证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-028
青海盐湖工业股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 2,723,898,945.70 | 4,706,515,768.84 | -42.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 934,106,456.19 | 2,225,422,362.03 | -58.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 874,779,892.81 | 2,210,304,435.48 | -60.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,344,893,875.04 | 1,309,146,461.02 | 2.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1765 | 0.4231 | -58.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1765 | 0.4231 | -58.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.89% | 8.58% | -5.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 47,051,826,688.61 | 46,407,287,224.03 | 1.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 32,832,690,407.69 | 31,906,238,592.42 | 2.90% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 671,233.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,412,066.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 28,920,732.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 35,000,000.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | -1,678,782.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 247,835.68 | |
| 减：所得税影响额 | 15,310,111.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,063,588.49 | |
| 合计 | 59,326,563.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析（单位：元） | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 原因 |
| 交易性金融资产 | 2,782,188,664.59 | 3,620,678,433.59 | -23.16% | 报告期赎回部分理财产品 |
| 预付账款 | 478,242,863.34 | 346,894,555.68 | 37.86% | 报告期贸易业务预付采购款增加所致 |
| 应付票据 | 25,118,438.23 | 61,885,941.78 | -59.41% | 报告期部分应付票据到期解付所致 |
| 合同负债 | 969,826,260.86 | 698,021,196.99 | 38.94% | 报告期主要产品销售预收到货款增加所致 |
| 应付利息 | 96,746,349.20 | 64,940,921.96 | 48.98% | 报告期计提一季度金融债留债利息所致 |
| 应付股利 | 7,534,381.96 | 418,941,504.90 | -98.20% | 报告期子公司蓝科锂业支付股利所致 |
| 其他流动负债 | 106,590,699.32 | 69,299,806.88 | 53.81% | 报告期主要产品销售预收到货款增加所致 |
| 2.利润表项目大幅度变动的原因分析（单位：元） | ||||
| 利润表项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 原因 |
| 营业收入 | 2,723,898,945.70 | 4,706,515,768.84 | -42.12% | 报告期氯化钾销量同比下降，同时碳酸锂及氯化钾产品市场价格大幅下跌所致 |
| 税金及附加 | 155,123,984.00 | 314,795,368.93 | -50.72% | 报告期收入减少导致税金及附加减少 |
| 研发费用 | 17,127,407.91 | 39,153,318.35 | -56.26% | 报告期研发项目计入费用较少所致 |
| 财务费用 | -59,723,425.07 | 5,848,953.34 | -1121.10% | 报告期利息收入增加 |
| 信用减值损失 | 39,903,333.46 | -1,792,597.47 | -2326.01% | 报告期转回坏账准备 |
| 投资收益 | 3,560,804.31 | 14,029,524.57 | -74.62% | 报告期联营单位投资收益较上年同期减少 |
| 营业利润 | 1,099,794,495.77 | 2,921,692,856.13 | -62.36% | 报告期收入减少导致利润总额减少 |
| 所得税费用 | 49,708,081.64 | 447,638,612.10 | -88.90% | 报告期利润总额减少导致所得税费用减少 |
| 3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析（单位：元） | ||||
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,436,556,148.91 | 5,217,786,795.49 | -34.14% | 报告期碳酸锂及氯化钾产品市场价格大幅下跌所致 |
| 收到的税费返还 | 3,059,648.21 | 2,296,405.05 | 33.24% | 本期收到增值税留抵退税相 |
| 对增加所致 | ||||
| 支付的各项税费 | 435,220,433.52 | 1,380,183,935.82 | -68.47% | 报告期销售收入下降，缴纳资源税、增值税及企业所得税下降所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,506,244,288.64 | 717,505,620.00 | 109.93% | 报告期赎回理财产品较上年同期增加所致 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,290,242.86 | 64,609,282.21 | -31.45% | 报告期无股票投资收益所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 576,246.54 | 295,464.13 | 95.03% | 报告期处置废旧物资所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,044.67 | 13,001,725.97 | -99.95% | 报告期收到的保证金比上年同期减少所致 |
| 借款所收到的现金 | 23,513,343.38 | 3,000,000.00 | 683.78% | 报告期子公司梦幻盐湖旅游公司新增借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413,845,502.81 | 12,489,698.94 | 3213.49% | 报告期子公司蓝科锂业支付股利所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,234,396.73 | 541,714,936.92 | -99.59% | 报告期无回购股票所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 225,142 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | 11.61% | 630,548,292.00 | 0.00 | 质押 | 596,573,104.00 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 406,276,871.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国家开发银行 | 国有法人 | 6.49% | 352,750,881.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国中化集团有限公司 | 国有法人 | 5.73% | 311,220,951.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陕西煤业股份有限公司 | 国有法人 | 4.90% | 266,216,924.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司青海省分行 | 国有法人 | 3.95% | 214,863,596.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.60% | 141,090,674.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 国有法人 | 2.28% | 123,914,228.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司青海省分行 | 境内非国有法人 | 2.23% | 121,176,175.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 81,112,561.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 630,548,292.00 | 人民币普通股 | 630,548,292.00 | |
| 工银金融资产投资有限公司 | 406,276,871.00 | 人民币普通股 | 406,276,871.00 | |
| 国家开发银行 | 352,750,881.00 | 人民币普通股 | 352,750,881.00 | |
| 中国中化集团有限公司 | 311,220,951.00 | 人民币普通股 | 311,220,951.00 | |
| 陕西煤业股份有限公司 | 266,216,924.00 | 人民币普通股 | 266,216,924.00 | |
| 中国银行股份有限公司青海省分行 | 214,863,596.00 | 人民币普通股 | 214,863,596.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 141,090,674.00 | 人民币普通股 | 141,090,674.00 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 123,914,228.00 | 人民币普通股 | 123,914,228.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司青海省分行 | 121,176,175.00 | 人民币普通股 | 121,176,175.00 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 81,112,561.00 | 人民币普通股 | 81,112,561.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期公司经营概述
1.氯化钾
在报告期内，公司氯化钾产量约112.35万吨，销量约76.43万吨。随着春耕市场的逐步活跃，国内钾肥供给量显著增长，特别是进口钾的供给量较去年同期有了大幅跃升。港口库存一直保持在高位运行的状态。在不考虑港口结转量的情况下，一季度新单进口量达到了创纪录的364万吨左右，相较于去年同期的256万吨，增长幅度30%以上。
在需求方面，虽然一季度国内钾肥需求整体较去年同期基本持平或略有增长，但由于市场受到供给量充足以及氮肥价格下行的双重影响，终端需求的启动有所延迟。整体来看，市场供需出现了阶段性的错配，价格呈现出逐步下行的趋势。这导致下游需求端在采购时表现出谨慎态度，主要以消化库存、控制跌价损失风险为主。公司密切关注市场动态，合理调整销售策略，以积极应对当前的市场形势。
2.碳酸锂
报告期公司碳酸锂产量约0.87万吨，销量则达到约0.99万吨。锂矿市场在报告期逐步展现出回暖态势，矿价普遍呈现出上涨趋势，这导致碳酸锂的生产成本有所提高。部分外采矿企业因此受到了开工方面的影响，生产进度受到了一定程度的制约。
从需求角度来看，目前下游排产提升明显，需求呈现出一定的恢复趋势。锂价的高位横盘态势使得下游企业在采购时保持谨慎态度，主要以满足刚需为主。公司将密切关注市场动态，加强市场分析，并与下游企业加强沟通与合作，共同推动行业的健康发展。
（二）新建4万吨/年基础锂盐一体化项目进展情况
为积极融入国家新能源战略部署，推进公司“十四五”生态盐湖产业发展规划“扩大锂”的战略落地，延伸锂产业链，公司启动新建了4万吨/年基础锂盐一体化项目，项目投资概算70.98亿元。2023年公司通过化工艺路线，增加老卤预处理工序，精简工艺设备，规划附加产品生产等方式对项目总投资优化调整，实现投资优化率约14.58%。
4万吨/年基础锂盐一体化项目建设俯瞰图
截至目前，已完成设计优化及前期手续办理工作（包括立项备案、勘测定界、地质灾害评价、压覆矿产评估、职业卫生评价、水土保持方案、环境影响评价、节能评估报告、安全预评价报告、地震安全性评价、初步设计审查、岩土勘察、土地证等手续）；项目全场地基处理已完成256000㎡，厂区内部主路路基工程已全线贯通，满足现场通车条件。吸附提锂装置已进场施工。建设工程建设（EPC）总承包招标采购工作已全部完成，签约总金额约38.08亿元，整体项目按照计划正常推进。
4万吨/年基础锂盐一体化项目鸟瞰效果图
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,077,900,280.46 | 17,759,036,249.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,782,188,664.59 | 3,620,678,433.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,465,411,121.82 | 6,692,432,612.12 |
| 应收账款 | 127,780,392.01 | 177,776,587.68 |
| 应收款项融资 | 160,723,776.96 | 190,026,805.51 |
| 预付款项 | 478,242,863.34 | 346,894,555.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,030,298.14 | 67,645,647.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,658,170.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,348,611,533.66 | 1,233,154,680.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 15,187,978.19 | 15,187,978.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 288,363,373.49 | 269,104,079.89 |
| 流动资产合计 | 30,814,440,282.66 | 30,371,937,630.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 248,611,777.30 | 121,235,249.92 |
| 其他权益工具投资 | 671,601,424.30 | 671,601,424.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 87,036,256.75 | 87,891,411.70 |
| 固定资产 | 8,378,037,064.50 | 8,468,468,422.20 |
| 在建工程 | 725,246,570.94 | 645,370,562.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 113,050,065.32 | 112,440,378.95 |
| 无形资产 | 899,330,544.02 | 916,446,924.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,650,943.40 | 1,650,943.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,928,667.24 | 3,928,667.24 |
| 长期待摊费用 | 34,203,823.08 | 35,468,565.48 |
| 递延所得税资产 | 1,424,540,940.92 | 1,424,802,385.11 |
| 其他非流动资产 | 3,650,148,328.18 | 3,546,044,658.41 |
| 非流动资产合计 | 16,237,386,405.95 | 16,035,349,593.62 |
| 资产总计 | 47,051,826,688.61 | 46,407,287,224.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,118,438.23 | 61,885,941.78 |
| 应付账款 | 2,027,320,844.06 | 2,215,832,660.67 |
| 预收款项 | 3,711,696.75 | 4,175,903.44 |
| 合同负债 | 969,826,260.86 | 698,021,196.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 508,282,636.57 | 567,572,541.03 |
| 应交税费 | 254,136,749.46 | 345,985,356.03 |
| 其他应付款 | 562,891,886.88 | 910,484,541.73 |
| 其中：应付利息 | 96,746,349.20 | 64,940,921.96 |
| 应付股利 | 7,534,381.96 | 418,941,504.90 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,505,852,553.33 | 4,506,826,690.12 |
| 其他流动负债 | 106,590,699.32 | 69,299,806.88 |
| 流动负债合计 | 8,972,731,765.46 | 9,392,084,638.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 151,678,449.99 | 128,165,106.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 99,014,600.22 | 96,069,068.86 |
| 长期应付款 | 1,814,779,286.31 | 1,814,779,286.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 80,176,834.84 | 80,176,834.84 |
| 递延收益 | 152,512,388.86 | 158,260,428.80 |
| 递延所得税负债 | 46,841,008.39 | 47,057,062.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,345,002,568.61 | 2,324,507,788.18 |
| 负债合计 | 11,317,734,334.07 | 11,716,592,426.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,432,876,672.00 | 5,432,876,672.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 40,760,334,102.10 | 40,760,334,102.10 |
| 减：库存股 | 1,576,011,920.56 | 1,576,011,920.56 |
| 其他综合收益 | 193,377,041.85 | 193,377,041.85 |
| 专项储备 | 210,575,507.99 | 218,230,148.91 |
| 盈余公积 | 1,939,006,250.16 | 1,939,006,250.16 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | -14,127,467,245.85 | -15,061,573,702.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 32,832,690,407.69 | 31,906,238,592.42 |
| 少数股东权益 | 2,901,401,946.85 | 2,784,456,204.76 |
| 所有者权益合计 | 35,734,092,354.54 | 34,690,694,797.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,051,826,688.61 | 46,407,287,224.03 |
法定代表人：贠红卫 主管会计工作负责人：王祥文 会计机构负责人：许敏
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,723,898,945.70 | 4,706,515,768.84 |
| 其中：营业收入 | 2,723,898,945.70 | 4,706,515,768.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,698,855,793.67 | 1,832,753,159.03 |
| 其中：营业成本 | 1,397,333,756.55 | 1,310,965,152.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 155,123,984.00 | 314,795,368.93 |
| 销售费用 | 21,215,697.23 | 16,122,678.71 |
| 管理费用 | 167,778,373.05 | 145,867,687.09 |
| 研发费用 | 17,127,407.91 | 39,153,318.35 |
| 财务费用 | -59,723,425.07 | 5,848,953.34 |
| 其中：利息费用 | 34,350,760.28 | 54,535,676.59 |
| 利息收入 | -93,199,448.68 | -48,856,920.55 |
| 加：其他收益 | 10,412,066.66 | 11,314,993.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,560,804.31 | 14,029,524.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,202,315.57 | 23,105,221.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,903,333.46 | -1,792,597.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 922,251.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 672,823.74 | 350,852.22 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,099,794,495.77 | 2,921,692,856.13 |
| 加：营业外收入 | 671,174.48 | 1,041,730.99 |
| 减：营业外支出 | 2,103,711.36 | 20,577,251.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,098,361,958.89 | 2,902,157,335.40 |
| 减：所得税费用 | 49,708,081.64 | 447,638,612.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,048,653,877.25 | 2,454,518,723.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 934,106,456.19 | 2,225,422,362.03 |
| 2.少数股东损益 | 114,547,421.06 | 229,096,361.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,048,653,877.25 | 2,454,518,723.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 934,106,456.19 | 2,225,422,362.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 114,547,421.06 | 229,096,361.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1765 | 0.4231 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1765 | 0.4231 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贠红卫 主管会计工作负责人：王祥文 会计机构负责人：许敏
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,436,556,148.91 | 5,217,786,795.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,059,648.21 | 2,296,405.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,801,069.38 | 128,611,988.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,610,416,866.50 | 5,348,695,188.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,242,006,401.14 | 2,128,809,678.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,056,536.70 | 394,726,658.56 |
| 支付的各项税费 | 435,220,433.52 | 1,380,183,935.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,239,620.10 | 135,828,455.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,265,522,991.46 | 4,039,548,727.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,344,893,875.04 | 1,309,146,461.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,506,244,288.64 | 717,505,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,290,242.86 | 64,609,282.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 576,246.54 | 295,464.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,044.67 | 13,001,725.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,551,116,822.71 | 795,412,092.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,588,310.97 | 166,062,484.43 |
| 投资支付的现金 | 812,000,000.00 | 1,102,599,939.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,065,688,310.97 | 1,268,662,423.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 485,428,511.74 | -473,250,331.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 23,513,343.38 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,544,256.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,513,343.38 | 5,544,256.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,845,502.81 | 12,489,698.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234,396.73 | 541,714,936.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,079,899.54 | 554,204,635.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395,566,556.16 | -548,660,379.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,434,755,830.62 | 287,235,749.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,975,495,639.54 | 16,109,498,170.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,410,251,470.16 | 16,396,733,920.44 |
法定代表人：贠红卫 主管会计工作负责人：王祥文 会计机构负责人：许敏
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024年04月30日