昆工科技证券代码:831152
昆明理工恒达科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘利江保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,293,583,532.11 | 1,148,285,865.75 | 12.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 442,695,920.28 | 442,703,799.11 | 0.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 57.36% | 54.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 62.06% | 59.02% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 110,128,162.49 | 137,928,783.45 | -20.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,878.83 | 11,205,873.56 | -100.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,370,706.90 | 10,328,855.85 | -132.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,711,951.65 | 36,153,486.83 | -42.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 0.10 | -100.07% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.00% | 2.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.76% | 2.24% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 2,254,520.00 | 100.00% | 报告期末应收款项融资2,254,520.00元，比上年度末0.00元，增加2,254,520.00元，增幅100%，主要原因是报告期末公司持有未到期的终止确认的银行承兑汇票增加。 |
| 其他流动资产 | 41,916,924.96 | 30.88% | 报告期末其他流动资产41,916,924.96元，比上年期末32,026,402.48元，增加9,890,522.48元，增幅30.88%，主要原因是报告期内预付的工程款、设备款增 |
| 加。 | |||
| 在建工程 | 195,475,822.14 | 75.27% | 报告期末在建工程195,475,822.14元，比上年期末111,527,579.88元，增加83,948,242.26元,增幅75.27%，主要原因是主要原因是栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目、陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投入增加。 |
| 开发支出 | 3,141,573.69 | 100.00% | 报告期末开发支出3,141,573.69元，比上年期末0.00元，增加3,141,573.69元,增幅100%，主要原因是“高性能铅炭电池关键材料及制备技术的研究与开发”项目的开发阶段资本化增加。 |
| 应付票据 | 17,269,637.18 | 100.00% | 报告期末应付票据17,269,637.18元，比上年期末0.00元，增加17,269,637.18元,增幅100%，主要原因是新增票据支付材料款。 |
| 应付账款 | 192,258,727.91 | 46.97% | 报告期末应付账款192,258,727.91元，比上年期末130,812,957.27元，增加61,445,770.64元,增幅46.97%，主要原因是陆良及宁夏铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目建设应付工程款及材料款增加。 |
| 合同负债 | 61,207,327.66 | 86.45% | 报告期末合同负债61,207,327.66元，比去年期末32,827,318.4元，增加28,380,009.26元，增幅86.45%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。 |
| 其他流动负债 | 7,956,950.30 | 86.45% | 报告期末其他流动负债7,956,950.30元，比去年期末4,267,551.39元，增加3,689,398.91元，增幅86.45%，主要原因是待转销项税相应增加。 |
| 少数股东权益 | 48,029,484.88 | 72.65% | 报告期末少数股东权益48,029,484.88元，比去年期末27,819,635.01元，增加20,209,849.87元，增幅72.65%，主要原因是公司所属子公司分配少数股东出资增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,216,206.17 | 111.59% | 报告期内税金及附加1,216,206.17元，比上年同期574,805.85元，增加641,400.32元，增幅111.59%，主要原因是报告期内增值税附加增加。 |
| 销售费用 | 2,386,976.74 | 52.72% | 报告期内销售费用2,386,976.74元，比 |
| 上年同期1,563,009.11元，增加823,967.63元，增幅52.72%，主要原因是报告期内薪酬、支付招投标费增加。 | |||
| 研发费用 | 2,019,435.15 | -62.01% | 报告期内研发费用2,019,435.15元，比上年同期5,316,149.8元，减少3,296,714.65元，减幅62.01%，主要原因是报告期内部分研发项目研发完成结题。 |
| 财务费用 | 4,124,570.24 | 321.72% | 报告期内财务费用4,124,570.24元，比上年同期978,032.25元，增加3,146,537.99元，增幅321.72%，主要原因是报告期内融资增加。 |
| 其他收益 | 3,903,896.22 | 254.50% | 报告期期内其他收益3,903,896.22元，比上年同期1,101,237.26元，增加2,802,658.96元，增幅254.5%，主要原因是报告内政府补助增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -100.00% | 报告期期内公允价值变动收益0.00元，比上年同期10,258.96元，减少10,258.96元，降幅100%，主要原因是报告内理财产品减少。 |
| 资产减值损失 | -299,993.72 | -48.84% | 报告期内资产减值损失-299,993.72元，比上年同期-586,356.55元，减少286,362.83元，减幅48.84%，主要原因是应收账款回收对应减值准备减少。 |
| 资产处置收益 | 55,436.10 | 100.00% | 报告期内资产处置收益55436.10元，比上年同期0.00元，增加55436.10元，增幅100%，主要原因是本期处置资产。 |
| 营业外支出 | 332.28 | -99.52% | 报告期内营业外支出332.28元，比上年同期69,300.00元，减少68,967.72元，减幅99.52%，主要原因是本期非经营支出减少。 |
| 所得税费用 | -1,059,823.24 | -215.52% | 报告期内所得税费用-1,059,823.24元，比上年同期917,466.01元，减少1,977,289.25元，减幅215.52%%，主要原因是报告期内利润减少及享受税收优惠政策所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,711,951.65 | -42.71% | 报告期内经营活动产生的现金流量净额20,711,951.65元，比上年同期36,153,486.83元，减少15,441,535.18元，减幅42.71%，主要原因是报告期内支付其他与经营活动有关的现金、支付的各项税费增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,399,448.81 | -90.74% | 报告期内投资活动产生的现金流量净额-90,399,448.81元，比上年同期-47,395,063.02元，减少43,004,385.79元，减幅90.74%，主要原因是报告期内项目建设投资增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,061,249.54 | -240.60% | 报告期内筹资活动产生的现金流量净额60,061,249.54元，比上年同期-42,716,706.26元，增加102,777,955.8元，增幅240.6%，主要原因是报告期内融资增加。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 55,436.10 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,903,896.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -324.91 |
| 非经常性损益合计 | 3,959,007.41 |
| 所得税影响数 | 596,127.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51.64 |
| 非经常性损益净额 | 3,362,828.07 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 递延所得税资产 | 8,361,670.11 | 8,372,152.54 | ||
| 递延所得税负债 | 5,353,848.45 | 5,361,812.32 | ||
| 未分配利润 | 133,014,073.88 | 133,016,340.58 | ||
| 归属于母公司的所有者权益 | 454,617,857.07 | 454,620,375.63 | ||
| 所有者权益合计 | 454,617,857.07 | 454,620,375.63 | ||
| 所得税费用 | 3,980,618.74 | 3,978,100.18 | ||
| 净利润 | 42,077,504.74 | 42,080,023.30 | ||
| 归属于母公司的净利润 | 42,077,504.74 | 42,080,023.30 | ||
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 83,687,475 | 77.07% | 0 | 83,687,475 | 77.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,294,075 | 7.64% | 1,875,264 | 10,169,339 | 9.36% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 81,167 | 81,167 | 0.07% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,904,225 | 22.93% | 0 | 24,904,225 | 22.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,504,225 | 22.57% | 0 | 24,504,225 | 22.57% | |
| 董事、监事、高管 | 400,000 | 0.37% | 0 | 400,000 | 0.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 108,591,700 | - | 0 | 108,591,700 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,488 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 郭忠诚 | 境内自然人 | 32,798,300 | 1,875,264 | 34,673,564 | 31.93% | 24,504,225 | 10,169,339 |
| 2 | 昆明理工大学资产经营有限公司 | 国有法人 | 6,110,000 | 0 | 6,110,000 | 5.63% | 0 | 6,110,000 |
| 3 | 东方金海投资（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 5,429,500 | -300,000 | 5,129,500 | 4.72% | 0 | 5,129,500 |
| 4 | 郑忠光 | 境内自然人 | 3,099,750 | -51,560 | 3,048,190 | 2.81% | 0 | 3,048,190 |
| 5 | 刘志平 | 境内自然 | 2,450,000 | -120,000 | 2,330,000 | 2.15% | 0 | 2,330,000 |
| 人 | ||||||||
| 6 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2,467,819 | -224,795 | 2,243,024 | 2.07% | 0 | 2,243,024 |
| 7 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,001,617 | 85,547 | 2,087,164 | 1.92% | 0 | 2,087,164 |
| 8 | 刘昕宇 | 境内自然人 | 1,571,239 | 166,839 | 1,738,078 | 1.60% | 0 | 1,738,078 |
| 9 | 黄惠 | 境内自然人 | 1,640,762 | 71,352 | 1,712,114 | 1.58% | 0 | 1,712,114 |
| 10 | 卢奎宇 | 境内自然人 | 1,262,580 | 375,338 | 1,637,918 | 1.51% | 0 | 1,637,918 |
| 合计 | - | 58,831,567 | 1,877,985 | 60,709,552 | 55.92% | 24,504,225 | 36,205,327 | |
| 公司前十名股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 郭忠诚 | 12,722,600 | 0 |
| 合计 | 12,722,600 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-017 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-048 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-017 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
| 申忠霖于2023年12月1日因经济补偿、工资争议向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院提起仲裁，要求公司支付被迫解除劳动关系的补偿金37,704.72元、补足2023年2月降薪后至2023年10月期间未发放的薪资差额7,701.12元以及结清2023年11月应发工资3250.41元，共计48,656.25元。本案双方于2024年2月2日达成调解协议并由昆明市五华区劳动人事争议仲裁院出具仲裁调解书，双方劳动关系于2023年11月16日解除，公司于2024年2月2日一次性支付申忠霖人民币35,000元，双方劳动争议完结。 二、公司发生的对外担保事项 单位：元 | ||||||||||||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |||||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||||||
| 晋宁理工 | 否 | 是 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年 | 2028年 | 保证 | 连带 | 已事 | ||||
| 恒达科技有限公司（以下简称“晋宁理工”） | 6月29日 | 6月29日 | 前及时履行 | |||||||
| 晋宁理工 | 否 | 是 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2024年12月30日 | 2027年12月30日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 晋宁理工 | 否 | 是 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2024年7月24日 | 2027年7月24日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 晋宁理工 | 否 | 是 | 23,880,000.00 | 23,880,000.00 | 0.00 | 2025年9月16日 | 2028年9月16日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 晋宁理工 | 否 | 是 | 30,878,000.00 | 30,878,000.00 | 0.00 | 2025年12月12日 | 2028年12月12日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 昆工恒达（云南）新能源科技有限 | 否 | 是 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 2028年10月30日 | 2031年10月30日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 公司 | ||||||||||
| 云南理工恒达新能源科技有限公司 | 否 | 是 | 10,142,000.00 | 10,142,000.00 | 0.00 | 2025年12月12日 | 2028年12月12日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 314,900,000.00 | 314,900,000.00 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总：
单位：元
| 三、报告期内公司发生的重大关联交易情况 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易 单位：元 | |||||||
| 具体事项类型 | 关联交易内容 | 预计金额 | 2024年1-3月发生额 | ||||
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 向关联方购买专利，接受关联方服务 | 2,200,000.00 | 97,221.75 | ||||
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 向关联方销售产品、商品， 向关联方提供服务 | 2,600,000.00 | 0.00 | ||||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | - | ||||
| 4．其他 | - | - | - | ||||
| （二）关联方为公司提供担保的事项 单位：元 | |||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 郭忠诚、郭克娇、黄太祥、王荣媛、朱承亮、李锦润 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年3月31日 | 2026年3月30日 | 保证 | 连带 | 2022 年4 月 1日 | ||
| 郭忠诚及其配偶、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年1月5日 | 2026年1月5日 | 保证 | 连带 | |||
| 郭忠诚及其配偶、晋宁理工 | 担保借款 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年1月28日 | 2026年1月28日 | 保证 | 连带 | |||
| 郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 5,000,000.00 | 4,940,000.00 | 0.00 | 2022年3月18日 | 2028年3月18日 | 保证 | 连带 | |||
| 郭忠诚 | 担保借款 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年5月30日 | 2026年5月30日 | 保证 | 连带 | 2022年5月26日 |
| 郭忠诚、朱承亮 | 担保借款 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年5月18日 | 2026年5月15日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 15,000,000.00 | 14,980,000.00 | 0.00 | 2022年10月26日 | 2028年10月26日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚及其配偶、朱承亮、黄太祥、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 9,980,000.00 | 0.00 | 2022年11月24日 | 2028年11月24日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年8月23日 | 2026年8月23日 | 保证 | 连带 | 2022 年5 月 26日 |
| 郭忠诚、朱承亮 | 担保借款 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年9月29日 | 2026年3月29日 | 保证 | 连带 | |
| 晋宁理工 | 担保借款 | 9,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年2月8日 | 2026年2月8日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚及其配偶、 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 9,990,000.00 | 0.00 | 2023年2月8日 | 2029年2月8日 | 保证 | 连带 |
| 朱承亮、黄太祥、晋宁理工 | |||||||||
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 11,394,604.80 | 11,394,604.80 | 0.00 | 2023年2月27日 | 2024年12月15日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 5,927,232.00 | 5,927,232.00 | 0.00 | 2023年2月27日 | 2025年1月1日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月13日 | 2027年6月13日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 30,000,000.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | 2023年6月30日 | 2028年6月29日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 2023年6月30日 | 2028年6月29日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 2023年4月21日 | 2027年10月21日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 2023年6月5日 | 2027年12月5日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 48,000,000.00 | 45,600,000.00 | 0.00 | 2023年5月11日 | 2029年5月10日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 42,000,000.00 | 39,900,000.00 | 0.00 | 2023年6月2日 | 2029年5月29日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、 | 担保 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2023年6 | 2027年6 | 保证 | 连带 |
| 晋宁理工 | 借款 | 月26日 | 月25日 | ||||||
| 郭忠诚 | 担保借款 | 30,000,000.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | 2023年6月28日 | 2027年12月30日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年7月26日 | 2027年7月24日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023年8月10日 | 2028年2月10日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2023年9月22日 | 2027年9月18日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 109,296.00 | 109,296.00 | 0.00 | 2023年7月4日 | 2024年8月4日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 4,741,214.75 | 4,741,214.75 | 0.00 | 2023年7月14日 | 2024年8月4日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 2,860,740.00 | 2,860,740.00 | 0.00 | 2023年7月14日 | 2024年8月4日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 1,263,488.60 | 1,263,488.60 | 0.00 | 2023年12月21日 | 2025年9月16日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 23,880,000.00 | 20,895,000.00 | 0.00 | 2023年10月16日 | 2028年9月16日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保借款 | 23,880,000.00 | 20,895,000.00 | 0.00 | 2023年10月16日 | 2028年9月16日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚 | 担保 | 200,000,000.00 | 137,920,000.00 | 0.00 | 2023年11 | 2031年10 | 保证 | 连带 |
| 借款 | 月3日 | 月30日 | |||||||
| 晋宁理工 | 担保借款 | 10,142,000.00 | 10,142,000.00 | 0.00 | 2023年12月12日 | 2028年12月12日 | 保证 | 连带 | |
| 郭忠诚、晋宁理工 | 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2024年3月12日 | 2028年3月12日 | 保证 | 连带 |
四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,184,097.58 | 54,810,311.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,653,114.71 | 63,380,550.54 |
| 应收账款 | 139,050,753.66 | 134,726,511.01 |
| 应收款项融资 | 2,254,520.00 | - |
| 预付款项 | 13,486,431.38 | 12,734,790.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,566,049.38 | 8,185,660.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 187,954,912.40 | 156,619,673.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 40,126,413.85 | 37,238,207.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,916,924.96 | 32,026,402.48 |
| 流动资产合计 | 525,193,217.92 | 499,722,108.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,287,329.48 | 3,316,959.81 |
| 固定资产 | 350,955,521.87 | 331,678,794.79 |
| 在建工程 | 195,475,822.14 | 111,527,579.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,501.10 | 39,819.37 |
| 无形资产 | 75,289,673.18 | 75,730,002.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 3,141,573.69 | |
| 其中：数据资源 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,121,884.57 | 6,567,956.20 |
| 递延所得税资产 | 14,019,470.74 | 11,613,693.01 |
| 其他非流动资产 | 100,062,537.42 | 88,088,952.43 |
| 非流动资产合计 | 768,390,314.19 | 648,563,757.71 |
| 资产总计 | 1,293,583,532.11 | 1,148,285,865.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,581,291.65 | 124,560,139.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,269,637.18 | |
| 应付账款 | 192,258,727.91 | 130,812,957.27 |
| 预收款项 | 1,777,802.92 | 2,151,038.46 |
| 合同负债 | 61,207,327.66 | 32,827,318.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,439,112.52 | 4,705,073.26 |
| 应交税费 | 2,651,774.75 | 3,088,737.17 |
| 其他应付款 | 1,226,723.05 | 1,170,325.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,122,190.51 | 100,059,989.25 |
| 其他流动负债 | 7,956,950.30 | 4,267,551.39 |
| 流动负债合计 | 489,491,538.45 | 403,643,129.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 256,300,000.00 | 214,880,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 74,561.68 | 73,586.65 |
| 长期应付款 | 32,495,345.80 | 35,712,583.30 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,664,095.71 | 14,928,570.90 |
| 其他非流动负债 | 9,832,585.31 | 8,524,561.32 |
| 非流动负债合计 | 313,366,588.50 | 274,119,302.17 |
| 负债合计 | 802,858,126.95 | 677,762,431.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,591,700.00 | 108,591,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 202,388,246.71 | 202,388,246.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,213,477.02 | 12,213,477.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 119,502,496.55 | 119,510,375.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 442,695,920.28 | 442,703,799.11 |
| 少数股东权益 | 48,029,484.88 | 27,819,635.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 490,725,405.16 | 470,523,434.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,293,583,532.11 | 1,148,285,865.75 |
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮会计机构负责人：刘利江
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,583,910.69 | 33,171,618.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,619,664.71 | 42,062,588.54 |
| 应收账款 | 167,594,161.93 | 166,939,635.61 |
| 应收款项融资 | 2,254,520.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 7,771,513.41 | 3,323,639.32 |
| 其他应收款 | 6,600,009.34 | 4,317,426.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 137,991,724.64 | 109,532,240.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 39,957,503.85 | 37,088,297.90 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,472,007.69 | 10,038,115.67 |
| 流动资产合计 | 448,845,016.26 | 406,473,563.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 331,128,025.00 | 316,618,025.00 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,287,329.48 | 3,316,959.81 |
| 固定资产 | 109,433,663.85 | 110,673,707.94 |
| 在建工程 | 12,448,311.37 | 7,254,101.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,501.10 | 39,819.37 |
| 无形资产 | 11,698,074.41 | 11,809,648.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 929,269.56 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,595,689.41 | 5,610,005.62 |
| 递延所得税资产 | 8,464,196.72 | 6,848,351.66 |
| 其他非流动资产 | 4,775,826.69 | 6,461,036.83 |
| 非流动资产合计 | 506,796,887.59 | 488,631,655.89 |
| 资产总计 | 955,641,903.85 | 895,105,219.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,570,138.88 | 92,109,026.39 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,269,637.18 | 0.00 |
| 应付账款 | 155,165,306.99 | 138,610,064.72 |
| 预收款项 | 1,779,189.88 | 2,165,865.42 |
| 合同负债 | 73,222,913.80 | 44,748,745.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 546,607.21 | 779,750.25 |
| 应交税费 | 1,949,339.37 | 498,149.67 |
| 其他应付款 | 786,077.11 | 652,526.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,479,896.22 | 51,453,711.85 |
| 其他流动负债 | 9,518,976.51 | 5,817,336.88 |
| 流动负债合计 | 408,288,083.15 | 336,835,177.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 119,880,000.00 | 131,790,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 74,561.68 | 73,586.65 |
| 长期应付款 | 5,848,532.49 | 8,713,029.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,072,025.73 | 9,265,225.76 |
| 递延所得税负债 | 4,956,254.12 | 3,427,733.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 139,831,374.02 | 153,269,575.58 |
| 负债合计 | 548,119,457.17 | 490,104,752.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,591,700.00 | 108,591,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 201,865,140.90 | 201,865,140.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,213,477.02 | 12,213,477.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 84,852,128.76 | 82,330,148.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 407,522,446.68 | 405,000,466.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 955,641,903.85 | 895,105,219.11 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 110,128,162.49 | 137,928,783.45 |
| 其中：营业收入 | 110,128,162.49 | 137,928,783.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,980,822.22 | 127,503,734.16 |
| 其中：营业成本 | 101,221,785.55 | 114,995,638.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,216,206.17 | 574,805.85 |
| 销售费用 | 2,386,976.74 | 1,563,009.11 |
| 管理费用 | 5,011,848.37 | 4,076,098.52 |
| 研发费用 | 2,019,435.15 | 5,316,149.80 |
| 财务费用 | 4,124,570.24 | 978,032.25 |
| 其中：利息费用 | 3,179,806.67 | 1,500,857.20 |
| 利息收入 | 76,373.59 | 769,527.70 |
| 加：其他收益 | 3,903,896.22 | 1,101,237.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 10,258.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 985,793.84 | 1,242,442.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -299,993.72 | -586,356.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,436.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,207,527.29 | 12,192,631.24 |
| 加：营业外收入 | 7.37 | 8.33 |
| 减：营业外支出 | 332.28 | 69,300.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,207,852.20 | 12,123,339.57 |
| 减：所得税费用 | -1,059,823.24 | 917,466.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -148,028.96 | 11,205,873.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -148,028.96 | 11,205,873.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -140,150.13 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,878.83 | 11,205,873.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -148,028.96 | 11,205,873.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,878.83 | 11,205,873.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -140,150.13 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.00 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 0.1 |
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮会计机构负责人：刘利江
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 133,023,250.32 | 136,949,446.20 |
| 减：营业成本 | 121,277,442.96 | 113,571,925.30 |
| 税金及附加 | 597,845.33 | 303,775.41 |
| 销售费用 | 2,370,991.29 | 1,561,328.63 |
| 管理费用 | 3,757,360.67 | 3,711,280.74 |
| 研发费用 | 2,156,231.64 | 5,775,692.67 |
| 财务费用 | 2,932,480.67 | 1,199,415.66 |
| 其中：利息费用 | 2,649,818.57 | 1,317,083.59 |
| 利息收入 | 6,489.19 | 307,304.73 |
| 加：其他收益 | 3,811,427.59 | 1,059,055.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 10,258.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 238,749.83 | 1,185,897.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,546,094.50 | -300,499.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,434,980.68 | 12,780,741.42 |
| 加：营业外收入 | 7.04 | 8.33 |
| 减：营业外支出 | 332.28 | 69,300.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,434,655.44 | 12,711,449.75 |
| 减：所得税费用 | -87,324.76 | 945,647.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,521,980.20 | 11,765,802.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,521,980.20 | 11,765,802.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,521,980.20 | 11,765,802.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.11 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,164,198.49 | 137,698,456.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19.54 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,010,472.60 | 21,825,604.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,174,690.63 | 159,524,061.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,899,880.22 | 98,697,216.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,840,634.73 | 9,689,793.28 |
| 支付的各项税费 | 3,000,593.59 | 3,229,327.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,721,630.44 | 11,754,236.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,462,738.98 | 123,370,574.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,711,951.65 | 36,153,486.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,156.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,156.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,448,605.61 | 47,395,063.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 90,448,605.61 | 47,395,063.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,399,448.81 | -47,395,063.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 63,330,000.00 | 19,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 83,680,000.00 | 19,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,661,838.33 | 60,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,807,912.13 | 1,316,706.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,149,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,618,750.46 | 61,816,706.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,061,249.54 | -42,716,706.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,626,247.62 | -53,958,282.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,634,272.25 | 143,372,533.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,008,024.63 | 89,414,250.77 |
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮会计机构负责人：刘利江
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,417,842.30 | 134,712,571.11 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,364,118.75 | 19,891,486.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,781,961.05 | 154,604,057.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,482,952.43 | 142,236,975.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,132,776.02 | 4,658,980.05 |
| 支付的各项税费 | 519,822.27 | 256,507.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,218,344.47 | 11,252,869.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,353,895.19 | 158,405,333.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,428,065.86 | -3,801,276.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -109,886.02 | 16,616,012.79 |
| 投资支付的现金 | 14,510,000.00 | 30,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,400,113.98 | 47,866,012.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,400,113.98 | -47,866,012.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 19,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 19,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,095,838.33 | 20,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,519,855.17 | 1,316,706.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,615,693.50 | 21,816,706.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,615,693.50 | -2,716,706.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,587,741.62 | -54,383,995.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,995,579.36 | 77,784,015.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,407,837.74 | 23,400,020.34 |