上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京利尔高温材料股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金 余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属 企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金 余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属 | 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 34,933.68 | 34,933.68 | - | 保证金 | 经营性往来 |
企业
企业 | 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 690,395.94 | 6,828,236.36 | 7,187,583.21 | 331,049.09 | 销售材料、技术服务费 | 经营性往来 | |
义马瑞能化工有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 25,343.05 | 245,742.11 | 271,085.16 | 销售材料、技术服务费 | 经营性往来 | |||
苏州易秩创序材料科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 43,000.00 | 43,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 300.00 | 218,000.00 | 218,300.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
北京易耐尔信息技术有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 169,873.92 | 169,873.92 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
小计 | 750,972.67 | 7,504,852.39 | - | 7,924,775.97 | 331,049.09 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 越南利尔高温材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45,748,783.71 | 151,148,598.07 | 112,499,423.72 | 84,397,958.06 | 销售商品 | 经营性往来 | |
海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 55,815,886.53 | 124,314,476.25 | 98,449,889.76 | 81,680,473.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
Malaysia Lirr New Materials S | 子公司 | 应收账款 | 94,684,023.86 | 49,105,251.93 | 45,578,771.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
秦皇岛市首耐新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 52,894,614.42 | 32,460,237.20 | 20,434,377.22 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
洛阳利尔功能材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20,941,313.88 | 258,943,961.66 | 255,241,522.15 | 24,643,753.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
日照利尔高温新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,396,477.00 | 9,014,398.71 | 5,494,398.32 | 6,916,477.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,564,493.61 | 50,255,541.79 | 50,282,682.85 | 5,537,352.55 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
上海利尔耐火材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 351,421.00 | 52,119,186.12 | 51,099,215.40 | 1,371,391.72 | 销售商品 | 经营性往来 |
- 5 -马鞍山利尔开元新材料有限公司
马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,029,162.16 | 16,024,293.10 | 17,805,162.61 | 1,248,292.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
上海宝化国立化工技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 343,541.76 | 341,740.60 | 685,282.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
武汉威林科技股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,478,145.58 | 7,630,972.75 | 9,527,734.59 | 581,383.74 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
天津瑞利鑫环保科技有限公司海城分公司 | 子公司 | 应收账款 | 542,594.00 | 542,594.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
西峡县东山矿业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,587,672.00 | 4,190,752.30 | 5,518,474.30 | 259,950.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
日照瑞华新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 53,879.00 | 10,229,894.96 | 10,229,894.96 | 53,879.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
天津瑞利鑫环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,748.00 | 1,748.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
日照瑞华新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1,292,723.28 | 1,292,723.28 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 156,712,281.14 | 30,000,000.00 | 186,712,281.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
日照利尔高温新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110,309,230.77 | 17,000,000.00 | 127,309,230.77 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
日照瑞华新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,180,000.00 | 25,180,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
秦皇岛市首耐新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,273,379.90 | 131,666.68 | 10,273,379.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
西峡县东山矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,418.19 | 93,418.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 9,873,012.00 | 126,988.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,920,000.00 | 8,920,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
小计 | 406,425,706.33 | 935,002,899.77 | 131,666.68 | 707,586,899.79 | 633,841,706.31 |
其他关联方及其
附属企业
其他关联方及其附属企业 | 高耸 | 董事 | 其他应收款 | 83,951.98 | 40,000.00 | 83,951.98 | 40,000.00 | 备用金/个人借款 | 经营性往来 | |
李洛州 | 监事会主席、监事 | 其他应收 | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 备用金/个人借款 | 经营性往来 | ||
陈东明 | 监事 | 其他应收款 | 4,256.00 | 4,256.00 | 差旅费 | 经营性往来 | ||||
苏州盛曼特新材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 215,822.10 | 3,860,805.61 | 4,076,627.71 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,601,446.17 | 1,601,446.17 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
小计 | 1,905,476.25 | 3,906,805.61 | 4,160,579.69 | 1,651,702.17 | ||||||
总计 | 409,082,155.25 | 946,414,557.77 | 131,666.68 | 719,672,255.45 | 635,824,457.57 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: