关于广汇物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广汇物流股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于广汇物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 12,255.00 | 12,255.00 | 资金占用 | 非经营性占用 | |||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,000 | 4,000 | 资金占用 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | / | / | / | 16,255 | 16,255 | / | / | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 16,255 | 16,255 | / | / | |||
| 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年期初往 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度偿还 | 2023年期 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 往来 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末往来资金余额 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 31.28 | 31.28 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11.96 | 11.96 | 物业费 | 经营性往来 | ||||
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.36 | 0.36 | 维修费 | 经营性往来 | ||||
| 新疆汇新热力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 175.82 | 231.51 | 361.94 | 45.39 | 采暖费 | 经营性往来 | ||
| 伊吾广汇矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 50.00 | 33.06 | 16.94 | 购煤款 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 196.94 | 196.94 | 物业费 | 经营性往来 | ||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 12,505.37 | 6,381.37 | 6,124.00 | 股权收购款 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36.43 | 36.43 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 广汇置业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 21,187.35 | 21,187.35 | 业绩补偿款 | 经营性往来 |
| 瓜州广汇能源经销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,212.02 | 2,212.02 | 代收代支铁路运费 | 经营性往来 | |||
| 广汇能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 56,084.90 | 56,084.90 | 业绩补偿款 | 经营性往来 | |||
| 瓜州广汇能源经销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,525.65 | 37,422.24 | 37,700.39 | 1,247.50 | 能源物流服务费 | 经营性往来 | |
| 广汇能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.79 | 1.79 | 衍生品销售 | 经营性往来 | |||
| 广汇能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 104.87 | 2,208.44 | 2,071.33 | 241.98 | 能源物流服务费 | 经营性往来 | |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.24 | 1.19 | 0.05 | 衍生品销售 | 经营性往来 | ||
| 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.14 | 1.14 | 衍生品销售 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,045.61 | 1,045.61 | 商管服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 90.30 | 1,130.99 | 955.64 | 265.66 | 租赁物业费及投资性房地产销售 | 经营性往来 | |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,325.00 | 2,325.00 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 11.15 | 10.83 | 0.32 | 衍生品销售 | 经营性往来 | ||
| 新疆广汇新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 718.82 | 395.50 | 323.32 | 能源物流服务费 | 经营性往来 | ||
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.35 | 19.35 | 采暖物业费 | 经营性往来 | |||
| 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 保理款 | 经营性往来 | |
| 新疆亿科房地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.08 | 9.08 | 商管服务费 | 经营性往来 | |||
| 广元广汇煤炭销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 115.71 | 115.71 | 能源物流服务费 | 经营性往来 | |||
| 瓜州广汇能源经销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 47,095.58 | 46,162.84 | 932.74 | 能源物流服务费 | 经营性往来 | ||
| 广汇能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,512.94 | 1,512.94 | 能源物流服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇房地产开发有限公司（注） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,363.64 | 1,363.64 | 保理利息费用 | 经营性往来 | |||
| 新疆广汇物业管理有限公司（注） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 954.55 | 954.55 | 保理利息费用 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆机电设备有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,287.66 | 70,324.42 | 89,578.88 | 33.20 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 78.20 | 3,858.00 | 3,936.20 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 199,742.22 | 65,336.70 | 100,945.46 | 164,133.46 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.70 | 350.00 | 10.00 | 352.70 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 21,924.58 | 11,450.68 | 33,375.27 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川广汇蜀信实业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,437.07 | 48,258.62 | 47,394.14 | 2,301.54 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆格信投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 176.00 | 176.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,208.47 | 2,477.50 | 1,730.97 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 981.96 | 67.50 | 914.46 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 汇融通成都供应链管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.00 | 26,814.00 | 26,820.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都天府新区广汇美术馆 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 155.00 | 155.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广元广汇宏信物流发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,154.11 | 4,270.00 | 2,884.11 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川汇晟物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15.91 | 876.43 | 35.00 | 857.34 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广汇宁夏煤炭储配有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 10,645.50 | 10,645.50 | 内部往来款 | 非经营性往来 |
| 甘肃广汇疆煤物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 101.58 | 33.00 | 68.58 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 258,104.31 | 442,473.53 | 430,201.44 | 270,376.41 | / | / |
注：该应收票据为保理客户背书转让新疆广汇房地产开发有限公司、新疆广汇物业管理有限公司的票据，用于支付保理款利息形成。