关于金发科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金发科技股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-38396233
附表2
关于金发科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | 经营性往来 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都金发科技新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,116,264.56 | 396,881,394.60 | 160,924,014.32 | 259,073,644.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 成都金发科技孵化器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 251,193,312.13 | 71,921,120.51 | 2,586,372.87 | 8,000,000.00 | 317,700,805.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东金发科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,417,890,797.47 | 675,807,370.33 | 1,037,223,877.94 | 1,056,474,289.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东金发医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,693,126.60 | 268,080,245.85 | 18,020,788.40 | 292,752,584.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,091,275.68 | 54,653.59 | 5,000,000.00 | 12,145,929.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南金发科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 112,165,133.74 | 444,439,568.82 | 334,241,873.00 | 222,362,829.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 金发环保科技有限公司 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 60,784,922.80 | 55,000,000.00 | 5,784,922.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 法人 | |||||||||
| 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,111,558.09 | 25,111,558.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金发环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏金发再生资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,950,002.70 | 20,000,000.00 | 2,950,002.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| KINGFA SCIENCE AND TECHNOLOGY (VI ETNAM) COMPANY LIMITED | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,305,400.00 | 5,638.56 | 57,300.00 | 21,253,738.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 辽宁金发科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,624,523,067.20 | 1,854,180,522.26 | 8,452,092.74 | 3,383,724,015.53 | 103,431,666.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Kingfa Science & Technology (USA), INC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,840,987.22 | 5,840,987.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波金发新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 944,651,181.33 | 1,256,264,210.39 | 32,827,777.74 | 915,172,101.55 | 1,318,571,067.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宁波万华石化投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150,027,391.88 | 150,027,391.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波银商投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 325,296,235.59 | 325,296,235.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 清远美今新材 | 子公司及 | 其他应收 | 95,075,449.56 | 380,000.00 | 18,380,000.00 | 77,075,449.56 | 往来 | 非经营 |
| 料科技有限公司 | 其控制的法人 | 款 | 款 | 性往来 | ||||||
| 上海金发科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 314,777,083.00 | 265,021,505.40 | 192,028,218.43 | 387,770,369.97 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 香港金发发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 977,545,000.00 | 800,477,500.00 | 177,067,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海金发生物材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 308,141,315.67 | 926,636,506.33 | 263,482,522.33 | 971,295,299.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 782,096,680.20 | 717,290,300.00 | 64,806,380.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 809,908.61 | 104,189.74 | 847,032.22 | 50,648.62 | 1,710,481.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,996,476.21 | 538,497.06 | 1,507,305.64 | 5,027,667.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州金发科技孵化器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,420.91 | 22,420.91 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | / | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 高金富恒集团有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 商务收入 | 经营性往来 | ||
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 244,800.00 | 247,200.00 | 492,000.00 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州毅昌科技 | 董监高附 | 应收账款 | 20,781,156.12 | 64,343,323.87 | 73,949,865.17 | 11,174,614.82 | 销售货 | 经营性 |
| 股份有限公司 | 属企业 | 物 | 往来 | ||||||
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 6,615.00 | 15,652,101.20 | 13,871,607.96 | 1,787,108.24 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 15,830.03 | 15,830.03 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 董监高附属企业 | 其他应收款 | 38,240.22 | 60,073.17 | 97,786.73 | 526.66 | 房租、水电费 | 经营性往来 | |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 28,760.76 | 187,387.90 | 190,014.02 | 26,134.64 | 水费 | 经营性往来 | |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 60,567.00 | 281,019.60 | 107,586.60 | 234,000.00 | 房租、水电费 | 经营性往来 | |
| 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 合营企业 | 预付款项 | 38,802,127.80 | 562,254,014.84 | 566,109,507.18 | 34,946,635.46 | 采购材料 | 经营性往来 | |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 20,000,000.00 | 17,110,153.22 | 2,889,846.78 | 采购材料 | 经营性往来 | ||
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 董监高附属企业 | 预付款项 | 130,200.00 | 1,513,400.00 | 434,000.00 | 1,209,600.00 | 采购设备 | 经营性往来 | |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收票据 | 34,648,248.82 | 59,708,140.78 | 66,375,249.69 | 27,981,139.91 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收票据 | 20,000.00 | 9,621,278.09 | 7,417,412.28 | 2,223,865.81 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 四川东材科技集团股份有限 | 董监高附属企业 | 应收票据 | 10,000.00 | 8,311,947.10 | 8,321,947.10 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 5,759,209,731.20 | 8,877,172,177.13 | 44,718,914.13 | 8,795,080,016.62 | 5,886,020,805.84 | / | / |