清源科技股份有限公司证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-022
清源科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
? 现金管理金额：不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金，
在该额度范围内，资金可以滚动使用。
? 现金管理投资类型：安全性高、流动性好的低风险投资产品。
? 现金管理期限：自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。
? 履行的审议程序：该事项已于2024年4月26日经清源科技股份有限公
司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。本业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）现金管理资金来源和授权额度
使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品范围
商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品
的资金应主要投资于境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，例如国债、央票、金融债、同业存单、同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产（单个产品投资期限不超过12个月）。
（四）现金管理期限
自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。
（五）审批程序
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司董事长及其授权人士自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本次现金管理尚未签署相关协议，由董事会授权公司董事长及其授权人士负责资金理财业务的审批，授权期限与本次董事会审议批准的委托理财期限一致。在上述额度范围内董事会授权董事长及其授权人士具体实施现金管理事宜，包括但不限于：现金管理形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
二、开展现金管理对公司的影响
在保障公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
三、风险控制分析
（一）投资风险
1、投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品或国债逆回购品种，由授权人根据公司制定的交易权限进行审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
2024年4月30日