分行
5139040290106188,543,491.95活期存款江苏银行股份有限公司南通港闸支行
502301880006588148,154,488.59活期存款合计32,401,741.79
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东北证券股份有限公司于2021年10月21日分别与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目情况
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1.募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二)募集资金置换情况本年度本公司不存在募集资金置换情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年12月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月。2022年12月12日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，2023年1月5日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,600.00万元，2023年1月29日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
400.00万元，公司已于2023年12月6日归还5,000.00万元至募集资金专户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
2023年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月。2023年12月16日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元，2023年12月18日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元，2023年12月19日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金500.00万元，截至2023年12月31日尚未到期归还。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
2022年12月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年12月23日公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2023年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，
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资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
本年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益264.10万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有7,500.00万元未到期。本年度公司不存在质押理财产品的情况。
本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元委托方名称
委托理财产品类型
产品名称
委托理财
金额
委托理财起
始日期
委托理财终
止日期
收益类型
预计年化收益率（%）南通大地电气股份有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
3,800.002022/11/12023/2/1
保本浮动收益
1.55%或2.85%南通宏致汽车电子科技有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
5,000.002022/11/12023/2/1
保本浮动收益
1.55%或2.85%南通大地电气股份有限公司
结构性存款
江苏银行对公结构性存款2022年第41期3个月A
1,000.002022/11/22023/2/2
保本浮动收益
1.4%-3.3%南通大地电气股份有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
4,000.002023/2/102023/5/12
保本浮动收益
1.55%或2.85%南通宏致汽车电子科技有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
2,800.002023/2/102023/5/12
保本浮动收益
1.55%或2.85%南通宏致汽车电子科技有限公司
本金保障型
"看涨宝“213期SYU645/JT8489
1,000.002023/2/102023/8/17
保本浮动收益
1.5%-8.86%南通宏致汽车电子科技有限公司
本金保障型
"看涨宝“214期SYU654/JT8490
1,000.002023/2/102023/8/17
保本浮动收益
1.5%-8.96%南通大地电气股份
结构性存款
江苏银行对公人民币结构性
1,000.002023/2/152023/8/15
保本浮动
1.2%-3.31%
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委托方名称
委托理财产品类型
产品名称
委托理财金额
委托理财起
始日期
委托理财终止日期
收益类型
预计年化收益
率（%）有限公司存款2023年第
7期6个月款
收益南通大地电气股份有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
4,000.002023/5/162023/8/16
保本
浮动
收益
1.55%或2.8%南通宏致汽车电子科技有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
2,800.002023/5/172023/8/17
保本浮动收益
1.55%或2.8%南通大地电气股份有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款
2,500.002023/8/212023/10/23
保本浮动收益
1.55%或2.55%南通大地电气股份有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看跌两层区间101天结构性存款
1,500.002023/8/212023/11/30
保本浮动收益
1.55%或2.6%南通宏致汽车电子科技有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看跌两层区间101天结构性存款
3,000.002023/8/212023/11/30
保本浮动收益
1.55%或2.6%南通宏致汽车电子科技有限公司
本金保障型
"看涨宝“289期SBD004/JTB138
1,028.002023/8/222023/11/23
保本浮动收益
1.5%-3.42%南通宏致汽车电子科技有限公司
本金保障型
"看涨宝“290期SBD005/JTB139
1,000.002023/8/222023/11/27
保本浮动收益
1.5%-6.1%南通宏致汽车电子科技有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
3,000.002023/12/112024/3/11
保本浮动收益
1.55%或2.5%南通大地电气股份有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款
3,500.002023/12/212024/1/22
保本浮动收益
1.55%或2.4%南通宏致汽车电子科技有限公司
结构性存款
招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款
1,000.002023/12/212024/1/22
保本浮动收益
1.55%或2.4%
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募集资金置换自筹资金情况说明不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2022年12月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月。2022年12月12日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，2023年1月5日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,600.00万元，2023年1月29日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400.00万元，公司已于2023年12月6日归还5,000.00万元至募集资金专户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。2023年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月。2023年12月16日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元，2023年12月18日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元，2023年12月19日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金500.00万元，截至2023年12月31日尚未到期归还。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
2022年12月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年12月23日公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。2023年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益264.10万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有7,500.00万元未到期。本年度公司不存在质押理财产品的情况。募集资金其他使用情况说明不适用
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仅为南通大地电气股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向
第三方传送或披露。
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仅为南通大地电气股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第
三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单序号
会计师事务所名称统一社会信用代码
执业证书编
号
备案公告日期1安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）91110000051421390A110002432020/11/022北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）91110108MA007YBQ0G110102742020/11/023北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/024毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）91110000599649382G110002412020/11/025大华会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590676050Q110101482020/11/026大信会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590611484C110101412020/11/027德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）9131000005587870XB310000122020/11/028公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）91320200078269333C320200282020/11/029广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/0210广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）91440101MA9UN3YT81440101572020/11/0211和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/0212华兴会计师事务所（特殊普通合伙）91350100084343026U350100012020/11/0213利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/0214立信会计师事务所（特殊普通合伙）91310101568093764U310000062020/11/0215立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/0216鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）91440300770329160G474700292020/11/0217普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/0218容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/0219瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）9111010856949923XD110101302020/11/0220上会会计师事务所（特殊普通合伙）91310106086242261L310000082020/11/0221深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）91440300770332722R474700342020/11/0222四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）91510500083391472Y510100032020/11/0223苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）91320000085046285W320000262020/11/0224唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/0225天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/0226天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/0227天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/0228天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/0229希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）9161013607340169X2610100472020/11/0230信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）91110101592354581W110101362020/11/02
仅为南通大地电气股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为南通大地电气股份有限公司2023年度募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明姚远是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。