青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层
邮编：100073电话：(010)
51423818
传真：(010)
51423816
目 录
一、鉴证报告正文
、青岛三祥科技股份有限公司于2023年度募集资金存放与实?使用情况的专项报告
三、审计报告?件
1. 中华计师务所特殊普通合营业执照复印件
2. 中华计师务所特殊普通合执业证书复印件
3. 中华计师务所特殊普通合证券、期货相业务许可证复印件
4. 注册计师执业证书复印件
| 中兴华计师事务所特殊普通合 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
| 地址location：北京?丰台区丽泽路20?丽泽SOHO B?20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话tel：010-51423818 传真fax：010-51423816 |
于青岛祥科技股份?限公?募集资金年??放实?使用情况的鉴证报告
中华核?2024第030007?青岛祥科技股份?限公?全体股东：
我们接?委托，对后?的青岛祥科技股份?限公?以简称祥科技截至2023年12?31日止的2023年?募集资金?放实?使用情况的专项报告以简称专项报告进行了鉴证工作
一董的?任
按照中国证监发?的?公?监管指引第2?——?公?募集资金管理和使用的监管要求和北京证券交易所发?的北京证券交易所股票?规则试行等?规定，编制专项报告，并保证其内容真实准确完整，?在虚假记载误导性陈述或重大遗漏是朗进科技股份公?董的?任
注册计师的?任
我们的?任是在执行鉴证工作的基础，对专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册计师其他鉴证业务准则第3101?——历史?务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否?在重大错报获?合理保证在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查计记录重新计算相项目金额等我们认为必要的程序我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础
鉴证结论
我们认为，青岛祥科技股份?限公?截至2023年12?31日止的专项报告在所?重大方面按照中国证监发?的?公?监管指引第2?——?公?募集资金管理和使用的监管要求和北京证券交易所发?的北京证券交易所股票?规则试行等?规定编制
青岛祥科技股份?限?于2023年度募集资金?放实?使用情况的专项?告
?据中国证监发?的??监管指引第2?——??募集资金管理和使用的监 管要求和?京证券交易所发?的?京证券交易所股票?规则试行等?规定，青岛祥科技股份?限?以简称?或??董编制了截至2023年 12?31日止的于年度募集资金?放实?使用情况的专项?告
一?募集资金基?情况
2022年11?28日，中国证券监督管理委员出于同意青岛祥科技股份?限?向特定合格投资者开发行股票注册的批复证监许可20223016?，同意?向特定合格投资者开发行股票的注册申请2022年12?26日，?京证券交易所出于同意青岛祥科技股份?限?股票在?京证券交易所?的函?证函2022282?，经批准，?股票于2022年12?30日在?京证券交易所?
?通过向特定合格投资者开发行股票14,230,000股超额配售选择权行使前，发行格为人民?11.00元/股，募集资金总额为人民?156,530,000.00元，扣除发行费用人民?19,365,722.07元含增值税，募集资金净额为人民?137,164,277.93元，募集资金?于2022年12?23日划至?指定账户述募集资金到情况?经中??师务所特殊普通合审验，并于2022年12?23日出青岛祥科技股份?限?验资?告中?验?2022第030023?募集资金?全部?放于?设立的募集资金专项账户 为规范?募集资金管理，保?投资者合法权益，?据?京证券交易所??持续监管办法试行?京证券交易所股票?规则试行等相规定，以及?募集资金管理制度相要求，??对募集资金采?了专户?储管理制度，并?保荐机构?放募集资金的银行签署了募集资金方监管?议
2023年使用金额及期?余额
| 项目 | 金额元 |
| 募集资金总额 | 156,530,000.00 |
| 减：发行费用 | 19,365,722.07 |
| 实?募集资金净额 | 137,164,277.93 |
| 减：?年度置换预先投入自筹资金 | 17,021,030.51 |
| 减：?年度使用募集资金 | 53,929,228.57 |
| 加：?年度利息收入 | 386,098.87 |
| 减：?年度银行手续费 | 412.00 |
| 截至2023年12?31日募集资金专户余额 | 66,599,705.72 |
募集资金管理情况
1募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范开发行股票募集资金的管理和使用，保?投资者的合法权益，???据??监管指引第2?——??募集资金管理和使用的监管要求?京证券交易所股票?规则试行等相法规的规定，制定了青岛祥科技股份?限?募集资金管理办法，??对募集资金实行专户?储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序凡涉及每一笔募集资金的支出均须由?部门提出资金使用?划，在董授权范围内，按照?募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审?，各控制?节签?后予以支付
2募集资金在专项账户的?放情况
2022年12?，?开设募集资金专项账户，用于?次开发行股票所募集资金的?储 管理，截至2023年12?31日止，募集资金?放专项账户的余额体如：
| 开户行 | 账? | 余额 |
| 中国农行银行股份?限?青岛黄岛支行 | 38130101040080649 | 32,401,657.25 |
| 海浦东发展银行股份?限?青岛黄岛支行 | 69140078801800002205 | 34,192,640.86 |
| 海浦东发展银行股份?限?青岛黄岛支行 | 69140078801600002206 | 5,407.61 |
| 合? | 66,599,705.72 |
3募集资金方监管情况?和保荐机构长江证券股份?限?分别中国农业银行股份?限?
青岛黄岛支行海浦东发展银行股份?限?青岛黄岛支行签?了募集资金方监管?议?开设了专门的银行专户对募集资金专户?储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用四?年度募集资金的实?使用情况一募投项目情况募投项目相情况参见募集资金使用情况表?表1 募集资金置换情况2023年2?28日，?第四届董第十四次议和第四届监第十七次议，审议通过了于使用募集资金置换预先?投入募投项目及?支付发行费用的自筹资金的议案，同意使用募集资金置换预先?投入募投项目自筹资金17,021,030.51元?支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元中??师?所特殊普通合?对前述置换金额审验，并于2023年02?28日出了中???2023第030014?以募集资金置换预先投入募投项目及?支付发行费用的自筹资金的鉴证?告?独立董监保荐机构均发表了明确同意意见截至??告出日，?先期投入募投项目的自筹资金?全部置换完毕
闲置募集资金暂时补充流动资金情况无四 闲置募集资金购买理财产品情况2023年7?31日，?第五届董第一次议和第五届监第一次议，审议通过了于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意?使用额度超过人民? 6,000.00万元的部分闲置募集资金进行?金管理，?效期自董审议通过之日起 12个?，在述额度和期限范围内资金可以循?滚动使用??告年度?据董和监的决议使用部分闲置募集资金进行?金管理的情况如表，所??金管理资金在?告期期?全部收回使用闲置募集资金进行?金管理情况表
附件一：募集资金使用情况表 单位：人民币 万元
募集资金用途是否??更项目(含部
分?更
是否??更项目(含部
分?更
调整后投资总额(1)
调整后投资总额(1)
?年度投入金额
?年度投入金额截至期?累?投入
金额(2)
截至期?累?投入
金额(2)
截至期?投入进度(%) (3)=(2)/(1)
截至期?投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使 用
状态日期
项目达到预定可使 用
状态日期是否达到预
?效益
是否达到预
?效益项目可行性是否
发生重大??
项目可行性是否
发生重大??汽车管路系统制造技术改造项目
汽车管路系统制造技术改造项目否
否9,624.76
9,624.763,003.36
3,003.363,003.36
3,003.36
31.20
31.20
2024年12?31日
2024年12?31日适用
适用否
否补充流动资金
补充流动资金否
否
4,091.67
4,091.674,091.67
4,091.674,091.67
4,091.67
100.00
100.00
适用
适用适用
适用否
否合?
合?
-
-
13,716.43
13,716.437,095.03
7,095.037,095.03
7,095.03
51.73
51.73
募投项目的实?进度是否落后于开披踞的?划进度项目
募投项目的实?进度是否落后于开披踞的?划进度项目适用
| 适用 | 适用 | 适用 | ??告年度对募集资金投资项目前期投入1,702.10万元对发行费用前期投入389.54万元进行置换 | 适用 | 2023年8?2日，?第五届董第一次议和第五届监第一次议，审议通过了于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意?使用额度超过人民? 6,000.00万元的部分闲置募集资金进行?金管理，?效期自董审议通过之日起 12个?，在述额度和期限范围内资金可以循?滚动使用,所??金管理资金在?告期期?全部收回 | 适用 | 适用 | ?实?募集资金净额13,716.43万元于2022年12?全部到，由于?次开发行股票的实?募集资金净额于原拟投入募集资金金额，经?第四届董第十次议审议通过了于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,同意?据?次向特定合格投资者开发行股票的实?募 |
| 可行性发生重大??的体情况说明 | 募集资金用途?更的情况说明 | 募集资金置换自筹资金情况说明 | 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 使用闲置募集资金购买相理财产品情况说明 | 超募资金投向 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 募集资金他使用情况说明 |