关于卓郎智能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：卓郎智能技术股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188
关于卓郎智能技术股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2024）00789号
关于卓郎智能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2024）00789号卓郎智能技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国会计师审计准则审计了卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于2024年4月28日签发了天衡审字（2024）01740号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱俊峰
中国·南京
2024年4月28日 中国注册会计师：魏娜
附表2
关于卓郎智能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来 性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆利泰丝路投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,288,273 | 30,286 | 1,760 | 1,316,799 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| LT Textile International Limited Liability Company | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 238,965 | 10,297 | 3,216 | 246,046 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 奎屯利泰丝路投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 162,257 | 33,745 | 21,377 | 174,625 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 63,985 | 2,446 | 86 | 66,345 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 939,829 | 12,384 | 9,808 | 942,405 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 太仓利泰纺织厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 83 | 43 | 1 | 125 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆福满源智纺实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 910,816 | 41,212 | 38,712 | 913,316 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 常州金坛华茂金昇科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6 | 302 | 270 | 38 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 卓郎新疆智能机械有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,417 | 147,534 | 70,503 | 84,448 | 关联往来及借款 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方 | 无 | 非经营 |
| 及其附属企业 | 性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,611,631 | 278,249 | 145,733 | 3,744,147 | / | / |