证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-020
分众传媒信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计 □是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 2,729,531,149.19 | 2,574,661,727.65 | 6.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,040,063,504.60 | 941,213,711.27 | 10.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 945,163,127.62 | 799,826,585.50 | 18.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,243,152,371.12 | 2,073,156,997.61 | -40.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0720 | 0.0652 | 10.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0720 | 0.0652 | 10.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.71% | 5.40% | 0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 25,181,998,060.68 | 24,361,016,948.69 | 3.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 18,730,872,926.19 | 17,693,454,143.34 | 5.86% |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,071,315.21 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 103,241,887.06 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,147,206.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,073.97 |
| 减：所得税影响额 | 29,642,885.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,291,557.31 |
| 合计 | 94,900,376.98 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、货币资金：详见现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因分析。
2、存货：本报告期末余额为1,262.17万元，较上年度末上升34.75%，变动主要来源于库存商品的增加。
3、其他流动资产：本报告期末余额为15,114.24万元，较上年度末上升571.04%。主要由于本报告期内，公司购买期限一年以内到期的银行大额存单13,000.00万元并获取相应利息。
4、无形资产：本报告期末余额为9,495.46万元，较上年度末上升43.88%。主要由于本报告期内，公司收购Goldsun Focus Media Joint Stock Company（以下简称“越南金太阳”）而新增租赁合约3,291.52万元。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、财务费用：本报告期财务费用的波动主要来源于利息收入，本报告期内存款利率较上年同期有所降低，故利息收入相应减少。
2、其他收益：本报告期其他收益为10,324.19万元，较上年同期减少8,413.23万元，同比下降44.90%。主要由于本报告期内收到的政府补助较上年同期有所减少。
3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动损失1,793.57万元，上年同期为损失3,949.74万元。本报告期公允价值变动损失主要由其他非流动金融资产的公允价值变动损失所致。
4、信用减值损失以及资产减值损失：本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为转回2,762.50万元，上年同期为损失652.55万元，主要由于本报告期公司加大长期应收款项的催收力度，故一年以上的应收款项余额有所下降。
5、资产处置收益：本报告期资产处置损失为107.13万元，上年同期为收益16.38万元。本报告期资产处置损失主要由处置固定资产所致。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为124,315.24万元，较上年同期减少83,000.46万元，下降幅度为
40.04%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为261,251.41万元，较上年同期减少48,917.10万元，同比下降15.77%；（2）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为12,936.19万元，较上年同期减少16,005.86万元，同比下降55.30%。
2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为121,352.41万元，上年同期为净流入82,392.79万元。主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流出为13,000.00万元，上年同期为净流入119,324.56万元；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为140,600.00万元，上年同期为净流出42,523.85万元；（3）本报告期收购越南金太阳支付对价的净现金支出约为6,014.45万元。
3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为70,056.67万元，较上年同期减少净流出202,079.59万元，变动主要由于上年同期支付了2022年度前三季度的上市公司股利分配202,190.80万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 215,202 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.72% | 3,425,818,777.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 11.36% | 1,641,146,619.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 杭州灏月企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.13% | 885,100,134.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.71% | 247,236,384.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 1.10% | 159,442,204.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 1.04% | 150,837,758.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.82% | 117,756,216.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 109,272,574.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.66% | 95,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 蒋中敏 | 境内自然人 | 0.63% | 90,284,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777.00 | 人民币普通股 | 3,425,818,777.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,641,146,619.00 | 人民币普通股 | 1,641,146,619.00 | |||||
| 杭州灏月企业管理有限公司 | 885,100,134.00 | 人民币普通股 | 885,100,134.00 | |||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384.00 | 人民币普通股 | 247,236,384.00 | |||||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 159,442,204.00 | 人民币普通股 | 159,442,204.00 | |||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 150,837,758.00 | 人民币普通股 | 150,837,758.00 | |||||
| 全国社保基金一零九组合 | 117,756,216.00 | 人民币普通股 | 117,756,216.00 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 109,272,574.00 | 人民币普通股 | 109,272,574.00 | |||||
| 全国社保基金一一五组合 | 95,000,000.00 | 人民币普通股 | 95,000,000.00 | |||||
| 蒋中敏 | 90,284,500.00 | 人民币普通股 | 90,284,500.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,165,300股公司股份。 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 99,311,460 | 0.69% | 455,700 | 0.00% | 117,756,216 | 0.82% | 10,100 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 75,138,174 | 0.52% | 172,700 | 0.00% | 109,272,574 | 0.76% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即锁定期为2021年1月12日至2024年1月11日。因此，公司第二期员工持股计划锁定期于2024年1月届满。公司已于2024年1月5日对外披露了《公司关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（详见公告编号：2024-001）。
2、公司持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）实施存续分立，分立为存续公司阿里网络和新设公司杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）、传滨科技（杭州）有限公司、传航科技（杭州）有限公司，分立后存续公司及各新设公司的股东及持股比例情况与分立前阿里网络的股东及持股比例一致。阿里网络持有的公司885,100,134股股份将全部由新设公司杭州灏月承继。报告期内，公司股东已就权益变动事宜完成股份过户登记，收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认阿里网络向杭州灏月转让的885,100,134股股份已办理完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股，
过户日期为2024年1月2日。公司已于2024年1月5日对外披露了《公司关于5%以上股东权益变动完成的公告》（详见公告编号：2024-002）。
3、公司于2024年2月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意江南春（JIANG NANCHUN）先生通过其控制的指定投资主体以现金方式向公司全资子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资等值人民币2,207万元的美元。本次增资完成后，公司将持有FMOIL III 70%的股份，江南春（JIANG NANCHUN）先生将间接持有FMOIL III 30%的股份（其中15%的股份拟用于海外业务扩展团队成员的激励），FMOIL III仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围（详见公告编号：2024-005）。
4、2022年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资10,000万元人民币参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。报告期内，基于基金投资行业实际情况，综合考虑基金总体募资和投资节奏等因素，为平稳有序推进基金投资，经基金管理人提议，合伙企业各方达成一致，基金的投资期延长两年，并相应延长基金经营期限。调整后的投资期为：自合伙企业首次交割日起至主基金首次交割日的第五（5）个周年日止；调整后的经营期限为：自首次交割日起至主基金首次交割日的第八（8）个周年日止。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变（详见公告编号：2024-006）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,243,494,045.27 | 3,492,945,241.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,954,170,883.56 | 5,361,306,595.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,920,812,910.10 | 1,821,240,335.65 |
| 应收款项融资 | 124,236,617.78 | 134,177,100.93 |
| 预付款项 | 96,846,734.82 | 107,539,773.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,623,495.93 | 47,070,712.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,621,716.62 | 9,367,039.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 30,516,178.83 | 5,825,065.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 111,472,383.56 | 110,173,452.06 |
| 其他流动资产 | 151,142,380.81 | 22,523,572.26 |
| 流动资产合计 | 11,692,937,347.28 | 11,112,168,889.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,169,179,342.22 | 2,132,535,643.53 |
| 其他权益工具投资 | 862,283,480.87 | 869,952,610.16 |
| 其他非流动金融资产 | 2,694,498,217.92 | 2,718,602,260.86 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 509,786,498.28 | 503,087,092.49 |
| 在建工程 | 5,694,366.43 | 5,201,623.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,580,590,817.97 | 3,442,089,795.77 |
| 无形资产 | 94,954,574.33 | 65,993,588.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 171,821,374.95 | 134,976,424.77 |
| 长期待摊费用 | 11,842,046.80 | 13,463,777.57 |
| 递延所得税资产 | 845,657,223.38 | 841,127,413.60 |
| 其他非流动资产 | 2,542,752,770.25 | 2,521,817,829.57 |
| 非流动资产合计 | 13,489,060,713.40 | 13,248,848,059.43 |
| 资产总计 | 25,181,998,060.68 | 24,361,016,948.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,610,797.55 | 68,904,452.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 148,406,244.79 | 136,815,929.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 638,078,720.10 | 856,908,676.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 232,939,544.33 | 302,417,861.33 |
| 应交税费 | 418,098,444.88 | 464,267,912.72 |
| 其他应付款 | 984,040,732.58 | 1,086,561,237.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,920,703.70 | 5,920,703.70 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,392,013,406.13 | 2,236,772,148.77 |
| 其他流动负债 | 52,706,677.34 | 50,162,396.10 |
| 流动负债合计 | 4,944,894,567.70 | 5,202,810,615.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 992,870,061.98 | 928,012,263.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,233,743.18 | 5,079,555.10 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 184,049,218.97 | 184,042,993.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,181,153,024.13 | 1,117,134,811.95 |
| 负债合计 | 6,126,047,591.83 | 6,319,945,427.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 328,300,769.56 | 328,300,769.56 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 386,736,887.41 | 386,736,887.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -499,516,594.46 | -528,170,443.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 18,515,351,863.68 | 17,506,586,929.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,730,872,926.19 | 17,693,454,143.34 |
| 少数股东权益 | 325,077,542.66 | 347,617,378.25 |
| 所有者权益合计 | 19,055,950,468.85 | 18,041,071,521.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,181,998,060.68 | 24,361,016,948.69 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,729,531,149.19 | 2,574,661,727.65 |
| 其中：营业收入 | 2,729,531,149.19 | 2,574,661,727.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,698,408,555.37 | 1,629,916,096.31 |
| 其中：营业成本 | 1,045,599,771.28 | 982,948,112.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 53,377,370.55 | 49,441,016.35 |
| 销售费用 | 480,719,865.05 | 484,461,987.90 |
| 管理费用 | 110,811,717.12 | 125,811,870.95 |
| 研发费用 | 16,583,464.61 | 18,723,660.48 |
| 财务费用 | -8,683,633.24 | -31,470,551.64 |
| 其中：利息费用 | 34,931,533.56 | 30,005,699.71 |
| 利息收入 | 46,256,928.26 | 62,248,378.75 |
| 加：其他收益 | 103,241,887.06 | 187,374,202.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,726,517.14 | 96,851,743.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,643,650.01 | 59,592,774.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,935,660.15 | -39,497,413.97 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 31,426,666.04 | -2,750,072.76 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,801,642.57 | -3,775,395.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,071,315.21 | 163,796.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,213,709,046.13 | 1,183,112,491.20 |
| 加：营业外收入 | 157,189.51 | 338,589.48 |
| 减：营业外支出 | 223,263.48 | 765,649.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,213,642,972.16 | 1,182,685,431.01 |
| 减：所得税费用 | 200,153,248.86 | 235,730,974.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,013,489,723.30 | 946,954,456.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,013,489,723.30 | 946,954,456.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,040,063,504.60 | 941,213,711.27 |
| 2.少数股东损益 | -26,573,781.30 | 5,740,745.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,302,205.05 | -14,890,754.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,644,721.75 | -11,315,365.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 941,429.44 | 8,238,310.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -2,371,665.07 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 941,429.44 | 10,609,975.21 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,586,151.19 | -19,553,675.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,586,151.19 | -19,553,675.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,657,483.30 | -3,575,389.33 |
| 七、综合收益总额 | 1,006,187,518.25 | 932,063,702.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,037,418,782.85 | 929,898,346.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,231,264.60 | 2,165,356.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0720 | 0.0652 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0720 | 0.0652 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,612,514,064.30 | 3,101,685,054.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,361,889.09 | 289,420,516.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,741,875,953.39 | 3,391,105,570.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,099,864.83 | 37,580,863.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,311,767.93 | 226,514,546.32 |
| 支付的各项税费 | 397,698,000.96 | 328,521,398.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 777,613,948.55 | 725,331,764.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,498,723,582.27 | 1,317,948,573.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,243,152,371.12 | 2,073,156,997.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,114,817.77 | 1,579,273,045.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,467,279.05 | 39,643,539.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 397,339.92 | 150,725.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,670,000,000.00 | 5,820,761,514.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,726,979,436.74 | 7,439,828,825.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,310,871.27 | 33,104,163.22 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 336,796,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,144,493.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,264,000,000.00 | 6,246,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,513,455,364.84 | 6,615,900,963.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,213,524,071.90 | 823,927,862.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,294,000.00 | 12,775,621.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,294,000.00 | 12,775,621.36 |
| 取得借款收到的现金 | 21,318,608.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,612,608.35 | 12,775,621.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,773,307.87 | 2,247,297.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 967,193.33 | 2,022,081,786.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,508,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 716,438,779.35 | 709,809,138.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,179,280.55 | 2,734,138,221.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -700,566,672.20 | -2,721,362,600.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,124,654.23 | -4,464,368.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,750,985,116.59 | 171,257,891.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,409,471,211.68 | 3,255,676,749.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,160,456,328.27 | 3,426,934,640.48 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日