驱动力证券代码 : 838275
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘平祥、主管会计工作负责人时春华及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 235,425,212.29 | 251,986,025.28 | -6.57% |
归属于上市公司股东的净资产 | 228,795,043.05 | 232,830,547.07 | -1.73% |
资产负债率%(母公司) | 2.47% | 3.34% | - |
资产负债率%(合并) | 2.76% | 7.51% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 72,826,122.32 | 69,680,718.72 | 4.51% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,504,019.06 | 14,575,213.77 | -62.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,718,119.73 | 8,139,796.43 | -29.57% |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,634,795.47 | 36,517,064.14 | -76.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | -62.47% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.37% | 5.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.46% | 3.20% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 21,496,500.85 | 22,780,220.08 | -5.64% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,417,014.18 | 8,427,794.30 | -71.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,500,036.20 | 5,979,788.85 | -58.19% |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,635,470.08 | 9,505,979.49 | -30.20% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | -60.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.06% | 3.47% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.10% | 2.46% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项 | 报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
目 | (2023年9月30日) | ||
货币资金 | 8,136,043.71 | -48.12% | 为保证资金价值,及时购买大额存单的存储产品,避免闲置多余活期资金。 |
交易性金融资产 | 0.00 | -100.00% | 为保证资金价值,原银行理财产品全部赎回,购买的保本保息的大额存单。 |
应收账款 | 12,725,787.28 | -35.55% | 公司加大力度催收应收账款,主要收回了大客户欠款所致。 |
预付账款 | 2,358,366.83 | 120.99% | 主要针对行情预判,增加采购预付款所致 |
其他应收款 | 1,033,059.90 | -65.33% | 至2023年9月末,公司技术合作猪场的押金全部收回166.95万元,减少了其他应收款。 |
存货 | 5,126,147.78 | -64.87% | 计划10月生产场地并入新工厂,压缩原材料的买入所致 |
债权投资 | 133,799,946.65 | 32.45% | 为保证资金价值,原银行理财产品全部赎回,购买的保本保息的大额存单,按照会计准则计入债权投资 |
在建工程 | 5,566,400.00 | -27.02% | 2023年7月新工厂厂房基建项目完工转固 |
使用权资产 | 0.00 | -100.00% | 新工厂建成后,于9月底老生产基地退租,减少计提使用权资产所致 |
长期待摊费用 | 10,052.92 | -95.91% | 22.35万元的培训费用摊销完成所致 |
应付账款 | 2,562,434.86 | -81.78% | 9月底老生产场地并入新工厂,压缩原材料的买入所致 |
合同负债 | 269,154.85 | -41.45% | 2023年行业不景气,预收账款减少所致 |
应交税费 | 137,440.30 | -92.45% | 2023年利润下降,期末计提所得税减少所致 |
其他应付款 | 2,027,270.76 | 91.22% | 子公司材料采购待付运费33.18万元,展会预收定金21.48万元,预收客户预付款34.7万元,其他影响7.35万元等,较期初增加96.71万元。 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | -100.00% | 新工厂建成后,于9月底老生产基地退租所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 54,224.51 | 46.11% | 报告期内营业税金及附加较上年同期增加1.7万元,因销售额增加而正常增加,波动幅度较大是因为基数太小。 |
财务费用 | 17,840.80 | 110.53% | 报告期内财务费用较上年同期增加0.94万元,因业务量增加而正常增加,波动幅度较大是因为基数太小。 |
其他收益 | 300,210.70 | 305.49% | 报告期内收到政府专精特新及高新补贴30万元,较上年同期增加22.62万元 |
投资收益 | 4,233,113.95 | 109.63% | 因大额存单增加,固定利息收入增加所致 |
公允价值变动收益 | 179,643.30 | -89.56% | 因银行理财产品全部收回,其公允价值收益减少所致 |
信用减值损失 | -409,470.14 | -129.21% | 公司加大催款力度,应收账款总金额减少,但部分未收回款项随着时间账龄增长,补提坏账准备所致。 |
营业利润 | 5,870,737.21 | -46.61% | 以上影响利润的多种原因综合所致 |
营业外支出 | 5,183.29 | -95.21% | 上年同期有捐赠10.8万元所致 |
净利润 | 5,414,346.00 | -62.85% | 以上影响利润的多种原因综合所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,634,795.47 | -76.35% | 报告期内较上年同期减少2788.23万元,下降76.35%。主要因为:1、加大力度催收货款,经营活动现金流入增加1,913.07万元;2、因新工厂产量增加,经营活动现金流出增加4,701.30万元。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,546,535.04 | 70.35% | 报告期内较上年同期增加1,553.10万元,增长70.35%。主要因为:把原来的银行理财产品全部赎回,购买了保本保息的大额存单,减少了滚动操作次数,减少流入流出的金额所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,633,360.26 | 73.23% | 报告期内较上年同期增加2,634.58万元,增长73.23%。主要因为:报告期内分红956.26万元,较上年同期分红减少所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -680,694.96 |
计入当期损益的政府补助 | 300,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 211,545.04 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,183.14 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 210.70 |
非经常性损益合计 | -174,122.36 |
所得税影响数 | 39,978.31 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | -214,100.67 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 90,194,394 | 56.27% | 0 | 90,194,394 | 56.27% |
其中:控股股东、实际控制人 | 22,096,361 | 13.79% | 208,900 | 22,305,261 | 13.92% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 70,083,206 | 43.73% | 0 | 70,083,206 | 43.73% |
其中:控股股东、实际控制人 | 70,083,206 | 43.73% | 0 | 70,083,206 | 43.73% | |
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 160,277,600 | - | 0 | 160,277,600 | - | |
普通股股东人数 | 4,539 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 刘金萍 | 境内自然人 | 53,268,016 | 208,900 | 53,476,916 | 33.3652% | 39,951,012 | 13,525,904 |
2 | 刘平祥 | 境内自然人 | 35,117,429 | 0 | 35,117,429 | 21.9104% | 26,338,072 | 8,779,357 |
3 | 丹江口新机汇投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17,649,372 | 0 | 17,649,372 | 11.0118% | 705,599 | 16,943,773 |
4 | 广州三人行投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,453,054 | -300,000 | 7,153,054 | 4.4629% | 2,862,923 | 4,290,131 |
5 | 西藏猎影投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 1.6534% | 0 | 2,650,000 |
6 | 广州红果投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,549,600 | -96,600 | 1,453,000 | 0.9066% | 225,600 | 1,227,400 |
7 | 张小云 | 境内自然人 | 1,367,657 | 0 | 1,367,657 | 0.8533% | 0 | 1,367,657 |
8 | 广东弦丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,136,433 | 0 | 1,136,433 | 0.7090% | 0 | 1,136,433 |
9 | 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1,130,000 | 3,668 | 1,133,668 | 0.7073% | 0 | 1,133,668 |
10 | 广州市白云投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 1,128,126 | 0 | 1,128,126 | 0.7039% | 0 | 1,128,126 |
合计 | - | 122,449,687 | -184,032 | 122,265,655 | 76.28% | 70,083,206 | 52,182,449 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:刘金萍与刘平祥系夫妻关系; 刘金萍、刘平祥分别直接持有公司33.3652%、21.9104%的股份,二人系夫妻关系,合计直接持有公司55.2756%股份。刘金萍、刘平祥分别通过持有三人行投资间接持有公司1.6083%、0.1486%的股份,分别通过持有有机汇投资间接持有公司0.3522%、0.2348%的股份,分别通过红果间接持有公司0.0175%、0.0087%的股份,二人系夫妻关系,其直接和间接合计持有公司57.6457%的股份,二人均非三人行和有机汇及红果的执行事务合伙人,二人合计可控制公司55.2756%的表决权。 除上述情况外,持股 5%以上的股东或前十名股东间无关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号: 2023-003 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号: 2022-067 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
4、行权价格:4.61 元/份,5 月 13 日权益分派除权除息后价格
5、实际授予人数:32 人
6、实际授予份数:1,887,914 份
7、股票来源:公司回购本公司股份以及公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股
(三)已披露的承诺事项
详见公司于 2021年1月6日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中第四节.发行人基本情况的第九条.重要承诺。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,136,043.71 | 15,681,143.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 21,257,590.06 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 12,725,787.28 | 19,745,188.45 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,358,366.83 | 1,067,158.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,033,059.90 | 2,980,052.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 5,126,147.78 | 14,591,954.56 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 690,501.54 | 764,336.04 |
流动资产合计 | 30,069,907.04 | 76,087,424.31 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | 133,799,946.65 | 101,020,670.90 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 24,336,888.46 | 24,795,311.72 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 35,252,329.77 | 35,494,848.69 |
在建工程 | 5,566,400.00 | 7,627,569.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 175,211.37 | |
无形资产 | 6,047,259.40 | 6,168,142.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,052.92 | 245,690.07 |
递延所得税资产 | 342,428.05 | 371,156.06 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 205,355,305.25 | 175,898,600.97 |
资产总计 | 235,425,212.29 | 251,986,025.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,562,434.86 | 14,061,932.47 |
预收款项 | ||
合同负债 | 269,154.85 | 459,718.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,071,488.69 | 1,253,262.09 |
应交税费 | 137,440.30 | 1,819,441.46 |
其他应付款 | 2,027,270.76 | 1,060,158.26 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 183,637.09 | |
其他流动负债 | 5,975.16 | |
流动负债合计 | 6,067,789.46 | 18,844,125.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 424,338.40 | 83,638.51 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 424,338.40 | 83,638.51 |
负债合计 | 6,492,127.86 | 18,927,763.76 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 160,277,600.00 | 160,277,600 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 36,213,215.47 | 36,210,060.33 |
减:库存股 | 6,062,383.41 | 6,062,383.41 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,537,502.26 | 20,011,603.79 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 17,829,108.73 | 22,393,666.36 |
归属于母公司所有者权益合计 | 228,795,043.05 | 232,830,547.07 |
少数股东权益 | 138,041.38 | 227,714.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 228,933,084.43 | 233,058,261.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,425,212.29 | 251,986,025.28 |
法定代表人:刘平祥 主管会计工作负责人:时春华 会计机构负责人:沈佳
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,212,932.91 | 3,154,007.18 |
交易性金融资产 | 21,257,590.06 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 7,517,107.26 | 10,023,768.32 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,193.63 | |
其他应收款 | 106,324,769.34 | 93,353,691.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
存货 | 2,579,359.57 | 6,978,640.28 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 662,649.93 | 662,951.88 |
流动资产合计 | 118,307,012.64 | 135,430,649.44 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 71,865,520.38 | 60,433,989.38 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 37,110,598.95 | 37,569,022.21 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 742,333.20 | 978,864.95 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 87,320.00 | |
无形资产 | 112,266.40 | 132,366.46 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,052.92 | 245,023.43 |
递延所得税资产 | 216,909.25 | 240,853.37 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 110,057,681.10 | 99,687,439.80 |
资产总计 | 228,364,693.74 | 235,118,089.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,379,525.51 | 2,401,935.55 |
预收款项 | ||
合同负债 | 217,998.48 | 361,837.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 894,803.20 | 1,063,402.28 |
应交税费 | 35,999.98 | 1,524,239.94 |
其他应付款 | 1,628,123.39 | 2,324,121.26 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 91,519.15 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 5,156,450.56 | 7,767,055.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 241,364.31 | 83,638.51 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 241,364.31 | 83,638.51 |
负债合计 | 5,397,814.87 | 7,850,694.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 160,277,600.00 | 160,277,600.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 36,231,925.96 | 36,228,770.82 |
减:库存股 | 6,062,383.41 | 6,062,383.41 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,537,502.26 | 20,011,603.79 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 11,982,234.06 | 16,811,803.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 222,966,878.87 | 227,267,395.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,364,693.74 | 235,118,089.24 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 72,826,122.32 | 69,680,718.72 |
其中:营业收入 | 72,826,122.32 | 69,680,718.72 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 70,647,120.37 | 63,995,115.27 |
其中:营业成本 | 54,222,244.48 | 48,167,601.70 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 54,224.51 | 37,112.70 |
销售费用 | 8,739,774.30 | 7,720,986.04 |
管理费用 | 4,699,898.91 | 4,740,615.70 |
研发费用 | 2,913,137.31 | 3,320,320.81 |
财务费用 | 17,840.86 | 8,478.32 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 300,210.70 | 74,035.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,257,151.85 | 2,030,779.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 1,318,626.74 | 1,164,040.48 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 179,643.30 | 1,720,421.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -409,470.14 | 1,401,597.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -680,694.96 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,825,842.70 | 10,912,437.66 |
加:营业外收入 | 0.15 | 5,000,000.94 |
减:营业外支出 | 5,183.29 | 108,312.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,820,659.56 | 15,804,126.03 |
减:所得税费用 | 406,313.56 | 1,228,912.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,414,346.00 | 14,575,213.77 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,414,346.00 | 14,575,213.77 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -89,673.06 | |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏 | 5,504,019.06 | 14,575,213.77 |
损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,414,346.00 | 14,575,213.77 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,504,019.06 | 14,575,213.77 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -89,673.06 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 |
法定代表人:刘平祥 主管会计工作负责人:时春华 会计机构负责人:沈佳
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 30,190,813.40 | 32,604,382.14 |
减:营业成本 | 14,986,479.13 | 14,248,289.45 |
税金及附加 | 10,573.87 | 14,881.04 |
销售费用 | 7,039,251.70 | 7,348,503.91 |
管理费用 | 3,501,552.68 | 3,712,038.14 |
研发费用 | 2,662,067.81 | 3,086,128.40 |
财务费用 | -1,513,049.38 | -9,949.33 |
其中:利息费用 | -994,934.71 | 29,679.36 |
利息收入 | -518,114.67 | -39,628.69 |
加:其他收益 | 300,000.00 | 60,266.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,350,528.48 | 20,357,022.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 1,318,626.74 | 1,164,040.48 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 179,643.30 | 1,042,267.88 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 159,627.44 | 1,547,215.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -20,122.18 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,473,614.63 | 27,211,263.24 |
加:营业外收入 | 5,000,000.00 | |
减:营业外支出 | 5,000.00 | 102,267.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,468,614.63 | 32,108,995.28 |
减:所得税费用 | 209,629.89 | 1,197,609.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,258,984.74 | 30,911,385.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,258,984.74 | 30,911,385.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 |
六、综合收益总额 | 5,258,984.74 | 30,911,385.44 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.19 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,328,376.00 | 110,076,885.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 131,407.77 | 85,433.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,322,872.30 | 22,489,562.17 |
经营活动现金流入小计 | 151,782,656.07 | 132,651,880.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,401,429.01 | 74,538,038.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,323,036.76 | 10,233,646.93 |
支付的各项税费 | 2,039,764.89 | 1,222,277.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,383,629.94 | 10,140,852.42 |
经营活动现金流出小计 | 143,147,860.60 | 96,134,816.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,634,795.47 | 36,517,064.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,499,470.48 | 237,508,650.00 |
取得投资收益收到的现金 | 887,573.07 | 1,992,440.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 999,523.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,977,050.00 | |
投资活动现金流入小计 | 54,363,617.47 | 239,501,090.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 909,936.67 | 2,194,579.41 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 259,384,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,215.84 | |
投资活动现金流出小计 | 60,910,152.51 | 261,578,579.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,546,535.04 | -22,077,489.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,562,656.00 | 34,106,806.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,704.26 | 1,872,357.19 |
筹资活动现金流出小计 | 9,633,360.26 | 35,979,163.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,633,360.26 | -35,979,163.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,545,099.83 | -21,539,588.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,681,143.54 | 32,399,560.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,136,043.71 | 10,859,972.12 |
法定代表人:刘平祥 主管会计工作负责人:时春华 会计机构负责人:沈佳
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,764,622.31 | 41,075,736.91 |
收到的税费返还 | 26,657.43 | 63,270.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,748,672.97 | 47,895,709.28 |
经营活动现金流入小计 | 59,539,952.71 | 89,034,717.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,644,364.14 | 8,513,173.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,640,799.33 | 8,549,778.13 |
支付的各项税费 | 1,526,392.52 | 1,035,263.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,537,800.21 | 31,446,760.37 |
经营活动现金流出小计 | 65,349,356.20 | 49,544,975.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,809,403.49 | 39,489,741.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,499,470.48 | 118,750,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 872,136.84 | 1,162,816.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,977,050.00 | |
投资活动现金流入小计 | 53,432,157.32 | 119,912,816.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,197.00 | |
投资支付的现金 | 144,844,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,215.84 | |
投资活动现金流出小计 | 40,000,215.84 | 144,875,197.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,431,941.48 | -24,962,380.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,562,656.00 | 34,106,806.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.26 | 1,492,820.19 |
筹资活动现金流出小计 | 9,563,612.26 | 35,599,626.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,563,612.26 | -35,599,626.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,941,074.27 | -21,072,265.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,154,007.18 | 31,615,307.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,932.91 | 10,543,041.36 |