关于青岛鼎信通讯股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：青岛鼎信通讯股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0532-55523102
附表2
关于青岛鼎信通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公 | 2023年期初往 | 2023年 | 2023年 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形成 | 往来性 |
| 往来 | 方名称 | 市公司的关系 | 司核算的会计科目 | 来资金余额 | 度往来累计发生金额（不含利息） | 度往来资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛鼎信通讯科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 538,290,503.68 | 499,002,924.41 | 39,287,579.27 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 青岛鼎信通讯电力工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,337,540.66 | 32,471.32 | 8,305,069.34 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 118,495,035.69 | 1,800.00 | 118,493,235.69 | 资金拆借、代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 青岛鼎焌电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 135,204.00 | 135,204.00 | 0 | 房租押金 | 非经营性往来 | |||
| 上海胤祺集成电路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51,605.25 | 51,605.25 | 0 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 665,309,889.28 | 499,224,004.98 | 166,085,884.30 | / | / |