关于咸亨国际科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第1-2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……第3-8页
委托单位：咸亨国际科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于咸亨国际科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.86 | 1.16 | 2.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京咸亨国际通用设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,434.63 | 4,403.29 | 31.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上海咸亨国际通用设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 368.84 | 3,327.42 | 3,101.40 | 594.87 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 安徽咸亨国际通用设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 107.40 | 3,040.31 | 2,638.80 | 508.91 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 聚智国际（杭州）能源设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,526.00 | 2,014.62 | 2,113.20 | 1,427.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 广州咸亨国际通用设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 484.00 | 1,855.50 | 2,339.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 重庆咸亨通用设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48.17 | 514.53 | 562.69 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 武汉咸亨国际能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75.00 | 3,836.00 | 3,911.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 兰州咸亨国际科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 635.54 | 618.54 | 17.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 武汉咸亨国际轨道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 733.00 | 2,059.00 | 1,874.00 | 918.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 长沙咸亨赛孚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45.00 | 0.70 | 45.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 杭州贝特设备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,502.00 | 4,693.90 | 5,255.88 | 1,940.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 简固机电设备（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 188.45 | 1,496.44 | 634.35 | 1,050.54 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 贝特（杭州）工业机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 233.56 | 1,403.15 | 1,150.27 | 486.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江万疆兴驰专用车辆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,468.40 | 5,508.28 | 960.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 嘉兴咸亨设备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,219.38 | 1,208.62 | 10.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 长沙亨特科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,796.62 | 1,263.04 | 533.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 探博士电气科技（杭州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,060.00 | 8,626.47 | 9,957.81 | 728.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江咸亨创新产业中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,195.38 | 7,124.03 | 17,189.76 | 129.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 杭州艾普莱标识制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,545.00 | 2,116.53 | 428.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 杭州咸亨国际科研中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 739.00 | 2,938.57 | 3,677.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 杭州咸亨国际智能技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 69.00 | 69.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 咸亨国际电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.00 | 6,508.42 | 6,522.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 武汉咸亨赛孚 | 子公司及其控 | 其他应收 | 402.55 | 188.80 | 213.75 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 实业有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 咸亨国际（杭州）电气科技研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 710.00 | 2,872.81 | 3,582.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 337.00 | 2,196.59 | 2,533.59 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 20,367.65 | 72,080.75 | 82,354.18 | 10,094.22 | / | / |