证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—007
天津海泰科技发展股份有限公司关于审批2024年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及公司新设立的全资子公司。
●公司预计2024年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币15.5亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币2.879亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。
●本次担保未提供反担保。
●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过70%，请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
（一）2024年度担保计划概述
公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币15.5亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自2023年度股东大会通过此议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（二）决策程序
公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于审批2024年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
新设立子公司预计担保额度4.5亿元。预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度如下：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方最近 一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
| 公司 | 海泰方圆 | 100% | 91.29% | 0.000 | 4 | 22.59% |
| 公司 | 海泰方通 | 100% | 93.54% | 2.879 | 3 | 16.95% |
| 公司 | 百竹科技 | 100% | 98.70% | 0.000 | 4 | 22.59% |
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.天津海泰方圆投资有限公司
统一社会信用代码：91120116660304747L
成立时间：2007年3月27日
注册资本：3,000万元人民币
住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层东侧
法定代表人：康敬鹏
经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）
2.天津海泰方通投资有限公司
统一社会信用代码：911201166688383649
成立时间：2007年12月21日
注册资本：15,000万人民币
住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301
法定代表人：曾超
经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.天津百竹科技产业发展有限公司
统一社会信用代码：91120116758140875Y
成立时间：2004年4月2日
注册资本：62,936,739元人民币
住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-103-12室
法定代表人：李瑞文
经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
| 公司名称 | 2023年12月31日 | 2023年度 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 | |
| 海泰方圆 | 408,995,892.03 | 374,213,845.24 | 34,782,046.79 | 5,583,091.42 | -1,491,611.67 |
| 海泰方通 | 338,304,045.64 | 315,297,102.29 | 23,006,943.35 | 224,264,579.95 | 393,095.76 |
| 百竹科技 | 644,291,639.09 | 635,840,576.27 | 8,451,062.82 | 0 | -1,716,976.30 |
2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：元
| 公司名称 | 2024年3月31日 | 2024年1-3月 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 | |
| 海泰方圆 | 405,098,352.80 | 369,829,607.96 | 35,268,744.84 | 6,380,952.38 | 486,698.05 |
| 海泰方通 | 351,693,411.01 | 328,964,522.12 | 22,728,888.89 | 3,755,853.85 | -278,054.46 |
| 百竹科技 | 644,633,258.18 | 636,253,410.91 | 8,379,847.27 | 0 | -71,215.55 |
2024年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为2024年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。在经股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司法定代表
人在额度范围内签署相关协议。每一笔担保发生时，公司将依据规定及时披露相关公告。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币15.5亿元的担保，有利于满足上述全资子公司正常经营发展的资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币2.879亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.26%。无逾期担保的情况。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日