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大东南:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2024-014

浙江大东南股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)311,273,795.28323,056,800.61-3.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)-8,917,189.287,030,831.16-226.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-11,106,154.054,137,800.75-368.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)523,115.2622,493,173.80-97.67%
基本每股收益(元/股)-0.00470.0037-227.03%
稀释每股收益(元/股)-0.00470.0037-227.03%
加权平均净资产收益率-0.33%0.26%-0.59%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,143,400,987.733,096,080,768.781.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,727,816,847.172,736,734,036.45-0.33%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)2,426,473.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,577.09
减:所得税影响额180,931.58
合计2,188,964.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、合并资产负债表项目

1.应收票据期末数较年初减少43.21%,主要系票据到期所致。

2.预付款项期末数较年初增加40.61%,主要系预付材料款增加所致。

3.其他应收款期末数较年初增加790.69%,主要系本期计提了存款利息收入放在其他应收款科目下所致。

4.短期借款期末数较年初增加53.09%,主要系本期增加的流动资金贷款所致。

5.合同负债期末数较年初增加36.10%,主要系本期预收货款增加所致。

6.其他流动负债期末数较年初增加33.3%,主要系本期预收货款增加致相应待转销项税额增加所致。

7.其他应付款期末数较年初增加42.98%,主要系应付暂收款增加所致。

8.应交税费期末数较年初减少35.21%,主要系本期交纳上年已计提所得税所致。

9.预计负债期末数较年初减少100%,主要系年初预计负债本期已支付所致。

10.未分配利润期末数较年初减少117.34%,主要系本期净利润为负数所致。

二、合并利润表项目

1.税金及附加本期数较上年同期增加71.99%,主要系本期土地使用税较上年同期增加所致。

2.销售费用本期数较上年同期减少33.63%,主要系本期销售人员工资较上年同期减少所致。

3.财务费用本期数较上年同期增加31.63%,主要系本期利息费用较上年同期增加所致。

4.信用减值损失本期数较上年同期减少47.15%,主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。

5.资产减值损失本期数较上年同期减少100%,主要系本期不存在资产减值情况,故未计提资产减值损失所致。

6.营业外收入本期数较上年同期减少81.21%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

7.营业外支出本期数较上年同期减少51.55%,主要系本期股民赔款较上年同期减少所致。

8.所得税本期数较上年同期减少56.88%,主要系本期净利润减少致计提的所得税相应减少所致。

9.净利润本期数较上年同期减少226.83%,主要系本期受市场影响,产品光学膜毛利率较上年同期下降所致。

三、合并现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少97.67%,主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少777.81%,主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少68.89%,主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数67,915报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
诸暨市水务集团有限公司国有法人27.91%524,158,020.000.00不适用0.00
海口慧平广告有限公司境内非国有法人0.62%11,637,400.000.00不适用0.00
中信证券股份有限公司国有法人0.50%9,331,119.000.00不适用0.00
中国包装进出口有限责任公司国有法人0.47%8,798,350.000.00冻结8,798,320.00
杜泽武境内自然人0.40%7,444,200.000.00不适用0.00
薛勤妹境内自然人0.35%6,531,400.000.00不适用0.00
吴晓旗境内自然人0.32%6,000,000.000.00不适用0.00
杨介杰境内自然人0.31%5,850,000.000.00不适用0.00
傅燕萍境内自然人0.31%5,781,000.000.00不适用0.00
海南利多利经贸有限公司境内非国有法人0.29%5,500,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
诸暨市水务集团有限公司524,158,020.00人民币普通股524,158,020.00
海口慧平广告有限公司11,637,400.00人民币普通股11,637,400.00
中信证券股份有限公司9,331,119.00人民币普通股9,331,119.00
中国包装进出口有限责任公司8,798,350.00人民币普通股8,798,350.00
杜泽武7,444,200.00人民币普通股7,444,200.00
薛勤妹6,531,400.00人民币普通股6,531,400.00
吴晓旗6,000,000.00人民币普通股6,000,000.00
杨介杰5,850,000.00人民币普通股5,850,000.00
傅燕萍5,781,000.00人民币普通股5,781,000.00
海南利多利经贸有限公司5,500,000.00人民币普通股5,500,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有11,637,400股。 2.股东杜泽武通过信用证券账户持有6,900,000股。 3.股东薛勤妹通过信用证券账户持有6,427,500股。 4.股东傅燕萍通过信用证券账户持有5,519,000股。 5.股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有5,500,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.公司于2024年3月15日披露了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的公告》(公告编号:2024-006),为保证授信的延续性,同时也为了更好支持公司业务的拓展,公司及子公司于2024年度向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度,具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求确定。

2.公司于2024年3月15日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-007),同意在不影响正常经营的情况下,公司及下属子公司使用余额不超过7亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。报告期内,公司未购买理财产品。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江大东南股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,175,282,869.851,140,645,093.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,971,110.5917,558,072.66
应收账款126,673,130.6898,741,848.50
应收款项融资123,050,152.18127,802,826.43
预付款项41,477,696.9429,498,441.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,230,842.33587,282.79
其中:应收利息4,566,666.67
应收股利
买入返售金融资产
存货306,656,813.54305,519,800.92
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,085,379.629,154,798.20
流动资产合计1,797,427,995.731,729,508,164.12
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,212,967,591.961,232,325,058.38
在建工程20,115,377.3023,940,171.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产56,957,575.5357,484,773.00
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,438,717.591,115,914.63
递延所得税资产34,370,512.7633,347,327.88
其他非流动资产20,123,216.8618,359,359.15
非流动资产合计1,345,972,992.001,366,572,604.66
资产总计3,143,400,987.733,096,080,768.78
流动负债:
短期借款222,431,115.04145,298,499.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款80,755,679.8999,319,649.54
预收款项
合同负债28,641,526.3321,045,186.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,177,314.0310,177,539.29
应交税费15,309,141.7623,628,974.50
其他应付款6,258,503.144,377,317.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,723,398.422,793,280.69
流动负债合计364,296,678.61306,640,447.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债70,224.86
递延收益51,287,461.9552,636,060.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计51,287,461.9552,706,285.15
负债合计415,584,140.56359,346,732.33
所有者权益:
股本1,878,360,100.001,878,360,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积812,374,431.53812,374,431.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积38,399,777.3938,399,777.39
一般风险准备
未分配利润-1,317,461.757,599,727.53
归属于母公司所有者权益合计2,727,816,847.172,736,734,036.45
少数股东权益
所有者权益合计2,727,816,847.172,736,734,036.45
负债和所有者权益总计3,143,400,987.733,096,080,768.78

法定代表人:骆 平 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:许海芳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入311,273,795.28323,056,800.61
其中:营业收入311,273,795.28323,056,800.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本319,836,804.86307,520,860.25
其中:营业成本290,850,869.61285,082,795.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,481,183.591,442,596.49
销售费用1,283,848.861,934,303.55
管理费用16,721,673.1015,856,826.86
研发费用15,391,887.5313,285,226.43
财务费用-6,892,657.83-10,080,888.38
其中:利息费用1,843,559.93167,543.35
利息收入8,944,878.0310,348,025.48
加:其他收益2,226,473.442,082,257.25
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,191,371.11-2,254,198.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,728,418.41
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,527,907.259,635,580.37
加:营业外收入200,580.251,067,696.53
减:营业外支出57,157.34117,972.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,384,484.3410,585,304.17
减:所得税费用1,532,704.943,554,473.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,917,189.287,030,831.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,917,189.287,030,831.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-8,917,189.287,030,831.16
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8,917,189.287,030,831.16
归属于母公司所有者的综合收益总额-8,917,189.287,030,831.16
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00470.0037
(二)稀释每股收益-0.00470.0037

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:骆 平 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:许海芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金300,314,785.83269,780,740.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,938,499.511,904,558.91
收到其他与经营活动有关的现金5,530,259.0998,661,646.05
经营活动现金流入小计307,783,544.43370,346,945.29
购买商品、接受劳务支付的现金258,204,005.41295,720,166.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,140,551.8823,124,012.66
支付的各项税费19,690,170.2622,819,792.82
支付其他与经营活动有关的现金6,225,701.626,189,799.47
经营活动现金流出小计307,260,429.17347,853,771.49
经营活动产生的现金流量净额523,115.2622,493,173.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,109,397.13468,142.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,109,397.13468,142.00
投资活动产生的现金流量净额-4,109,397.13-468,142.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金140,000,000.00120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,341,005.389,180,315.03
筹资活动现金流入小计144,341,005.38129,180,315.03
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,053,822.63171,609.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,286,441.386,881,944.72
筹资活动现金流出小计106,340,264.017,053,554.45
筹资活动产生的现金流量净额38,000,741.37122,126,760.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314,316.9933,961.96
五、现金及现金等价物净增加额34,728,776.49144,185,754.34
加:期初现金及现金等价物余额723,776,970.061,017,952,600.26
六、期末现金及现金等价物余额758,505,746.551,162,138,354.60

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

浙江大东南股份有限公司董事会

2024年04月30日


  附件:公告原文
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