驰诚股份证券代码 : 834407
河南驰诚电气股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 319,038,567.89 | 314,609,108.94 | 1.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 261,770,930.86 | 256,455,686.06 | 2.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.54% | 14.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.72% | 18.28% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 32,335,551.42 | 37,791,830.06 | -14.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,315,244.80 | 4,174,365.87 | 27.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,990,738.98 | 2,986,387.18 | 0.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,609,872.86 | -5,695,183.37 | 286.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.05% | 2.03% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.15% | 1.46% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 35,592,264.92 | -65.74% | 系利用闲置资金购买银行理财产品所致 |
| 应收票据 | 497,692.00 | -33.97% | 主要系收取的商业承兑汇票在支付货款时进行了背书转让 |
| 预付款项 | 2,953,925.36 | 62.24% | 主要系预付产品安装费用及货款尚未结算 |
| 其他应收款 | 1,997,816.38 | 60.17% | 主要系参与投标支付的保证金增加及出口退税款39.70万元尚未到账所致 |
| 在建工程 | 1,202,722.76 | 41.49% | 主要系公司厂房消防工程增加所致 |
| 应付票据 | 9,859,023.05 | 35.37% | 主要系根据结算需求，支付货款时利用银行承兑汇票进行支付所致 |
| 合同负债 | 8,406,362.03 | 199.17% | 主要系对部分订单进行货款预收所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,216,035.44 | -33.96% | 主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 468,922.43 | 34.98% | 主要因上年同期子公司因抵免税政策无需交纳附加税，而今年同期正常缴纳；同时，因上年度公开发行股票产生的资金账簿印花税于本期缴纳，且因购置生产厂房而新增的房产税和土地使用税有所增加，综合导致本期税金及附加增幅较大 |
| 财务费用 | -198,782.30 | -224.88% | 主要系银行存款利息收入较同期增加 |
| 信用减值损失 | 1,097,724.44 | 87.84% | 加大回款催收力度，应收账款账龄分布明显好转，较同期多冲回减值损失 |
| 其他收益 | 3,787,236.82 | 148.26% | 主要系报告期内收到政府各类奖补资金较上年同期增加 |
| 投资收益 | 173,092.49 | 469.03% | 主要系报告期内较上年同期利用闲置资金购买理财相对较多，获取的投资收益增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,609,872.86 | 286.30% | 主要原因系公司加大了应收账款的催收力度，回款状况良好，以及收到的税费返还较去年同期增幅较高，综合导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,560,214.63 | -433.62% | 主要原因系报告期内，一方面根据生产经营需要，购建了部分固定资产和无形资产等建设项目；另一方面，公司利用闲置资金进行现金理财的金额较上年同期大幅增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,155.00 | -99.77% | 主要系上年同期公司公开发行股票收到大量投资款所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,531.82 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 12,216.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,560,210.39 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 173,092.49 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 非经常性损益合计 | 2,744,787.49 |
| 所得税影响数 | 419,606.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 674.77 |
| 非经常性损益净额 | 2,324,505.82 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 14,120,200 | 21.50% | 0 | 14,120,200 | 21.50% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 142,000 | 0.22% | -2,000 | 140,000 | 0.21% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,559,800 | 78.50% | 0 | 51,559,800 | 78.50% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,318,800 | 47.68% | 0 | 31,318,800 | 47.68% | |
| 董事、监事、高管 | 10,733,000 | 16.34% | 0 | 10,733,000 | 16.34% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 65,680,000 | - | 0 | 65,680,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 1,716 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
| 1 | 徐卫锋 | 境内自然人 | 15,694,800 | 0 | 15,694,800 | 23.90% | 15,694,800 | 0 | |
| 2 | 石保敬 | 境内自然人 | 15,624,000 | 0 | 15,624,000 | 23.79% | 15,624,000 | 0 | |
| 3 | 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,872,000 | 0 | 4,872,000 | 7.42% | 4,872,000 | 0 | |
| 4 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 6.85% | 4,000,000 | 500,000 | |
| 5 | 时学瑞 | 境内自 | 4,272,000 | 0 | 4,272,000 | 6.50% | 4,272,000 | 0 | |
| 然人 | |||||||||
| 6 | 赵静 | 境内自然人 | 3,605,000 | 0 | 3,605,000 | 5.49% | 3,605,000 | 0 | |
| 7 | 李向前 | 境内自然人 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 3.47% | 2,280,000 | 0 | |
| 8 | 周信钢 | 境内自然人 | 625,670 | 649,716 | 1,275,386 | 1.94% | 0 | 1,275,386 | |
| 9 | 李欣 | 境内自然人 | 467,798 | 779,389 | 1,247,187 | 1.90% | 0 | 1,247,187 | |
| 10 | 郑秀华 | 境内自然人 | 636,000 | 0 | 636,000 | 0.97% | 636,000 | 0 | |
| 合计 | - | 52,577,268 | 1,429,105 | 54,006,373 | 82.23% | 50,983,800 | 3,022,573 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系； 同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。 除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。 | |||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-092 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-013 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,592,264.92 | 103,875,512.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 78,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 497,692.00 | 753,706.68 |
| 应收账款 | 71,119,256.46 | 80,044,768.81 |
| 应收款项融资 | 7,677,336.18 | 10,285,570.19 |
| 预付款项 | 2,953,925.36 | 1,820,743.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,997,816.38 | 1,247,287.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,742,710.20 | 41,916,236.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,419,504.64 | 1,435,077.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 548,310.62 | 652,133.15 |
| 流动资产合计 | 245,548,816.76 | 242,031,035.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 41,847,772.69 | 42,029,699.72 |
| 在建工程 | 1,202,722.76 | 850,014.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,338,277.97 | 1,507,761.02 |
| 无形资产 | 20,512,140.66 | 20,676,727.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,020,655.79 | 2,157,922.54 |
| 递延所得税资产 | 3,299,237.55 | 3,496,854.82 |
| 其他非流动资产 | 3,268,943.71 | 1,859,093.71 |
| 非流动资产合计 | 73,489,751.13 | 72,578,073.79 |
| 资产总计 | 319,038,567.89 | 314,609,108.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,859,023.05 | 7,282,799.00 |
| 应付账款 | 22,094,369.63 | 29,816,352.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,406,362.03 | 2,809,880.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,216,035.44 | 4,869,738.23 |
| 应交税费 | 1,898,143.40 | 1,913,815.15 |
| 其他应付款 | 1,489,148.83 | 1,659,087.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 624,204.99 | 714,143.20 |
| 其他流动负债 | 6,522,593.40 | 6,038,167.42 |
| 流动负债合计 | 54,109,880.77 | 55,103,983.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 743,991.50 | 656,804.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,685,731.92 | 1,740,038.63 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,429,723.42 | 2,396,843.20 |
| 负债合计 | 56,539,604.19 | 57,500,826.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,680,000.00 | 65,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,844,086.67 | 76,844,086.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,868,986.60 | 16,868,986.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 102,377,857.59 | 97,062,612.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 261,770,930.86 | 256,455,686.06 |
| 少数股东权益 | 728,032.84 | 652,596.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 262,498,963.70 | 257,108,282.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 319,038,567.89 | 314,609,108.94 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 25,857,467.46 | 73,286,690.34 |
| 交易性金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 497,692.00 | 753,706.68 |
| 应收账款 | 69,114,466.02 | 79,211,258.19 |
| 应收款项融资 | 5,885,684.93 | 10,272,010.19 |
| 预付款项 | 2,467,460.46 | 1,519,459.98 |
| 其他应收款 | 13,039,486.81 | 12,267,397.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 22,686,564.61 | 18,727,648.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,419,504.64 | 1,435,077.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 509,434.96 | 608,817.28 |
| 流动资产合计 | 199,477,761.89 | 198,082,065.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,800,000.00 | 81,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,924,360.75 | 14,671,787.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,273,804.01 | 1,420,781.39 |
| 无形资产 | 1,323,578.95 | 1,377,030.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 692,552.86 | 780,703.30 |
| 递延所得税资产 | 3,180,321.19 | 3,376,565.34 |
| 其他非流动资产 | 1,684,001.62 | 1,134,251.62 |
| 非流动资产合计 | 104,878,619.38 | 104,261,119.98 |
| 资产总计 | 304,356,381.27 | 302,343,185.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,859,023.05 | 7,282,799.00 |
| 应付账款 | 10,734,798.23 | 18,392,668.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,951,588.81 | 2,609,680.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,468,233.41 | 3,877,089.52 |
| 应交税费 | 416,502.75 | 423,949.13 |
| 其他应付款 | 1,474,883.20 | 1,645,759.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 554,506.01 | 626,394.55 |
| 其他流动负债 | 6,333,472.88 | 6,008,048.63 |
| 流动负债合计 | 38,793,008.34 | 40,866,389.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 743,991.50 | 656,804.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,685,731.92 | 1,740,038.63 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,429,723.42 | 2,396,843.20 |
| 负债合计 | 41,222,731.76 | 43,263,232.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,680,000.00 | 65,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,844,086.67 | 76,844,086.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,868,986.60 | 16,868,986.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 103,740,576.24 | 99,686,879.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 263,133,649.51 | 259,079,952.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 304,356,381.27 | 302,343,185.32 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 32,335,551.42 | 37,791,830.06 |
| 其中：营业收入 | 32,335,551.42 | 37,791,830.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 31,436,601.47 | 34,838,579.44 |
| 其中：营业成本 | 16,896,642.90 | 20,145,334.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 468,922.43 | 347,411.63 |
| 销售费用 | 7,502,204.53 | 7,159,658.58 |
| 管理费用 | 3,401,723.66 | 3,737,467.35 |
| 研发费用 | 3,365,890.25 | 3,289,523.75 |
| 财务费用 | -198,782.30 | 159,183.44 |
| 其中：利息费用 | 16,255.34 | 63,084.44 |
| 利息收入 | -143,037.12 | 50,803.22 |
| 加：其他收益 | 3,787,236.82 | 1,525,495.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 173,092.49 | 30,419.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,097,724.44 | 584,380.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 331,380.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,531.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,286,852.58 | 5,093,545.07 |
| 加：营业外收入 | 800.43 | 749.75 |
| 减：营业外支出 | -2,099.99 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,287,653.01 | 5,096,394.81 |
| 减：所得税费用 | 1,046,971.66 | 931,433.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,240,681.35 | 4,164,960.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,240,681.35 | 4,164,960.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -74,563.45 | -9,404.92 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,315,244.80 | 4,174,365.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,240,681.35 | 4,164,960.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,315,244.80 | 4,174,365.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -74,563.45 | -9,404.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 30,706,938.64 | 36,303,440.85 |
| 减：营业成本 | 18,954,425.20 | 20,880,152.85 |
| 税金及附加 | 165,585.40 | 148,165.79 |
| 销售费用 | 6,709,763.63 | 6,564,200.64 |
| 管理费用 | 2,629,576.51 | 2,819,390.80 |
| 研发费用 | 2,753,188.80 | 2,624,643.26 |
| 财务费用 | -152,974.97 | 147,081.31 |
| 其中：利息费用 | 15,298.39 | 56,608.17 |
| 利息收入 | -92,472.59 | 49,735.36 |
| 加：其他收益 | 3,776,182.91 | 1,525,412.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 96,782.90 | 28,489.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,105,093.71 | 584,380.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 144,353.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,531.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,768,254.93 | 5,258,088.26 |
| 加：营业外收入 | 800.00 | 2.55 |
| 减：营业外支出 | -2,099.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,769,054.93 | 5,260,190.80 |
| 减：所得税费用 | 715,358.24 | 789,028.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,053,696.69 | 4,471,162.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,053,696.69 | 4,471,162.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,053,696.69 | 4,471,162.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,589,064.73 | 36,659,490.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,260,127.83 | 293,151.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,601,462.43 | 7,870,331.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,450,654.99 | 44,822,973.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,164,872.95 | 19,319,852.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,208,909.56 | 11,797,594.35 |
| 支付的各项税费 | 3,091,690.14 | 5,753,174.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,375,309.48 | 13,647,535.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,840,782.13 | 50,518,156.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,609,872.86 | -5,695,183.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 12,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,092.49 | 30,419.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 32,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,205,092.49 | 12,680,419.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,765,307.12 | 1,927,265.00 |
| 投资支付的现金 | 193,000,000.00 | 25,850,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 195,765,307.12 | 27,777,265.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,560,214.63 | -15,096,846.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 63,259,716.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 63,259,716.98 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,845.00 | 2,686,444.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,845.00 | 2,686,444.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,155.00 | 60,573,271.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,048.66 | -102,110.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,723,138.11 | 39,679,132.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,682,209.14 | 30,639,808.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,959,071.03 | 70,318,941.23 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,926,338.96 | 34,755,155.42 |
| 收到的税费返还 | 1,260,127.83 | 148,156.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,424,443.62 | 7,931,901.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,610,910.41 | 42,835,213.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,876,697.92 | 21,452,270.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,518,320.35 | 9,030,521.13 |
| 支付的各项税费 | 1,549,757.64 | 4,525,430.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,170,890.28 | 12,017,609.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,115,666.19 | 47,025,831.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,495,244.22 | -4,190,618.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 65,500,000.00 | 11,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,782.90 | 28,489.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,628,782.90 | 11,678,489.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,282,062.12 | 424,310.00 |
| 投资支付的现金 | 123,800,000.00 | 23,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 125,082,062.12 | 24,074,310.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,453,279.22 | -12,395,821.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,259,716.98 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,259,716.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,686,444.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,686,444.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,573,271.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,243.56 | -100,384.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,869,791.44 | 43,886,448.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,094,095.05 | 25,773,566.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,224,303.61 | 69,660,014.99 |