第 1 页 共 3 页
证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-037
北京三夫户外用品股份有限公司关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的公告》,公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司(以下简称“上海悉乐”)因其下属全资子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司(以下简称“咸宁悉乐”)日常经营需要,与湖北省梓泽健康产业有限公司(以下简称“梓泽产业”)签订项目运营合作协议,梓泽产业作为咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期建设投资方,三方约定自2024年开始至2028年的五年内,咸宁悉乐每年于12月31日前向梓泽产业支付咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期投资款的固定投资回报额146.36万元,五年合计731.80万元。公司为咸宁悉乐前述投资回报支付提供连带保证责任担保,上海悉乐以所持有咸宁悉乐100%股权为前述投资回报支付提供股权质押担保,担保期限五年。持有上海悉乐文化发展有限公司23%股权的股东成都乐投帮企业管理咨询中心(有限合伙)为公司提供168.31万元保证责任反担保。上述担保事项根据相关规定,尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
公司名称: 咸宁悉乐文化旅游有限公司
统一社会信用代码:91421202MA493WKU9J
法定代表人:宋勇
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:2,000万元
成立日期: 2018年4月25日
住所: 湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组
经营范围:一般项目:公园、景区小型设施娱乐活动;城市公园管理;游乐园服务;
第 2 页 共 3 页
玩具销售;文具用品零售;日用品销售;停车场服务;旅游开发项目策划咨询;园区管理服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:旅游业务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;水产养殖;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)与公司关系:咸宁悉乐为公司二级控股子公司,公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其100%股权是否为失信被执行人:否主要财务状况:
单位:元
项目 | 2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
资产总额 | 18,982,196.74 | 19,954,590.62 |
负债总额 | 16,254,853.35 | 16,759,986.26 |
净资产 | 2,727,343.39 | 3,194,604.36 |
项目 | 2024年1-3月 (未经审计) | 2023年1-12月 (经审计) |
营业收入 | 76,644.39 | 2,312,194.00 |
利润总额 | -467,260.97 | -8,274,704.80 |
净利润 | -467,260.97 | -8,564,114.40 |
三、 担保协议的主要内容
1、 担保方式:公司连带责任保证担保、咸宁悉乐100%股权质押担保。
2、 担保范围:担保人代为清偿的全部债务,包括但不限于本金、利息和实现债权的费用等。
3、 担保金额及期限:731.80万元;担保期限为五年。
4、 目前担保协议尚未签署,担保协议的具体内容由公司与梓泽产业共同协议确定。
四、 董事会意见
董事会认为:公司、上海悉乐为咸宁悉乐提供担保事项,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决咸宁悉乐业务需求,可进一步改善其经济效益。公司对咸宁悉
第 3 页 共 3 页
乐有绝对控制权,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力。因此,同意公司、控股子公司上海悉乐为咸宁悉乐提供担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司已批准的对外担保总余额为28,803.60万元,占公司最近一期经审计净资产比例的40.74%;公司及控股子公司实际已发生担保余额17,150.00万元,公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为15,390.00万元,占公司最近一期经审计净资产比例的21.77%;公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
六、 备查文件目录
1、 第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日