天职业字[2024]26839号北方华创科技集团股份有限公司董事会：
我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，北方华创编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北方华创管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，北方华创汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解北方华创2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京二○二四年四月二十九日 | 中国注册会计师： |
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：北方华创科技集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 应收账款 | 7,058.14 | 51,718.85 | 49,516.81 | 9,260.18 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | |
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 预付账款 | 549.87 | 549.87 | 综合服务 | 经营性往来 | ||||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 其他应收款 | 702.32 | 20.82 | 22.79 | 700.35 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 8,310.33 | 51,739.67 | 50,089.47 | 9,960.53 | - | |||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||