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国博电子:关于南京国博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

关于南京国博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:南京国博电子股份有限公司审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:025-69090051

附表2

关于南京国博电子股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业中国电科其他所属单位控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目104,119.26420,142.501,071.52353,187.92172,145.37资金储存经营性往来
应收票据28,620.9911,618.3829,405.2410,834.13货款经营性往来
应收账款4,338.636,827.825,057.866,108.58货款经营性往来
预付款项31.8931.89货款经营性往来
预付款项420.90420.90设备工程款经营性往来
预付款项1.801.80费用款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业南京国微电子有限公司子公司及其控制的法人其他应收款643.83662.58814.40492.01代垫款项非经营性往来
非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///137,754.60439,673.981,071.52388,920.01189,580.09//

  附件:公告原文
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