证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2024-22
潜江永安药业股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 196,644,532.11 | 311,166,729.63 | -36.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,680,093.28 | 14,983,070.77 | 91.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,973,413.26 | 5,745,988.18 | 247.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,904,038.98 | 48,405,966.87 | -110.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.0973 | 0.0508 | 91.54% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0973 | 0.0508 | 91.54% |
加权平均净资产收益率 | 1.44% | 0.74% | 0.70% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,321,955,985.52 | 2,347,138,093.66 | -1.07% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,012,101,231.82 | 1,983,913,143.72 | 1.42% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -50,262.02 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 4,185,631.22 | 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 8,317,687.74 | 证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -313,722.56 | |
减:所得税影响额 | 2,582,964.29 | |
少数股东权益影响额(税后) | 849,690.07 | |
合计 | 8,706,680.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
其他流动资产 | 198,368.55 | 1,047,925.75 | -849,557.20 | -81.07% | 主要系本期末预缴税款减少所致。 |
在建工程 | 61,592,498.32 | 26,118,014.36 | 35,474,483.96 | 135.82% | 主要是子公司永安康健科技园项目与凌安科技一水肌酸项目投入增加所致。 |
其他非流动资产 | 10,038,205.95 | 17,318,907.02 | -7,280,701.07 | -42.04% | 主要系工程类业务票到结算,相关预付款减少所致。 |
应付票据 | 14,700,000.00 | 31,900,000.00 | -17,200,000.00 | -53.92% | 主要系开出的承兑汇票部分到期承兑所致。 |
应付职工薪酬 | 24,728,076.72 | 37,729,276.25 | -13,001,199.53 | -34.46% | 主要系职工奖金报告期发放完毕所致。 |
应交税费 | 20,062,655.96 | 10,239,477.48 | 9,823,178.48 | 95.93% | 主要系子公司本期收到分红款相应税款增加所致。 |
其他应付款 | 8,264,992.10 | 16,079,227.23 | -7,814,235.13 | -48.60% | 主要系本期对律师费等服务费用付款结算所致。 |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
营业收入 | 196,644,532.11 | 311,166,729.63 | -114,522,197.52 | -36.80% | 主要系子公司健美生业务终止后保健品相关收入减少所致。 |
营业成本 | 140,270,981.04 | 220,604,224.80 | -80,333,243.76 | -36.42% | 主要系子公司健美生业务终止后保健品相关成本减少所致。 |
税金及附加 | 3,088,925.16 | 1,937,471.68 | 1,151,453.48 | 59.43% | 主要系本期免抵税额增加相关附加税相应增加所致。 |
销售费用 | 3,928,698.55 | 40,395,430.67 | -36,466,732.12 | -90.27% | 主要系子公司健美生业务终止后相关推广等费用大幅减少所致。 |
管理费用 | 22,488,466.54 | 35,121,883.99 | -12,633,417.45 | -35.97% | 主要系EO项目部分设备折旧到期停工损失相应减少所致。 |
财务费用 | -4,787,444.89 | 1,408,650.78 | -6,196,095.67 | -439.86% | 主要系本期汇率变动产生汇兑收益所致。 |
其他收益 | 4,185,631.22 | 1,430,325.04 | 2,755,306.18 | 192.63% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
投资收益 | 6,293,983.84 | 1,891,449.70 | 4,402,534.14 | 232.76% | 主要系本期理财收益增加所致。 |
公允价值变动收益 | 3,122,732.45 | 6,545,418.74 | -3,422,686.29 | -52.29% | 主要系本期未到期理财收益减少所致。 |
信用减值损失 | -1,039,676.14 | -1,534,999.59 | 495,323.45 | -32.27% | 本要系本期计提坏账损失减少所致。 |
资产减值损失 | 5,241,925.14 | -5,241,925.14 | -100.00% | 主要系上期子公司在当期转回存货跌价准备所致。 | |
营业利润 | 34,147,399.94 | 15,321,664.22 | 18,825,735.72 | 122.87% | 主要系本期主要产品销量增长相关收益增加,同时EO项目停工损失减少所致。 |
营业外收入 | 41,167.52 | 67,597.07 | -26,429.55 | -39.10% | 主要系上期收到材料扣款所致。 |
利润总额 | 33,833,677.38 | 15,059,977.50 | 18,773,699.88 | 124.66% | 主要系本期营业利润增加所致。 |
所得税费用 | 5,357,520.08 | 1,365,244.42 | 3,992,275.66 | 292.42% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
净利润 | 28,476,157.30 | 13,694,733.08 | 14,781,424.22 | 107.94% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
归属于母公司股东的净利润 | 28,680,093.28 | 14,983,070.77 | 13,697,022.51 | 91.42% | 主要系本期净利润增加所致。 |
外币财务报表折算差额 | -1,961,032.12 | -895,806.31 | -1,065,225.81 | 118.91% | 主要系本期汇率波动所致。 |
基本每股收益 | 0.0973 | 0.0508 | 0.0465 | 91.54% | 主要系本期净利润增加所致。 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,904,038.98 | 48,405,966.87 | -53,310,005.85 | -110.13% | 主要系子公司永安康健上期收到较多货款所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,978,437.10 | -86,991,761.53 | 31,013,324.43 | -35.65% | 主要系本期购买理财金额减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,496,533.60 | -30,082,708.33 | 24,586,174.73 | -81.73% | 主要系子公司凌安科技上期偿还银行贷款所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,096,534.33 | -1,272,687.69 | 3,369,222.02 | -264.73% | 主要系汇率波动所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,867 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈勇 | 境内自然人 | 21.54% | 63,468,000.00 | 47,601,000.00 | 不适用 | 0.00 |
黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 10,529,232.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.58% | 7,610,350.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
李金秀 | 境内自然人 | 2.02% | 5,943,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
大连市同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,759,000.00 | 0.00 | 冻结 | 2,759,000.00 |
宋颂 | 境内自然人 | 0.81% | 2,385,450.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
辽宁望晟电子商务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 2,076,204.00 | 0.00 | 冻结 | 2,076,204.00 |
周羽 | 境内自然人 | 0.59% | 1,750,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
王建华 | 境内自然人 | 0.49% | 1,442,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
彭宏松 | 境内自然人 | 0.39% | 1,145,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
陈勇 | 15,867,000.00 | 人民币普通股 | 15,867,000.00 | |||
黄冈永安药业有限公司 | 10,529,232.00 | 人民币普通股 | 10,529,232.00 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,610,350.00 | 人民币普通股 | 7,610,350.00 | |||
李金秀 | 5,943,400.00 | 人民币普通股 | 5,943,400.00 | |||
大连市同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,759,000.00 | 人民币普通股 | 2,759,000.00 | |||
宋颂 | 2,385,450.00 | 人民币普通股 | 2,385,450.00 | |||
辽宁望晟电子商务有限公司 | 2,076,204.00 | 人民币普通股 | 2,076,204.00 | |||
周羽 | 1,750,000.00 | 人民币普通股 | 1,750,000.00 | |||
王建华 | 1,442,200.00 | 人民币普通股 | 1,442,200.00 | |||
彭宏松 | 1,145,500.00 | 人民币普通股 | 1,145,500.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动 |
人。 | |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东彭宏松除通过普通证券账户持有495,300股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有650,200股,实际合计持有1,145,500股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、美国诉讼案情况
公司于2022年1月21日收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司全力做好应诉事宜,2023年6月收到了美国特拉华联邦地区法院法官于2023年6月9日(美国时间)批准的《关于不侵犯10040755号和10961183号美国专利的规定和裁定》文件,该文件做出公司用于制造牛磺酸的工艺没有侵犯针对第10040755号专利和第10961183号专利所提出的指控等7项裁定。2024年2月,公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》,该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯9745258号、9815778号以及9926265号美国专利的任何权利要求并判决公司胜诉等8项命令和裁定。2024年3月,公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉,并收到了上诉通知书。公司已密切关注该事项,坚决以法律手段和事实依据积极应诉,全力维护公司合法权益和投资者利益。截至目前,公司牛磺酸产品在美国的相关出口及销售活动正常。具体内容见2023年6月13日、2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(公告编号:2023-34)、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(公告编号:2024-10)、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(公告编号:2024-11)等相关公告。
2、公司关联交易相关情况
公司于2024年1月11日召开第六届董事会第十九次会议的会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2024 年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》以及《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议〉暨关联交易的议案》,具体内容详见2024年1月12日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-04)、《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订2024年度设备加工及制造框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-05)、《关于与浙江双子智能装备有限公司签订2024年度设备制造及系统集成供应框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-06)等相关公告。截至本报告期末,公司及子公司与上述关联方发生的关联交易均在审批额度范围内。
上述重要事项,提醒投资者关注。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 244,645,727.87 | 326,171,803.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 661,277,675.56 | 630,099,163.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,792,923.83 | 6,058,239.21 |
应收账款 | 180,642,976.92 | 165,473,255.39 |
应收款项融资 | 38,679.00 | |
预付款项 | 10,022,298.23 | 8,795,929.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,334,242.71 | 6,054,005.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 77,613,464.64 | 69,895,984.49 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 198,368.55 | 1,047,925.75 |
流动资产合计 | 1,185,566,357.31 | 1,213,596,306.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 69,399,380.84 | 68,300,352.29 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 901,015,035.25 | 927,635,265.65 |
在建工程 | 61,592,498.32 | 26,118,014.36 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 82,114,232.21 | 82,393,203.12 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 517,416.38 | 517,416.38 |
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 11,712,859.26 | 11,258,628.03 |
其他非流动资产 | 10,038,205.95 | 17,318,907.02 |
非流动资产合计 | 1,136,389,628.21 | 1,133,541,786.85 |
资产总计 | 2,321,955,985.52 | 2,347,138,093.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,029,000.00 | 10,014,861.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 14,700,000.00 | 31,900,000.00 |
应付账款 | 118,604,514.58 | 128,750,811.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 17,283,273.47 | 15,588,007.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,728,076.72 | 37,729,276.25 |
应交税费 | 20,062,655.96 | 10,239,477.48 |
其他应付款 | 8,264,992.10 | 16,079,227.23 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 5,206,948.38 | 6,953,984.12 |
流动负债合计 | 219,879,461.21 | 257,255,645.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,060,386.85 | 8,500,765.16 |
递延所得税负债 | 23,515,377.40 | 33,091,243.89 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 31,575,764.25 | 41,592,009.05 |
负债合计 | 251,455,225.46 | 298,847,654.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 294,682,500.00 | 294,682,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 712,920,308.95 | 712,920,308.95 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,310,620.15 | 4,271,652.27 |
专项储备 | 20,086,367.44 | 18,617,340.50 |
盈余公积 | 140,732,457.83 | 140,732,457.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 841,368,977.45 | 812,688,884.17 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,012,101,231.82 | 1,983,913,143.72 |
少数股东权益 | 58,399,528.24 | 64,377,295.46 |
所有者权益合计 | 2,070,500,760.06 | 2,048,290,439.18 |
负债和所有者权益总计 | 2,321,955,985.52 | 2,347,138,093.66 |
法定代表人:陈勇 主管会计工作负责人:熊盛捷 会计机构负责人:张天元
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 196,644,532.11 | 311,166,729.63 |
其中:营业收入 | 196,644,532.11 | 311,166,729.63 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 175,009,541.52 | 309,419,184.44 |
其中:营业成本 | 140,270,981.04 | 220,604,224.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,088,925.16 | 1,937,471.68 |
销售费用 | 3,928,698.55 | 40,395,430.67 |
管理费用 | 22,488,466.54 | 35,121,883.99 |
研发费用 | 10,019,915.12 | 9,951,522.52 |
财务费用 | -4,787,444.89 | 1,408,650.78 |
其中:利息费用 | 108,343.68 | 85,414.15 |
利息收入 | 660,741.25 | 345,287.59 |
加:其他收益 | 4,185,631.22 | 1,430,325.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,293,983.84 | 1,891,449.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,099,028.55 | -1,261,649.23 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,122,732.45 | 6,545,418.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,039,676.14 | -1,534,999.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,241,925.14 | |
资产处置收益(损失以“-”号 | -50,262.02 |
填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,147,399.94 | 15,321,664.22 |
加:营业外收入 | 41,167.52 | 67,597.07 |
减:营业外支出 | 354,890.08 | 329,283.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,833,677.38 | 15,059,977.50 |
减:所得税费用 | 5,357,520.08 | 1,365,244.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,476,157.30 | 13,694,733.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,476,157.30 | 13,694,733.08 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,680,093.28 | 14,983,070.77 |
2.少数股东损益 | -203,935.98 | -1,288,337.69 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,961,032.12 | -895,806.31 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,961,032.12 | -895,806.31 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,961,032.12 | -895,806.31 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,961,032.12 | -895,806.31 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 26,515,125.18 | 12,798,926.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,719,061.16 | 14,087,264.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -203,935.98 | -1,288,337.69 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0973 | 0.0508 |
(二)稀释每股收益 | 0.0973 | 0.0508 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈勇 主管会计工作负责人:熊盛捷 会计机构负责人:张天元
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,763,871.68 | 276,583,289.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,137,763.90 | 12,788,861.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,025,493.06 | 12,078,163.02 |
经营活动现金流入小计 | 340,927,128.64 | 301,450,313.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,773,134.28 | 171,830,065.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,089,763.18 | 52,007,659.96 |
支付的各项税费 | 8,328,795.49 | 5,205,132.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,639,474.67 | 24,001,489.88 |
经营活动现金流出小计 | 345,831,167.62 | 253,044,346.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,904,038.98 | 48,405,966.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 188,761,017.64 | 295,381,794.16 |
取得投资收益收到的现金 | 5,198,793.72 | 3,199,513.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,266.00 | 300,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 194,175,077.36 | 298,881,307.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,331,227.08 | 34,984,098.30 |
投资支付的现金 | 216,822,287.38 | 350,888,970.93 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 250,153,514.46 | 385,873,069.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,978,437.10 | -86,991,761.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 600,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,096,533.60 | 82,708.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,096,533.60 | 30,082,708.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,496,533.60 | -30,082,708.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,096,534.33 | -1,272,687.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,282,475.35 | -69,941,190.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,228,203.22 | 274,700,520.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,945,727.87 | 204,759,330.06 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
潜江永安药业股份有限公司董事会
2024年04月29日