证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2024-006
上海华谊集团股份有限公司关于对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。
? 本次担保金额为827,094.80万元，截至2024年3月31日，公司及其
控股子公司对外担保余额557,712.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%。
? 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保对象中有 5 家子公司、参股公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司2024年度对外担保额度预计合计不超过人民币827,094.80万元，具体情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2024年3月31日 担保余额 | 2024年预计 担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 上海华谊集团股份有限公司 | 华谊集团（香港）有限公司 | 51.00% | 85.58% | - | 30,000.00 | 1.35% | 2024/7/1-2025/6/30 | 否 | 否 |
| 双钱轮胎集团有限公司 | 双钱轮胎集团上海进出口有限公司 | 100.00% | 81.63% | - | 20,000.00 | 0.90% | 否 | 否 | |
| 上海天原（集团）有限公司 | 福建华谊胜德材料科技有限公司 | 100.00% | 89.08% | 547.12 | 625.00 | 0.03% | 否 | 否 | |
| 上海天原（集团）有限公司 | 安徽华谊胜德材料科技有限公司 | 100.00% | 73.97% | 3,679.20 | 5,412.00 | 0.24% | 否 | 否 | |
| 小计 | 4,226.32 | 56,037.00 | 2.52% | ||||||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 上海华谊集团股份有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 60.00% | 69.00% | 423,127.56 | 596,095.50 | 26.79% | 2024/7/1-2025/6/30 | 否 | 否 |
| 上海华谊集团股份有限公司 | 华谊集团（泰国）有限公司 | 85.00% | 55.17% | - | 36,210.00 | 1.63% | 否 | 否 | |
| 上海天原（集团）有限公司 | 浙江天原医用材料有限公司 | 100.00% | 8.14% | 900.00 | 3,000.00 | 0.13% | 否 | 否 | |
| 小计 | 424,027.56 | 635,305.50 | 28.55% | ||||||
| 对控股子公司的担保预计合计 | 428,253.88 | 691,342.50 | 31.06% | ||||||
| 二、对合营、联营企业的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业 | |||||||||
| 上海华谊集团股份有限公司 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 25.00% | 76.57% | 7,945.00 | 7,945.00 | 0.36% | 2024/7/1-2025/6/30 | 否 | 否 |
| 小计 | 7,945.00 | 7,945.00 | 0.36% | ||||||
| 2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业 | |||||||||
| 上海华谊集团股份有限公司 | 浙江华泓新材料有限公司 | 35.00% | 58.31% | 19,957.03 | 20,770.00 | 0.93% | 2024/7/1-2025/6/30 | 否 | 否 |
| 上海华谊精细化工有限公司 | 上海国际油漆有限公司 | 34.00% | 59.26% | 2,380.00 | 3,400.00 | 0.15% | 否 | 否 | |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 林德气体（广西）有限公司 | 40.00% | 55.95% | 32,346.40 | 32,347.00 | 1.45% | 否 | 否 | |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 广西天宜环境科技有限公司 | 40.00% | 66.40% | 30,368.18 | 31,328.20 | 1.41% | 否 | 否 | |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 大连新阳光材料科技有限公司 | 33.50% | 56.35% | 5,191.05 | 5,191.10 | 0.23% | 否 | 否 | |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 上海幸谊汇文化发展有限公司 | 49.00% | 36.52% | - | 3,500.00 | 0.16% | 否 | 否 | |
| 上海华谊新材料有限公司 | 浙江华泓新材料有限公司 | 35.00% | 58.31% | 31,270.80 | 31,271.00 | 1.41% | 否 | 否 | |
| 小计 | 121,513.46 | 127,807.30 | 5.74% | ||||||
| 对合营、联营企业的担保预计合计 | 129,458.46 | 135,752.30 | 6.10% | ||||||
| 总计 | 557,712.34 | 827,094.80 | 37.16% | ||||||
公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为827,094.80万元，占2023年经审计的净资产的比例为37.2%。担保期间原则上为2024年7月1日至2025年6月30日，2024年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。
公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、广西华谊新材料有限公司
| 公司名称 | 广西华谊新材料有限公司 | 成立时间 | 2019 年 1 月 9 日 |
| 注册资本 | 392344万元 | 法定代表人 | 罗明陨 |
| 住所 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号 | ||
| 主营业务 | 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司控股子公司 | ||
| 资产总额 | 1,357,979.75万元 | 负债总额 | 936,994.80万元 |
| 净资产 | 420,984.95万元 | ||
| 营业收入 | 629,760.10万元 | 净利润 | 49,622.33万元 |
2、华谊集团（香港）有限公司
| 公司名称 | 华谊集团（香港）有限公司 | 成立时间 | 1986-12-16 |
| 注册资本 | 9957.6 万美元 | 法定代表人 | 顾春林 |
| 住所 | 香港干诺道中 111 号，永安中心 16 楼 | ||
| 主营业务 | 投资业务 贸易业务 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司控股子公司 | ||
| 资产总额 | 427,687.80 万元 | 负债总额 | 365,997.30 万元 |
| 净资产 | 61,690.51 万元 | ||
| 营业收入 | 365,974.14 万元 | 净利润 | 31,720.59 万元 |
3、华谊集团（泰国）有限公司
| 公司名称 | 华谊集团（泰国）有限公司 | 成立时间 | 2016-6-14 |
| 注册资本 | 349000万泰铢 | 法定代表人 | 章万友 |
| 住所 | 泰国罗勇府立盛橡胶工业园888/8号 | ||
| 主营业务 | 全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司控股孙公司 | ||
| 资产总额 | 200,127.46万元 | 负债总额 | 110,411.10万元 |
| 净资产 | 89,716.36万元 | ||
| 营业收入 | 110,657.17万元 | 净利润 | 16,193.04万元 |
4、浙江华泓新材料有限公司
| 公司名称 | 浙江华泓新材料有限公司 | 成立时间 | 2018-04-16 |
| 注册资本 | 153292万人民币 | 法定代表人 | 钟仁海 |
| 住所 | 浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室 | ||
| 主营业务 | 主营业务为高纯度丙烯的生产与销售 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||
| 资产总额 | 370,167.77万元 | 负债总额 | 215,849.09万元 |
| 净资产 | 154,318.68万元 | ||
| 营业收入 | 196,458.08万元 | 净利润 | -6,472.88万元 |
5、广西鸿谊新材料有限公司
| 公司名称 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 成立时间 | 2020年2月27日 | |
| 注册资本 | 17880万元 | 法定代表人 | 钟仁海 | |
| 住所 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号 | |||
| 主营业务 | 许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 与上市公司关联关系 | 公司参股企业 | |||
| 资产总额 | 2022年57,300.95万元（经审计） 2023年74,274.91万元（未经审计） | 负债总额 | 2022年39,444.30万元（经审计） 2023年56,868.98万元（未经审计） | |
| 净资产 | 2022年17,856.66万元（经审计） 2023年17,405.94万元（未经审计） | ||
| 营业收入 | 2022年5.19万元（经审计） 2023年83,874.69万元（未经审计） | 净利润 | 2022年-20.07万元（经审计） 2023年-450.72万元（未经审计） |
6、双钱轮胎集团上海进出口有限公司
| 公司名称 | 双钱轮胎集团上海进出口有限公司 | 成立时间 | 2018-11-09 |
| 注册资本 | 2000万元 | 法定代表人 | 樊学锋 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251 号一幢一层 | ||
| 主营业务 | 机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 49,541.45万元 | 负债总额 | 40,441.04万元 |
| 净资产 | 9,100.40万元 | ||
| 营业收入 | 104,504.99万元 | 净利润 | 1,946.56万元 |
7、上海国际油漆有限公司
| 公司名称 | 上海国际油漆有限公司 | 成立时间 | 1989-12-18 | ||
| 注册资本 | 5200万 | 法定代表人 | 陈耀 | ||
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1515号 | ||||
| 主营业务 | 生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2022年69,719.07万元（经审计） 2023年85,925.87万元（未经审计） | 负债总额 | 2022年44,464.30万元（经审计） 2023年50,921.24万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2022年25,254.77万元（经审计） 2023年35,004.63万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2022年77,299.65万元（经审计） 2023年106,090.77万元（未经审计） | 净利润 | 2022年1,713.63万元(经审计) 2023年9,749.86万元（未经审计） | ||
8、浙江天原医用材料有限公司
| 公司名称 | 浙江天原医用材料有限公司 | 成立时间 | 2016年7月8日 |
| 注册资本 | 11880 万元人民币 | 法定代表人 | 王恩洪 |
| 住所 | 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号 | ||
| 主营业务 | 医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 20,462.11万元 | 负债总额 | 1,665.73万元 |
| 净资产 | 18,796.38万元 | ||
| 营业收入 | 20,760.35万元 | 净利润 | 1,489.49万元 |
9、福建华谊胜德材料科技有限公司
| 公司名称 | 福建华谊胜德材料科技有限公司 | 成立时间 | 2018年09月05日 |
| 注册资本 | 1500万元人民币 | 法定代表人 | 李国锋 |
| 住所 | 宁德市蕉城区七都镇建设路8号 | ||
| 主营业务 | 塑料制品的研发、生产、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 6,792.7万元 | 负债总额 | 6,050.77万元 |
| 净资产 | 741.93万元 | ||
| 营业收入 | 8,948.27万元 | 净利润 | -654.24万元 |
10、安徽华谊胜德材料科技有限公司
| 公司名称 | 安徽华谊胜德材料科技有限公司 | 成立时间 | 2022年11月14日 |
| 注册资本 | 2377 万元人民币 | 法定代表人 | 李国锋 |
| 住所 | 安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）梅山路 2 号 | ||
| 主营业务 | 塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目） | ||
| 与上市公司关联关系 | 公司全资孙公司 | ||
| 资产总额 | 8,000.65万元 | 负债总额 | 5,918.30万元 |
| 净资产 | 2,082.36万元 | ||
| 营业收入 | 2,217.13万元 | 净利润 | -294.56万元 |
11、林德气体（广西）有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）
| 公司名称 | 林德气体(广西)有限公司 | 成立时间 | 2018-10-16 | ||
| 注册资本 | 46000万元人民币 | 法定代表人 | 易岷 | ||
| 住所 | 广西钦州港经济技术开发区果鹰大道1号 | ||||
| 主营业务 | 危险化学品生产；食品添加剂生产；药品生产；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2022年152,445.93万元（经审计） 2023年152,682.78万元（未经审计） | 负债总额 | 2022年96,298.78万元（经审计） 2023年85,422.92万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2022年56,147.15万元（经审计） 2023年67,259.86万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2022年79,769.78万元（经审计） 2023年77,456.82万元（未经审计） | 净利润 | 2022年8,070.45万元（经审计） 2023年9,165.16万元（未经审计） |
12、广西天宜环境科技有限公司
| 公司名称 | 广西天宜环境科技有限公司 | 成立时间 | 2019-01-25 | ||
| 注册资本 | 36000万元人民币 | 法定代表人 | 吴坚 | ||
| 住所 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路2号 | ||||
| 主营业务 | 工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2022年122,185.67万元（经审计） 2023年122,032.75万元（未经审计） | 负债总额 | 2022年84,501.33万元（经审计） 2023年81,024.59万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2022年37,684.34万元（经审计） 2023年41,008.16万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2022年30,174.79万元（经审计） 2023年38,609.5万元（未经审计） | 净利润 | 2022年3,007.43万元（经审计） 2023年4,706.82万元（未经审计） | ||
13、大连新阳光材料科技有限公司
| 公司名称 | 大连新阳光材料科技有限公司 | 成立时间 | 2020-02-25 | ||
| 注册资本 | 18000 万元人民币 | 法定代表人 | 卞红强 | ||
| 住所 | 辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路128号 | ||||
| 主营业务 | 聚酰亚胺单体、化工产品及原料的研发、生产和销售。 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2022年45,369.86万元（经审计） 2023年44,602.91万元（未经审计） | 负债总额 | 2022年29,495.09万元（经审计） 2023年25,132.59万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2022年15,874.77万元（经审计） 2023年19,470.32万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2022年13,212.29万元（经审计） 2023年23,036.88万元（未经审计） | 净利润 | 2022年623.37万元（经审计） 2023年3,581.74万元（未经审计） | ||
14、上海幸谊汇文化发展有限公司
| 公司名称 | 上海幸谊汇文化发展有限公司 | 成立时间 | 2018-06-07 | ||
| 注册资本 | 10000 万元人民币 | 法定代表人 | 侯昱婷 | ||
| 住所 | 上海市徐汇区漕宝路36号3号楼301室 | ||||
| 主营业务 | 文化艺术交流策划、电脑图文设计、制作、设计、物业管理、发布各类广告等 | ||||
| 与上市公司关联关系 | 公司联营企业 | ||||
| 资产总额 | 2022年16,996.19万元（经审计） 2023年13,394.43万元（未经审计） | 负债总额 | 2022年9,643.62万元（经审计） 2023年4,891.56万元（未经审计） | ||
| 净资产 | 2022年7,352.57万元（经审计） 2023年8,502.87万元（未经审计） | ||||
| 营业收入 | 2022年3,224.86万元（经审计） 2023年4,568.8万元（未经审计） | 净利润 | 2022年519.53万元（经审计） 2023年1,150.31万元（未经审计） | ||
上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%；对控股子公司提供的担保余额428,253.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月三十日