证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2024-017
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2023年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 友阿股份 | 股票代码 | 002277 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
变更前的股票简称(如有) | 不适用 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 陈学文 | 高晟 | ||
办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 | ||
传真 | 0731-82280300 | 0731-82243046 | ||
电话 | 0731-82293541 | 0731-82295528 | ||
电子信箱 | cxw002277@126.com | gs_2277@126.com |
2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务及经营模式
公司以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台,经营模式主要有:联销、经销及物业出租。
公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等13家门店和70家便利店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。
(二)报告期内公司经营情况
1、门店经营情况
(1)报告期末门店的经营情况
截至本报告期末,公司在湖南省和天津市的已开业门店有83家(含70家便利店),其中:湖南长沙市区63家(含便利店55家);湖南省内其他城市19家(含便利店15家);天津市1家。除便利店中有41家为加盟店外,所有门店均为直营门店。
(a)至报告期末已开业门店分布情况
地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | 租赁物业 | 备注 | ||
门店 数量 | 商业建筑面积 (万平方米) | 门店 数量 | 商业建筑面积 (万平方米) | |||
长沙市内 | ||||||
综合百货店、专业店 | 3 | 12.2 | 3 | 10.9 | ||
奥特莱斯、购物中心 | 0 | 0 | 2 | 17.9 | ||
便利店 | 2 | 0.022 | 53 | 0.464 |
长沙市以外地区
长沙市以外地区 | 综合百货店、专业店 | 1 | 1.9 | - | - | |
奥特莱斯、购物中心 | 4 | 49.5 | - | - | ||
便利店 | - | - | 15 | 0.11 |
注:1、购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积,包括百货主力店、商业街和商铺,公司对商铺采用的是销售返租、统一招商经营。
(b)报告期营业收入排前十名的门店情况
2023年度公司营业收入排名前十的门店如下:
序号 | 区域 | 门店名称 | 地址 | 开业 日期 | 商业建筑面积(万平方米) | 经营业态 | 经营 模式 | 物业权属状态 |
1 | 湖南 | 长沙友阿奥特莱斯 | 长沙市天心区芙蓉南路三段27号 | 2011.01.23 | 11.5 | 奥特莱斯 | 直营 | 租赁 |
2 | 湖南 | 友谊商店AB座 | 长沙市芙蓉区五一大道368号 | 2008.01.08 | 6.3 | 百货商场 | 直营 | 自有 |
3 | 湖南 | 常德友阿国际广场 | 常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路432号 | 2016.01.30 | 9.4 | 购物中心 | 直营 | 自有+返租 |
4 | 湖南 | 阿波罗广场 | 长沙市芙蓉区八一路1号 | 1998.01.01 | 6.8 | 百货商场 | 直营 | 租赁 |
5 | 湖南 | 友谊商城 | 长沙市雨花区劳动中路2号 | 1995.01.11 | 2.9 | 百货商场 | 直营 | 自有 |
6 | 天津 | 天津奥特莱斯 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路1792号 | 2015.09.30 | 8.6 | 奥特莱斯 | 直营 | 自有 |
7 | 湖南 | 郴州友阿国际广场 | 郴州市北湖区郴桂路1号 | 2016.04.30 | 16.5 | 购物中心 | 直营 | 自有+返租 |
8 | 湖南 | 邵阳友阿国际广场 | 湖南省邵阳市双清区宝庆东路1505号 | 2017.12.16 | 15 | 购物中心 | 直营 | 自有+返租 |
9 | 湖南 | 友阿奥特莱斯喜乐店 | 湖南省长沙市雨花区万家丽路三段59号长沙出版物交易中心507号 | 2021.05.28 | 6.4 | 奥特莱斯 | 直营 | 租赁 |
10 | 湖南 | 友阿春天长沙店 | 长沙市天心区黄兴中路49号 | 2003.01.01 | 3 | 百货商场 | 直营 | 自有 |
注:1、友谊商店AB馆的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期;2、常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场商业建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。
(2)报告期内门店的变动情况
(a)报告期内新增门店情况
序号 | 门店名称 | 区域、地址 | 开业日期 | 商业建筑面积(万平方米) | 经营业态 | 经营模式 | 物业权属状态 |
1 | 7-ELEVEN高铁西广场店A | 长沙市雨花区东山街道高铁长沙南站职工食堂 | 2023.1.5 | 0.003 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
2 | 7-ELEVEN乐田智作文创店C | 长沙市开福区月湖街道创星路乐田智作文创产业基地1层2号铺 | 2023.1.29 | 0.006 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
3 | 7-ELEVEN邵阳大汉悦中心店C | 邵阳市双清区东风路大汉悦中心209B号铺 | 2023.3.10 | 0.009 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
4 | 7-ELEVEN澳优国际广场店 | 长沙市望城区太阳城澳优办公大厦-1层 | 2023.4.12 | 0.01 | 便利店 | 直营 | 租赁 |
5 | 7-ELEVEN常德友阿国际广场A | 常德市武陵区郎州路437号友阿国际广场一层主力店 | 2023.4.20 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
6 | 7-ELEVEN常德万达广场店C | 湖南省常德市武陵区南坪街道 | 2023.4.28 | 0.006 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
7 | 7-ELEVEN都市星光A | 长沙市开福区蔡锷北路118号 | 2023.4.30 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
8 | 7-ELEVEN常德欢乐城店C | 湖南省常德市武陵区武陵大道998号欢乐城B馆1021A | 2023.4.27 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
9 | 7-ELEVEN爱尔眼科 | 长沙市天心区新开铺街道爱尔总部大厦B1层002号 | 2023.7.10 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
10 | 7-ELEVEN东广场美食街店A | 长沙市雨花区东山街道长沙南车站1F11H商铺 | 2023.7.8 | 0.006 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
11 | 7-ELEVEN环保东路二店A | 长沙市雨花区同升街道比亚迪厂区内 | 2023.7.20 | 0.01 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
12 | 7-ELEVEN湘潭万达广场店C | 湘潭市岳塘区湘潭大道281号 | 2023.7.19 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
13 | 7-ELEVEN湘潭中心店A | 湘潭市岳塘区东坪街道岚园路4号湘潭中心大厦0101001号 | 2023.8.13 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
14 | 7-ELEVEN金帝广场店A株洲 | 株洲市芦淞区建宁街道金帝商业广场 | 2023.7.27 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
15 | 7-ELEVEN湖南文理学院店C常德 | 常德市武陵区白马湖街道长家山社区 | 2023.9.24 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
16 | 7-ELEVEN邵阳友阿国际广场C | 邵阳市双清区宝庆东路1615号 | 2023.8.17 | 0.006 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
17 | 7-ELEVEN晟通产业园店 | 长沙市望城区腾飞二段109 | 2023.8.9 | 0.015 | 便利店 | 直营 | 租赁 |
18 | 7-ELEVEN衡成广场店A衡阳 | 衡阳市高新区创新中心 | 2023.9.19 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
19 | 7-ELEVEN澧县万达广场店C | 常德市澧县澧阳街道万寿宫居委会 | 2023.9.26 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
20 | 7-ELEVEN西湖公园店 | 湖南省长沙市岳麓区枫林一路750号大汉友阿INPARK | 2023.9.28 | 0.007 | 便利店 | 直营 | 租赁 |
21 | 7-ELEVEN邵阳中心医院店A | 湖南省邵阳市大祥区红旗路街道 | 2023.10.27 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
22 | 7-ELEVEN路边井店 | 湖南省长沙市天心区太平路 | 2023.12.5 | 0.013 | 便利店 | 直营 | 租赁 |
(b)报告期内关闭或调整门店情况
序号 | 门店名称 | 区域、地址 | 关闭或调整原因 | 停业时间 | 商业建筑面积(万平方米) |
1 | 7-ELEVEn梓园大厦店 | 长沙市劳动西路108号HX楼102号 | 业务调整 | 2023.1.11 | 0.017 |
2 | 7-ELEVEn天祥水晶湾 | 长沙市岳麓区环湖路868号 天祥水晶湾办公楼106号 | 业务调整 | 2023.3.6 | 0.004 |
3 | 7-ELEVEn大众传媒店 | 长沙县星沙街道 金海岸A栋110号 | 业务调整 | 2023.4.9 | 0.005 |
4 | 7-ELEVEn湖南工业大学店A株洲 | 株洲市天元区嵩山路街道株洲大道8号 | 业务调整 | 2023.4.9 | 0.006 |
5 | 7-ELEVEn中天广场店 | 长沙市芙蓉区五一大道1036号 | 加盟转直营 | 2023.3.23 | 0.022 |
6 | 7-ELEVEn工商北 | 长沙市望城区大泽湖街道东马社区工商大学津味吧 | 经营调整 | 2023.7.27 | 0.004 |
7 | 7-ELEVEn工商大学店 | 长沙市岳麓区望城坡街道岳麓大道568号湖南工商大学经管综合楼求实学院内书吧 | 加盟转直营 | 2023.8.28 | 0.005 |
8 | 7-ELEVEn工商大学北校区店 | 长沙市望城区大泽湖街道东马社区工商大学津味吧 | 业务调整 | 2023.7.28 | 0.004 |
9 | 7-ELEVEn7-ELEVEN铁道学院店 | 长沙市天心区中南大学铁道校区铁路园商业广场四号门 | 业务调整 | 2023.8.9 | 0.006 |
10 | 7-ELEVEn南门口一分店 | 长沙市天心区登仁桥17号 | 加盟转直营 | 2023.11.19 | 0.014 |
11 | 7-ELEVEn复地星光店 | 长沙市雨花区洞井街道湘府中路80号复地星光商业广场公园2栋AB商业区 | 业务调整 | 2023.12.28 | 0.009 |
12 | 7-ELEVEn锡安中心 | 长沙市雨花区侯家塘街道韶山北路270号101 | 业务调整 | 2023.12.26 | 0.006 |
(3)门店店效信息
(a)公司2023年度综合百货店、奥特莱斯、购物中心及专业店业态可比门店分地区及业态情况如下:
可比门店注11-12月营业收入增长率 | 可比门店1-12月平均店效注2 (元销售额/平方米) | |
分地区 | ||
长沙市 | -16.34% | 10,776 |
长沙以外地区 | 7.19% | 2,559 |
分业态 | ||
综合百货店、专业店 | -21.6% | 7,807 |
奥特莱斯、购物中心 | 5.43% | 5,182 |
注:①可比门店指在2022年及2023年全年正常经营的直营门店,故以上数据不含2022年1月1日后新开门店和2022年/2023年1-12月因经营调整暂停营业、闭店的门店;
②1-12月平均店效=1-12月含税销售额/经营性商业建筑面积。
③公司各门店营业收入均按照新收入准则的规定以净额法确认。
(b)公司2023年度7-11便利店业态店效情况如下:
至2023年12月末门店数 | 1-12月日均店效(元销售额/店)注 | |
分地区 | ||
长沙市 | 55 | 8,423.64 |
长沙以外地区 | 15 | 10,971.67 |
注:报告期内,长沙以外地区有十二家门店开业,同步进行促销活动,故店效销售数据不具有可比性。
2、报告期内线上销售情况
报告期内,公司自建的“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台的交易额为7,474.42万元,总收入为2,936.52万元。
3、报告期内采购、仓储及物流情况
(1)仓储与物流情况
公司在长沙有1个长期租赁的自营物流仓库,其中:长沙友阿物流仓库3,598.99平方米,主要用于公司内部家电、百货、友阿微店进小区、海外购业务以及大型品牌供应商的仓储配送需求。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行,其中:长沙市区的家电配送、酒品配送、线上业务配送以自有物流配送为主;长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。
报告期内,公司仓储支出共计116.04元,物流支出88.74万元,其中:自有物流支出占11.29%,外包物流运输支出占88.71%。
(2)自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策
公司的自营商品主要以进口家电、烟酒类商品为主,由各分子公司独立采购,各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品,保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定,以不断满足顾客的需求。
公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度,制定各品类商品的安全库存量,控制滞销商品,提高商品周转率;旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理:自营商品采取降价销售或做秒杀等营销方式处理,代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策;
公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次,盘盈、盘亏结果在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 14,901,838,475.82 | 14,830,189,198.99 | 15,183,847,119.91 | -1.86% | 15,563,088,317.48 | 15,945,466,613.51 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,679,954,647.73 | 6,639,678,359.56 | 6,639,678,359.56 | 0.61% | 6,586,671,012.62 | 6,586,671,012.62 |
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 1,324,340,006.98 | 1,788,820,970.15 | 1,788,820,970.15 | -25.97% | 2,566,177,348.62 | 2,566,177,348.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,616,231.87 | 33,058,644.71 | 33,058,644.71 | 47.06% | 130,720,836.16 | 130,720,836.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,884,402.77 | -45,816,822.33 | -45,816,822.33 | 104.11% | 113,312,855.95 | 113,312,855.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,326,974.82 | 363,046,246.11 | 363,046,246.11 | 11.65% | 567,826,827.13 | 567,826,827.13 |
基本每股收益(元/股) | 0.035 | 0.024 | 0.024 | 45.83% | 0.094 | 0.094 |
稀释每股收益(元/股) | 0.035 | 0.024 | 0.024 | 45.83% | 0.094 | 0.094 |
加权平均净资产收益率 | 0.73% | 0.50% | 0.50% | 0.23% | 0.02% | 1.94% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。根据解释16号:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。
本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本公司决定于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用,该变更对2023年1月1日及2022年度财务报表的影响如下:
2023年1月1日及2022年度合并财务报表的影响:
报表项目 | 对财务报表的影响金额 | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 39,463,597.80 | 393,121,518.72 | 353,657,920.92 |
递延所得税负债 | 353,657,920.92 | 353,657,920.92 |
2022年1月1日合并财务报表的影响:
报表项目 | 对财务报表的影响金额 | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 44,885,593.05 | 427,263,889.08 | 382,378,296.03 |
递延所得税负债 | 382,378,296.03 | 382,378,296.03 |
2023年1月1日及2022年度母公司财务报表的影响:
报表项目 | 对财务报表的影响金额 | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 49,575,829.09 | 49,575,829.09 | |
递延所得税负债 | 49,575,829.09 | 49,575,829.09 |
2022年1月1日母公司财务报表的影响:
报表项目 | 对财务报表的影响金额 | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 7,212,026.07 | 65,084,150.27 | 57,872,124.20 |
递延所得税负债 | 57,872,124.20 | 57,872,124.20 |
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 366,833,183.25 | 325,078,901.02 | 309,361,549.88 | 323,066,372.83 |
归属于上市公司股东的净利润 | 39,304,027.23 | 44,509,900.51 | 3,396,833.94 | -38,594,529.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,437,413.21 | 40,745,066.31 | 516,954.34 | -74,815,031.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,984,214.32 | 93,088,455.99 | 2,265,637.98 | 187,988,666.53 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,230 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 50,956 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.02% | 446,448,740 | 0 | 质押 | 376,448,740 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.21% | 30,852,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
周绍军 | 境内自然人 | 1.39% | 19,313,300 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
蔡国忠 | 境内自然人 | 1.05% | 14,679,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
闫晓鹏 | 境内自然人 | 0.94% | 13,168,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
钟康鹏 | 境内自然人 | 0.94% | 13,156,698 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 12,209,837 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
刘秋蓉 | 境内自然人 | 0.85% | 11,821,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 10,034,150 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
李军 | 境内自然人 | 0.69% | 9,593,784 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股61,000,000股;公司股东周绍军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股19,313,300股;公司股东蔡国忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,660,000股;公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,156,698股;公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,821,000股;公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,593,784股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,009,062 | 0.07% |
陆晓奕 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 12,209,837 | 0.88% |
中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 10,034,150 | 0.72% |
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
(1) 债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
2020年度第一期债权融资计划 | 20湘友谊阿波罗ZR001 | 20CFZR1194 | 2020年08月04日 | 2025年08月03日 | 47,000 | 6.40% |
2021年度第一期债权融资计划 | 21湘友谊阿波罗ZR001 | 21CFZR0294 | 2021年03月18日 | 2026年03月17日 | 47,500 | 6.05% |
报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司2021年度第一期债权融资计划,债券简称“21湘友谊阿波罗ZR001”,经2023年3月13日召开的债券持有人会议审议通过,同意原定于将 2023年3月18日需归还本金2,500万元调整至2026年3月18日到期归还。 公司2020年度第一期债权融资计划,债券简称“20湘友谊阿波罗ZR001”,经2023年7月26日召开的债券持有人会议审议通过,同意原定于2023年8月4日兑付本金7,500万元调整为兑付500万,剩余7,000万调整为2025年8月4日到期归还。 |
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 53.80% | 54.70% | -0.90% |
扣除非经常性损益后净利润 | 188.44 | -4,581.68 | 104.11% |
EBITDA全部债务比 | 16.99% | 18.00% | -1.01% |
利息保障倍数 | 1.08 | 1.05 | 2.86% |
三、重要事项
1、2022年3月22日公司发布公告,接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的通知,为进一步优化其股权结构,为战略布局提供全方位支持,长期为其及股东创造更多价值,友阿控股拟引入新的战略投资者。2023年10月30日友阿控股与微创英特半导体(中国)有限公司(以下简称:“微创英特”)签署了《承债式收购框架协议书》(以下简称“框架协议”),拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人,由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后,友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作,并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨,但友阿控股和微创英特最终未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股告知函,本次《框架协议》约定事项终止,双方之间的权利、义务关系随之终止,双方互不承担违约责任。截至报告披露之日公司控股股东友阿控股仍在继续寻找战略合作方,寻求其他可达成的战略合作方式。
2、经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》,计划投资18.21亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发,并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍,用于扩建友谊商店AB馆,将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。
公司于2021年10月18日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块的议案》,同意公司与湖南建工地产投资有限公司(现更名为湖南建投地产集团有限公司,以下简称“湖南建工地产”)联合参与标的地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买。2021年10月18日,公司、湖南建工地产以及城市城东棚户区改造投资有限公司签订了【2021】长沙市12号地块(友阿地块)项目合作开发协议,2021年10月19日,公司与湖南建工地产以人民币180,000万元竞得标的地块的土地使用权。项目出让面积22,639.05平方米,用地性质为商住用地,容积率为≤10.6。具体内容详见公司2021年10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块暨竞得土地使用权的公告》(公告编号:2021-061)。2021年11月2日,公司与湖南建工地产合资设立了湖南建工友阿房地产开发有限公司,公司出资20万,持有1%的股权。
3、2022年7月6日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉峰轮”)转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司(以下简称“欧派亿奢汇”)24.75%的股权,交易对价人民币8,000万元。(具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》,公告编号:2022-038)。
公司于2022年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。(具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》,公告编号:2022-039)。
公司已收到全部股权转让款8,000万元,本报告期内,公司收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本息共2,767.80万元。
4、经公司2023年10月16日召开的总裁办公会2023年第三次临时会议审议通过,公司与湖南好旺企业管理咨询有限公司签署了《房屋租赁合同》,将公司位于长沙市开福区中山路056号中山路国货陈列馆1-6层总计产权面积10,389.05平方米的房产,及其附属楼2-4层建筑面积约450平方米的房产,以及配套的空调、电梯、水、电、消防设备设施等配套设施租赁给湖南好旺企业管理咨询有限公司使用,租赁期限15年,总租金101,717,212元。同时,公司与承租方签署了《中山路国货陈列馆附属立体停车设备租赁补充合同》,将立体停车设备按年租金10万元出租给承租方。(具体内容详见公司于2023年10月18日刊载于巨潮资讯网的《关于签署房屋租赁合同的公告》,公告编号:2023-029)
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长 :胡子敬2024年4月30日