证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-021
南通大地电气股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 17,967.60 |
| 减：发行费用 | 1,704.09 |
| 加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 | 546.22 |
| 其中：本期发生额 | 286.83 |
| 减：募投项目投入金额 | 3,569.56 |
| 其中：本期发生额 | 2,708.86 |
| 减：用于暂时补充流动资金的募集资金 | 2,500.00 |
| 其中：本期发生额 | 2,500.00 |
| 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 | 7,500.00 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 3,240.17 |
二、募集资金管理情况
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司南通分行 | 513902160810708 | 15,703,761.25 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司南通分行 | 513904029010618 | 8,543,491.95 | 活期存款 |
| 江苏银行股份有限公司南通港闸支行 | 50230188000658814 | 8,154,488.59 | 活期存款 |
| 合 计 | 32,401,741.79 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，公司发生银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目共计
502.94万元，尚未与募集资金进行等额置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。2023年12月13日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项合计2,500万元尚未到期。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
大地电气
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 3,800 | 2022年11月1日 | 2023年2月1日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 南通 宏致 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 5,000 | 2022年11月1日 | 2023年2月1日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 江苏银行对公结构性存款2022年第41期3个月A | 1,000 | 2022年11月2日 | 2023年2月2日 | 保本浮动收益 | 1.40% |
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 4,000 | 2023年2月10日 | 2023年5月12日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
南通宏致
| 南通 宏致 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 2,800 | 2023年2月10日 | 2023年5月12日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 南通 宏致 | 券商理财产品 | “看涨宝”213期 SYU645/ JT8489 | 1,000 | 2023年2月10日 | 2023年8月17日 | 保本浮动收益 | 1.50% |
| 南通 宏致 | 券商理财产品 | “看涨宝”214期 SYU654/JT8490 | 1,000 | 2023年2月10日 | 2023年8月17日 | 保本浮动收益 | 1.50% |
大地电气
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 江苏银行对公人民币结构性存款2023年第7期6个月款 | 1,000 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 | 保本浮动收益 | 1.20% |
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 4,000 | 2023年5月16日 | 2023年8月16日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 南通 宏致 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 2,800 | 2023年5月17日 | 2023年8月17日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
大地电气
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款 | 2,500 | 2023年8月21日 | 2023年10月23日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间101天结构性存款 | 1,500 | 2023年8月21日 | 2023年11月30日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 南通 宏致 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间101天结构性存款 | 3,000 | 2023年8月21日 | 2023年11月30日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 南通 宏致 | 券商理财产品 | “看涨宝”289期 SBD004/ JTB138 | 1,028 | 2023年8月22日 | 2023年11月23日 | 保本浮动收益 | 1.50% |
| 南通 宏致 | 券商理财产品 | “看涨宝”290期SBD005/ JTB139 | 1,000 | 2023年8月22日 | 2023年11月27日 | 保本浮动收益 | 1.50% |
| 南通 宏致 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 3,000 | 2023年12月11日 | 2024年3月11日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
大地电气
| 大地 电气 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款 | 3,500 | 2023年12月21日 | 2024年1月22日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 南通 宏致 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款 | 1,000 | 2023年12月21日 | 2024年1月22日 | 保本浮动收益 | 1.55% |
| 上表中的预计年化收益率为合同约定的最低收益率。截至2023年12月31日，公司已到期理财产品本金全部收回，取得收益共2,640,952.52元；未到期金额7,500万元。 | |||||||
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使及披露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
七、会计师鉴证意见
公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
（三）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《南通大地电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
南通大地电气股份有限公司
董事会2024年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 16,263.51 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,708.86 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,569.56 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南通宏致汽车连接组件生产项目 | 否 | 13,708.46 | 2,133.23 | 2,412.45 | 17.60% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 大地电气汽车线束产线升级项目 | 否 | 1,915.54 | 575.63 | 1,157.11 | 60.41% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 用于与主营业务相关的其他用途 | 否 | 639.51 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 16,263.51 | 2,708.86 | 3,569.56 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不存在 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等票据 | |||||||
| 方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，公司发生银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目共计502.94万元，尚未与募集资金进行等额置换。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 2022年12月6日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2022年12月12日、2023年1月5日、2023年1月28日公司分三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，合计5,000万元。全部补流款项已于2023年12月6日归还至募集资金账户。 2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项合计2,500万元尚未到期。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2022年12月6日，公司举行第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司已到期理财产品本金全部收回，取得收益共2,640,952.52元；未到期金额7,500万元。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |