关于新智认知数字科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于新智认知数字科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性 |
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新奥（中国）燃气投资有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 3,667.32 | 19,315 | 18,657.35 | 4,324.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东莞新奥燃气有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 1,731.02 | 106.13 | 1,624.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新智数通（北京）技术服务有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 417 | 417 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新奥新智科技有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 400.9 | 39.75 | 361.15 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际 | 天津新智感 | 实际控制人 | 应收账款 | 149.23 | 34.46 | 114.77 | 销售商品 | 经营性往 |
| 控制人及其附属企业 | 知科技有限公司 | 来 | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新奥科技发展有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 2.67 | 89.9 | 92.57 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 济南市莱芜新奥燃气有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 78.04 | 78.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江新奥智能装备贸易有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 357.77 | 63.08 | 349.92 | 70.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新地能源工程技术有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 62 | 62 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京新奥安捷科技有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 25 | 126.97 | 126.97 | 25 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 开封城发新智运营科技有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 23.47 | 23.47 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洪泽新奥燃气发展有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 48.08 | 20.7 | 27.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新奥光伏能源有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 19.07 | 19.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新智数字科技有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 3,667.32 | 19,315 | 18,657.35 | 4,324.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛新奥胶城燃气工程有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 1,731.02 | 106.13 | 1,624.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 上海叁零肆零科技有限公司 | 关联自然人控制的其他下属企业 | 应收账款 | 3.36 | 150 | 131.68 | 21.68 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 8,661.92 | 42,781.30 | 38,230.44 | 13,212.78 | / | / |