证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-032
中纺标检验认证股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年8月29日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕192号）批准，公司股票于2022年9月27日在北京证券交易所上市。
公司此次公开发行价格为8.00元/股，初始发行股数为925.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行价格8.00元/股，新增发行股票数量138.75万股，发行总股数扩大至1,063.75万股，公司上市发行最终募集资金总额为8,510.00万元，扣除发行费用（不含税）1,340.7230万元，募集资金净额为7,169.2770万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分别于2022年9月16日、2022年10月27日出具了众环验字（2022）0210064号《验资报告》和众环验字（2022）0210072号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
2022年8月29日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕192号）批准，公司股票于2022年9月27日在北京证券交易所上市。
公司此次公开发行价格为8.00元/股，初始发行股数为925.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行价格8.00元/股，新增发行股票数量138.75万股，发行总股数扩大至1,063.75万股，公司上市发行最终募集资金总额为8,510.00万元，扣除发行费用（不含税）1,340.7230万元，募集资金净额为7,169.2770万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分别于2022年9月16日、2022年10月27日出具了众环验字（2022）0210064号《验资报告》和众环验字（2022）0210072号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为34,924,452.31元。实际使用及结存情况如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 实际募集资金金额 | 85,100,000.00 | ||
| 减：发行费用 | 13,407,229.96 | ||
| 实际募集资金净额 | 71,692,770.04 | ||
| 减：实际累计已使用募集资金金额 | 37,428,588.79 | ||
| 其中：以前年度已使用募集资金金额 | 9,106,145.00 | ||
| 2023年度已使用募集资金金额 | 28,322,443.79 | ||
| 加：已被置换尚未转出专户金额 | 0.00 | ||
| 加：累计银行存款利息收入 | 729,283.55 | ||
| 其中：以前年度利息收入 | 320,663.25 | ||
| 2023年度利息收入 | 408,620.30 | ||
| 减：累计手续费支出 | 3313.52 | ||
| 其中：以前年度手续费支出 | 334.74 |
| 2023年度手续费支出 | 2,978.78 |
| 截至2023年12月31日募集资金结余 | 34,990,151.28 |
| 减：保证金、押金 | 65,698.97 |
| 截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 34,924,452.31 |
2023年度募投项目投入情况详见附表1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年度募投项目投入情况详见附表1。
公司于2023年2月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次共计置换自筹资金14,080,232.75元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年2月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次共计置换自筹资金14,080,232.75元。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构核查意见
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年，公司募集资金使用及披露不存在问题。
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
八、备查文件
会计师认为，公司截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
（一）《第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《关于中纺标检验认证股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中纺标检验认证股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。
中纺标检验认证股份有限公司
董事会2024年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 71,692,770.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 20,554,535.34 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 37,428,588.79 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新检测技术研发中心建设项目测实验室建设项目 | 否 | 17,962,470.00 | 5,015,401.87 | 10,830,051.87 | 60.29% | 2024年2月29日 | 不适用 | 否 |
| 全业务数字 | 否 | 15,210,800.00 | 1,558,385.63 | 2,580,985.63 | 16.97% | 2024年2月 | 不适用 | 否 |
| 化管理平台建设项目浙江检 | 29日 | |||||||
| 浙江检测实验室建设项目 | 否 | 24,060,700.00 | 17,472,422.61 | 19,741,317.61 | 82.05% | 2024年7月31日 | 不适用 | 否 |
| 晋江运动用品检测实验室建设项目 | 否 | 14,458,800.00 | 4,276,233.68 | 4,276,233.68 | 29.58% | 2024年5月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 71,692,770.00 | 28,322,443.79 | 37,428,588.79 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 是，因受国内外经济环境不确定性和公司下游市场需求情况发生变化等因素影响，公司“新检测技术研发中心建设项目”、“全业务数字化管理平台建设项目”项目的实际进度落后于公开披露的计划。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状等情况，尽快审慎评估募投项目投资计划，并履行相应的审批程序。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2023年2月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次 | |||||||
| 会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次共计置换自筹资金14,080,232.75元。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 公司于2023年2月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”，不包括已被置换尚未转出专户金额。注2：调整后募集资金投资总额=募集资金净额。注3：截至2023年12月31日，新检测技术研发中心建设项目、全业务数字化管理平台建设项目和晋江运动用品检测实验室建设项目累计投入金额占投资总额的比例分别为60.29%、16.97%和29.58%，如公司2024年无法对募集资金进行合理有效的利用，公司存在募投项目无法按照预定日期达到可使用状态的可能。