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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
四川金顶:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:600678 证券简称:四川金顶

四川金顶(集团)股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入86,110,167.5811.37
归属于上市公司股东的净利润-7,109,329.98-527.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,037,244.59-503.15
经营活动产生的现金流量净额998,380.54不适用
基本每股收益(元/股)-0.0204-525.00
稀释每股收益(元/股)-0.0204-525.00
加权平均净资产收益率(%)-3.23不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,121,041,353.01938,092,462.4819.50
归属于上市公司股东的所有者权益220,869,486.72223,814,542.39-1.32

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分393,292.41子公司顺采矿业处置部分固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,388.06母公司、子公司顺采矿业捐赠周边乡村振兴、农村道路建设等44万元及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-300.08
少数股东权益影响额(税后)-1,710.18
合计-72,085.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金148.29主要是子公司顺采矿业、洛阳金鼎等公司新增贷款增加及四川开物新业务回款。
应收款项融资29.04本期收到银行承兑汇票增加。
应收账款116.72子公司顺采矿业处置部分固定资产1400万应收账款等
预付款项530.60主要是子公司预付工程款等3640万、预付融资租赁租金730万、铁路货运项目预付货款等
570万、网络货运预付运费360万。
开发支出99.63子公司四川开物新增项目:智慧矿山与物流科技数字化平台、LIMS实验室信息管理、数据中台、物联中台、业务中台、矿拉拉平台等。
长期待摊费用44.70子公司顺采矿业本期缴纳林地占用森林植被恢复费1152万。
短期借款37.81子公司新增贷款1629万元。
预收款项-34.86网络货运预收运费减少218万。
应交税费-37.04本期增值税减少151万。
其他应付款45.90子公司顺采矿业本期增加预提费用961万、各类保证金262万元。
长期借款120.89本期子公司洛阳金鼎新增贷款5950万元;顺采矿业新增贷款11800万元。
营业收入11.37本期受市场影响矿石销量减少30万吨且售价降低2.82元/吨,减少收入1318万元,氧化钙减少收入2039万元,铁路货运增加收入579万、网络货运增加运输等收入3447万,其他业务方面,增加租金收入175万、增加外供电收入40万。
营业成本41.33本期受市场影响矿石产量减少30万吨单位成本增加5.21元/吨,增加成本总额230万元,氧化钙减少成本2158万元,铁路货运增加成本487万、网络货运增加成本3507万,其他业务方面,增加租金成本72万、增加外供电成本40万。
税金及附加-25.23本期石灰石资源税减少55万
销售费用-58.34销售业务下降,销售费用随之下降。
管理费用23.25本期主要为人力成本增加。
信用减值损失-119.60根据公司会计政策计提坏账准备金,上期为坏账准备转回。
其他收益2626.73主要是安徽电氢收到税收返还145万。
资产处置收益100.00本期子公司顺采矿业处置部分固定资产收益,上期无。
营业外收入-50.08本期公司固定资产报废收入7万,上年同期洛阳新工锋源获洛阳政府创业之星大赛奖励15万元。
营业外支出56.95本期母公司、子公司顺采矿业捐赠周边农村乡村振兴、道路建设等46万元。
所得税费用-94.21本期因母公司及子公司收入减少、成本增加利润转为亏损减少所得税费用。
净利润-608.88由于上述原因影响,公司本期实现净利润总额-803.25万元,比上年同期减少961.09万元
归属于上市公司股东的净利润-527.94由于上述原因影响,公司本期归属于母公司所有者的净利润710.93万比上年减少877.06万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-503.15由于上述原因影响,本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润总额-703.72万元,比上年同期减少878.28万元。
基本每股收益(元/股)-525.00由于上述原因影响,本期基本每股收益-0.0204元,比上年同期减少0.0252元。
稀释每股收益(元/股)-525.00由于上述原因影响,本期稀释每股收益-0.0204元,比上年同期减少0.0252元。
少数股东损益1014.24少数股东损益与上年同比增加亏损84.03万元。
销售商品、提供劳务收到的现金91.02本期石灰石、氧化钙因市场影响收入减少且收银行承兑汇票增加本期比上年同期减少1980万,铁路货运、深圳银讯增加贸易业务增加4252万,网络货运增加3587万。
收到的税费返还100.00本期主要是安徽电氢收到税收返还145万。
购买商品、接受劳务支付的现金565.21本期子公司顺采矿业付森林植被恢复费1150万,贸易运输增加4377万,网络货运增加3786万。
支付其他与经营活动有关的现金-81.44上年同期是子公司洛阳金鼎归还借款3400万,本期无。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.88本期子公司洛阳金鼎支付建材产业基地工程款比上年增加2345万、顺采矿业支付500万吨项目等比上年增加540万。
取得借款收到的现金76.17本期借款子公司顺采矿业增加9800万、洛阳金鼎增加3050万元、四川开物增加1129万、金铁阳增加500万元。
偿还债务支付的现金-34.14本期子公司顺采矿业归还12.5万、洛阳金鼎归还1300万、四川开物归还5万,上年同期顺采矿业归还2000万。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30.20本期是子公司顺采矿业支付海亮金属及银行借款利息238万,洛阳金鼎支付银行借款利息185万,上年同期是子公司顺采矿业支付海亮金属及银行借款利息342万。
支付其他与筹资活动有关的现金712.48本期主要是子公司顺采矿业支付融资租赁款增加840万,四川开物支付融资租赁款及贷款咨询费担保费增加30万。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数78,161报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)境内非国有法人71,553,48420.500冻结71,553,484
杨国华境内自然人3,642,9001.0400
杨骁境内自然人2,632,0000.7500
都玲境内自然人1,332,5000.3800
郭亚仙境内自然人1,324,4000.3800
单忠宇境内自然人1,035,0000.3000
赵吉钢境内自然人910,4000.2600
朱冬素境内自然人885,7000.2500
李绍云境内自然人844,1000.2400
钟桂平境内自然人842,0000.2400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)71,553,484人民币普通股71,553,484
杨国华3,642,900人民币普通股3,642,900
杨骁2,632,000人民币普通股2,632,000
都玲1,332,500人民币普通股1,332,500
郭亚仙1,324,400人民币普通股1,324,400
单忠宇1,035,000人民币普通股1,035,000
赵吉钢910,400人民币普通股910,400
朱冬素885,700人民币普通股885,700
李绍云844,100人民币普通股844,100
钟桂平842,000人民币普通股842,000
上述股东关联关系或一致行动的说明朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外,公司未知其余前十名股东,前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、经公司董事会、股东大会审议通过,同意公司为下属子公司2023年度向金融机构申请合计不超过6.5亿元的融资额度提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,披露的公司临2023-030、034、044、059、071、073号,临2024-021、022号公告。截至本报告披露日,公司提供担保明细如下:

贷款人贷款银行或机构名称贷款金额 (万元)担保情况
顺采矿业中关村科技租赁股份有限公司3,000公司和上海顺采提供担保
顺采矿业乐山农村商业银行股份有限公司峨眉山支行5,000公司提供担保
顺采矿业成都银行乐山峨眉支行1,850公司提供担保
顺采矿业中国邮政储蓄银行股份有限公司峨眉支行500公司提供担保
顺采矿业中国银行股份有限公司都江堰支行12,500公司提供担保
顺采矿业浙江浙银金融租赁股份有限公司3,000公司提供担保
顺采矿业兴业银行股份有限公司成都分行1,000公司提供担保
金铁阳物流中国银行股份有限公司都江堰支行800公司提供担保
金铁阳物流中国邮政储蓄银行股份有限公司峨眉支行500公司和快点物流提供担保
开物信息成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行500公司提供担保
开物信息浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都大丰支行500公司提供担保
合计/29,150/

2、经公司董事会、股东大会审议通过,公司启动了2023年度向特定对象发行股票事项。截止本报告期末,该事项已经上海证券交易所受理并依法进行审核。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,披露的公司临2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069号公告。

3、2024年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-710.93万元,主要原因系受到国内宏观经济形势的影响,下游企业开工不足。同时,公司70万吨绿色环保新材料项目的建设也对公司报告期氧化钙的生产造成影响,公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产。报告期内,公司共计实现营业收入8611.02万元,相比上年同期增加11.37%。其中,实现石灰石销售收入共计3,934.72万元,同比下降25.09%;通过子公司金铁阳实现铁路物流收入950.39万元,通过子公司安徽电氢智运物联科技有限公司实现网络货运收入2,066.24万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金148,505,554.8659,810,605.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款32,142,130.9014,830,890.99
应收款项融资3,406,586.702,640,000.00
预付款项57,721,435.589,153,385.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,616,105.759,464,430.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,981,098.471,886,137.59
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,192,139.1211,060,696.80
流动资产合计264,565,051.38108,846,145.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款5,501,842.405,495,874.54
长期股权投资3,342,037.623,342,037.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,183,563.812,205,236.91
固定资产319,519,739.83335,460,677.67
在建工程323,752,629.72284,292,306.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,531,058.6929,789,744.70
无形资产140,618,347.30142,029,744.05
其中:数据资源
开发支出1,540,636.15771,749.65
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用32,856,694.7022,707,426.84
递延所得税资产2,585,351.413,107,118.54
其他非流动资产44,400.0044,400.00
非流动资产合计856,476,301.63829,246,316.77
资产总计1,121,041,353.01938,092,462.48
流动负债:
短期借款59,336,621.8943,058,283.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款241,400,913.54246,152,814.77
预收款项3,978,882.936,108,480.63
合同负债51,804,729.5945,402,257.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,477,494.283,945,541.02
应交税费2,896,774.974,601,210.62
其他应付款34,560,258.9523,687,197.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,480,780.15146,108,638.93
其他流动负债6,013,355.665,838,093.34
流动负债合计533,949,811.96524,902,517.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款324,101,149.99146,726,150.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,867,821.2811,127,850.85
长期应付款22,221,450.5321,209,665.16
长期应付职工薪酬
预计负债1,182,100.001,182,100.00
递延收益
递延所得税负债1,985,926.752,359,166.90
其他非流动负债
非流动负债合计360,358,448.55182,604,932.91
负债合计894,308,260.51707,507,450.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)348,990,000.00348,990,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积305,717,774.21305,717,774.21
减:库存股
其他综合收益17,637.8617,519.72
专项储备53,176,951.0448,996,521.94
盈余公积27,746,358.8027,746,358.80
一般风险准备
未分配利润-514,779,235.19-507,653,632.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计220,869,486.72223,814,542.39
少数股东权益5,863,605.786,770,470.06
所有者权益(或股东权益)合计226,733,092.50230,585,012.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,121,041,353.01938,092,462.48

公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松涛 会计机构负责人:欧阳韶鹤

合并利润表2024年1—3月

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入86,110,167.5877,316,664.53
其中:营业收入86,110,167.5877,316,664.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本95,510,144.9772,071,404.14
其中:营业成本76,812,467.9054,348,675.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,239,477.052,995,270.95
销售费用498,542.721,196,656.84
管理费用11,547,695.979,369,540.86
研发费用
财务费用4,411,961.334,161,260.39
其中:利息费用4,341,023.174,182,983.24
利息收入20,771.3331,652.55
加:其他收益1,608,459.5558,988.54
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)29,123.42-148,581.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-756.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)393,292.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,369,102.015,154,910.92
加:营业外收入76,612.16153,460.42
减:营业外支出544,000.22346,612.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,836,490.074,961,758.65
减:所得税费用195,977.123,383,312.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,032,467.191,578,446.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,032,467.191,578,446.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,109,329.981,661,295.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-923,137.21-82,849.27
六、其他综合收益的税后净额118.14-6,201.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额118.14-6,201.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益118.14-6,201.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额118.14-6,201.87
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8,032,349.051,572,244.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-7,109,211.841,655,093.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额-923,137.21-82,849.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.02040.0048
(二)稀释每股收益(元/股)-0.02040.0048

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松涛 会计机构负责人:欧阳韶鹤

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,671,076.8063,694,368.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,450,216.89
收到其他与经营活动有关的现金8,125,749.538,367,793.57
经营活动现金流入小计131,247,043.2272,062,162.55
购买商品、接受劳务支付的现金102,269,419.4815,374,113.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金11,780,643.1612,811,510.55
支付的各项税费8,099,669.8910,026,299.38
支付其他与经营活动有关的现金8,098,930.1543,635,851.52
经营活动现金流出小计130,248,662.6881,847,774.54
经营活动产生的现金流量净额998,380.54-9,785,611.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,116,082.3251,067,664.57
投资支付的现金1,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计80,116,082.3251,068,664.57
投资活动产生的现金流量净额-80,116,082.32-51,068,664.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00
取得借款收到的现金193,790,000.00110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计193,790,000.00110,500,000.00
偿还债务支付的现金13,172,619.0520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,452,316.413,419,630.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,973,167.391,227,503.64
筹资活动现金流出小计27,598,102.8524,647,134.29
筹资活动产生的现金流量净额166,191,897.1585,852,865.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响754.27-6,927.43
五、现金及现金等价物净增加额87,074,949.6424,991,661.72
加:期初现金及现金等价物余额47,151,505.2219,459,651.76
六、期末现金及现金等价物余额134,226,454.8644,451,313.48

公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松涛 会计机构负责人:欧阳韶鹤

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金264,993.642,706,444.73
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项9,000.00
其他应收款44,841,753.4634,770,051.35
其中:应收利息
应收股利
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,639,291.274,023,547.67
流动资产合计48,755,038.3741,500,043.75
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资171,858,088.79171,858,088.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,589,742.641,607,602.03
固定资产2,184,989.932,321,128.76
在建工程7,015,944.737,015,944.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,051,925.949,113,190.22
无形资产712,731.00755,263.89
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,487,852.722,009,619.85
其他非流动资产
非流动资产合计192,901,275.75194,680,838.27
资产总计241,656,314.12236,180,882.02
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款82,935,946.5163,908,199.74
预收款项1,373,183.841,478,813.36
合同负债21,398,817.9021,461,504.60
应付职工薪酬505,183.97592,347.94
应交税费141,389.14201,221.04
其他应付款22,310,842.5330,931,544.68
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,996,958.164,534,086.93
其他流动负债2,774,608.152,789,995.60
流动负债合计134,436,930.20125,897,713.89
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,323,711.183,523,097.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,609,904.161,983,144.31
其他非流动负债
非流动负债合计4,933,615.345,506,242.19
负债合计139,370,545.54131,403,956.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)348,990,000.00348,990,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积305,353,772.60305,353,772.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,746,358.8027,746,358.80
未分配利润-579,804,362.82-577,313,205.46
所有者权益(或股东权益)合计102,285,768.58104,776,925.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计241,656,314.12236,180,882.02

公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松涛 会计机构负责人:欧阳韶鹤

母公司利润表2024年1—3月编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入22,888,912.6671,879,614.37
减:营业成本20,537,712.6063,841,744.83
税金及附加17,841.19109,904.07
销售费用112.26155,112.74
管理费用4,095,645.253,640,480.83
研发费用
财务费用264,179.19464,107.29
其中:利息费用261,659.01480,232.63
利息收入704.2016,710.48
加:其他收益23,694.804,837.93
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)245,378.30-87,269.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,757,504.733,585,833.13
加:营业外收入1,500.00-3,340.00
减:营业外支出586,625.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,342,630.383,582,493.13
减:所得税费用148,526.98897,097.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,491,157.362,685,395.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,491,157.362,685,395.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,491,157.362,685,395.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00710.0077
(二)稀释每股收益(元/股)-0.00710.0077

公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松涛 会计机构负责人:欧阳韶鹤

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,750,001.0058,607,505.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,444,040.5932,044,118.41
经营活动现金流入小计20,194,041.5990,651,624.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,880,584.1926,919,370.60
支付给职工及为职工支付的现金2,351,198.872,717,842.18
支付的各项税费49,217.552,253,831.58
支付其他与经营活动有关的现金15,354,492.0736,233,148.13
经营活动现金流出小计22,635,492.6868,124,192.49
经营活动产生的现金流量净额-2,441,451.0922,527,431.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金776,415.60
投资支付的现金300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,076,415.60
投资活动产生的现金流量净额-1,076,415.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,441,451.0921,451,016.18
加:期初现金及现金等价物余额2,706,444.735,678,554.46
六、期末现金及现金等价物余额264,993.6427,129,570.64

公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松涛 会计机构负责人:欧阳韶鹤

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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