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四川美丰:关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2024-16

四川美丰化工股份有限公司关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务

暨增加投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:国有股份制商业银行的结构性存款。

2.投资金额:以不超过人民币18亿元的自有闲置资金,在投资期限内滚动使用。

3.特别风险提示:公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量地投资结构性存款,但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款,有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额。不超过人民币18亿元,在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三)投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。

(四)投资期限。自股东大会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或

银行信贷资金的情形。

(六)实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。

二、审议程序

(一)公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序

公司于2023年4月21日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的自有资金进行结构性存款投资。相关情况详见公司于2023年4月25日发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》(公告编号:2023-24)。

(二)本次投资事项履行的审批程序

公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。

(三)相关说明

依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《公司章程》及公司《投资银行理财产品管理办法》等相关规定,本次投资事项经董事会审议同意后需提交股东大会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)存在的风险

1.本金收益风险。结构性存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间的收益,收益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动挂钩,若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动

收益,但概率极小。

2.流动性风险。结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付,产品在存续期内不能提前支取。

(二)风控措施

公司已建立较为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下,使用自有闲置资金投资结构性存款,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司经营业务的正常开展。

1.公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督,每季度末对投资品种进行全面检查,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次投资事项对公司的影响

通过对自有闲置资金进行适度适时的现金管理,有利于公司提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定,公司在初始确认时,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表交易性金融资产项目列报,收益计入利润表投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、截至本公告披露前一日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款产品的情况

单位:万元

序号产品类型合作银行实际投 入金额实际收 回本金实际 收益尚未收回 本金金额
1结构性存款中国建设银行德阳分行15,00015,00076.44
2结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000103.85
3结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00073.89
4结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00073.89
5结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,00042.85
6结构性存款中国工商银行德阳分行10,00010,00076.62
7结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000141.78
8结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000149.77
9结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,00024.63
10结构性存款中国建设银行德阳分行35,00035,000210.09
11结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00060.03
12结构性存款中国工商银行德阳分行15,00015,000116.66
13结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,00046.72
14结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00072.72
15结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00072.72
16结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,00033.83
17结构性存款中国工商银行德阳分行10,00010,00070.32
18结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000129.78
19结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00048.67
20结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000136.14
21结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000134.71
22结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00059.94
23结构性存款中国建设银行德阳分行25,00025,000133.92
24结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00072.03
25结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,00073.32
26结构性存款中国建设银行德阳分行15,00015,00093.59
27结构性存款中国工商银行德阳分行10,00010,00071.85
28结构性存款中国建设银行德阳分行20,00020,000144.74
29结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000143.70
30结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000
31结构性存款中国工商银行德阳分行15,00015,000
32结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,000
33结构性存款中国建设银行德阳分行35,00035,000
34结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,000
35结构性存款中国建设银行德阳分行10,00010,000
36结构性存款中国工商银行德阳分行10,00010,000
37结构性存款中国工商银行德阳分行20,00020,000
38结构性存款中国建设银行德阳分行20,00020,000
合计2,689.20150,000
最近 12 个月内单日最高投入金额150,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计的净资产35.98%
最近 12 个月结构性存款累计收益/最近一个会计年度经审计净利润7.03%

截至本公告披露日,公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未到期余额为人民币150,000万元,不存在逾期未收回的金额。公司与办理结构性存款的合作银行不存在关联关系。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议;

2.公司第十届监事会第十四次会议决议;

3.公司《投资银行理财产品管理办法》;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日


  附件:公告原文
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