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阳谷华泰:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2024-053债券代码:123211 债券简称:阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

进展公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币65,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,其中,暂时闲置募集资金包括继续使用2022年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币10,000万元(包含本数),及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币55,000万元(包含本数)。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品,现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-060)。

一、公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

近日,公司全资子公司山东特硅新材料有限公司使用闲置募集资金购买了大额存单,具体情况如下:

序号购买主体签约单位产品名称产品类型金额 (万元)产品 起始日产品 到期日预期年化收益率资金来源
1山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行单位定期(通知)存款大额存单1,0002024年4月16日2024年5月16日1.70%闲置募集资金

注:公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行不存在关联关系。

二、审批程序

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司及下属子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司及下属子公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在上述投资产品投资期间,公司及下属子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资产品资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的收益回报。

五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

如下:

序号购买主体签约单位产品名称产品类型金额 (万元)产品 起始日产品 到期日预期年化收益率投资收益(元)资金来源
1山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第079期B款保本浮动收益型3,0002023年3月8日2023年6月8日1.20%-3.04%229,873.97闲置募集资金
2山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第079期B款保本浮动收益型1,0002023年3月8日2023年6月8日1.20%-3.04%76,624.66闲置募集资金
3山东阳谷华泰化工股份有限公司中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添 利”第2285期本金保障型2,0002023年3月30日2023年5月30日1.90%-4.30%64,547.94闲置募集资金
4山东阳谷华泰化工股份有限公司中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2352期本金保障型1,6002023年5月11日2023年6月14日1.90%-3.90%26,652.05闲置自有资金
5山东阳谷华泰化工股份有限公司中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2390期本金保障型1,5002023年6月2日2023年7月3日1.80%-3.80%23,921.86闲置募集资金
6山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型保本浮动收益型6,0002023年6月20日2023年6月29日0.95%-2.30%34,027.40闲置募集资金
7山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型保本浮动收益型2,0002023年6月20日2023年6月29日0.95%-2.30%11,342.47闲置募集资金
8山东阳谷华泰化工股份有限公司中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2442期本金保障型1,0002023年7月6日2023年9月5日1.90%-3.90%32,273.97闲置募集资金
9山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型保本浮动收益型3,0002023年8月25日2023年11月27日1.20%-3.04%234,871.23闲置募集资金
10山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型保本浮动收益型1,0002023年8月25日2023年11月27日1.20%-3.04%78,290.41闲置募集资金
11山东阳谷华泰化工股份有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型保本浮动收益型16,0002023年8月25日2023年11月27日1.20%-3.04%1,252,646.58闲置募集资金
12山东阳谷华泰化工股份有限公司中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2546期本金保障型2,0002023年8月29日2023年11月27日2.15%-2.60%107,205.48闲置募集资金
13山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款保本浮动收益型8,0002023年8月30日2023年11月30日1.65%-2.76%556,536.99闲置募集资金
14山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间40天结构性存款保本浮动收益型5002023年8月30日2023年10月9日1.65%-2.46%13,479.45闲置自有资金
15山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款定期存款5,0002023年8月31日2023年11月30日1.60%200,277.78闲置募集资金
16山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款定期存款5,0002023年8月31日2024年2月29日1.90%475,277.78闲置募集资金
17山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款定期存款3,0002023年8月31日2023年9月30日1.50%39,166.67闲置募集资金
18山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行7天通知存款保本固定收益型3,3812023年9月6日-2.00%闲置自有资金
19山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型2,0002023年9月7日2023年10月7日1.50%-2.40%39,452.06闲置募集资金
20山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型4,0002023年9月7日2023年12月7日1.50%-2.51%249,315.07闲置募集资金
21山东阳谷华泰化工股份有限公司中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9283号】本金保障固定收益2,0002023年9月13日2023年10月12日2.25%35,753.42闲置募集资金
22山东阳谷华泰化工股份有限公司中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9289号】本金保障固定收益2,0002023年9月14日2023年10月11日2.25%33,287.68闲置自有资金
23山东阳谷华泰化工股份有限公司西部证券股份有限公司西部证券宝瑞17号收益凭证本金保障型2,0002023年9月21日2024年1月4日2.5%-5.5%142,604.73闲置自有资金
24山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款保本浮动收益型1,4002023年10月10日2023年10月31日1.65%-2.35%13,290.41闲置自有资金
25山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款保本浮动收益型5002023年10月11日2023年12月11日1.65%-2.51%20,973.97闲置自有资金
26山东阳谷华泰化工股中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9379号】本金保障固定收益4,0002023年10月16日2023年11月14日2.10%66,739.73闲置自有资金

份有限公司

份有限公司
27山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款保本浮动收益型1,4002023年11月3日2023年11月24日1.65%-2.35%18,928.77闲置自有资金
28山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款保本浮动收益型1,8002023年11月30日2024年1月30日1.65%-2.51%75,506.3闲置自有资金
29山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款大额存单3,0002023年12月1日2024年3月1日1.60%120,000闲置募集资金
30山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款保本浮动收益型4,0002023年12月4日2023年12月11日1.65%-1.91%14,652.05闲置募集资金
31山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款保本浮动收益型2,0002023年12月4日2023年12月18日1.65%-1.98%15,189.04闲置募集资金
32山东阳谷华泰化工股份有限公司中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2716期本金保障型2,0002023年12月5日2024年3月4日2.05%-3.65%102,219.18闲置募集资金
33山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款大额存单2,0002023年12月8日2024年1月8日1.50%25,111.11闲置募集资金
34山东阳谷华泰化工股份有限公司中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9604号】本金保障固定收益2,0002023年12月11日2024年1月16日2.85%57,664.39闲置自有资金
35山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型5,0002023年12月12日2024年3月12日1.50%-2.56%319,123.29闲置募集资金
36山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型2,0002023年12月12日2024年2月18日1.50%-2.51%93,523.28闲置募集资金
37山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型1,0002023年12月13日2024年1月12日1.50%-2.46%20,219.18闲置募集资金
38山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间15天结构性存款保本浮动收益型4,0002023年12月18日2024年1月2日1.65%-1.98%32,547.95闲置募集资金
39山东阳谷华泰化工股份有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第457期A款保本浮动收益型5,5002023年12月21日2024年1月25日0.95%-2.69%141,869.86闲置募集资金
40山东阳谷华泰化工股份有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第457期E款保本浮动收益型10,0002023年12月21日2024年3月21日1.20%-2.69%670,657.53闲置募集资金
41山东阳谷华泰化工股份有限公司招商证券股份有限公司“磐石”1088期本金保障型收益凭证本金保障型2,0002023年12月22日2024年1月22日2.90%49,260.27闲置自有资金
42山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行单位定期(通知)存款大额存单2,0002023年12月25日2024年3月25日1.50%75,000闲置募集资金
43山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城单位定期(通知)存款大额存单1,0002023年12月25日2024年1月25日1.50%12,500闲置募集资金

市分行

市分行
44山东戴瑞克新材料有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第468期F款保本浮动收益型1,0002023年12月27日2024年4月3日1.20%-2.79%72,707.95闲置募集资金
45山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款保本浮动收益型2,0002024年1月8日2024年1月22日1.65%-2.26%17,336.99闲置募集资金
46山东阳谷华泰化工股份有限公司光大银行聊城分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308保本浮动收益型2,0002024年1月16日2024年2月21日1.10%-2.55%47,750闲置自有资金
47山东阳谷华泰化工股份有限公司交通银行聊城分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天保本浮动收益型1,0002024年1月22日2024年2月26日1.15%-1.95%16,780.82闲置自有资金
48山东特硅新材料有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款保本浮动收益型1,0002024年1月24日2024年2月7日1.65%-2.26%8,668.49闲置募集资金
49山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款保本浮动收益型2,0002024年1月24日2024年2月7日1.65%-2.26%17,336.99闲置自有资金
50山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款保本浮动收益型1,8002024年2月2日2024年2月29日1.65%-2.42%32,222.47闲置自有资金
51山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行单位定期(通知)存款大额存单1,0002024年2月7日2024年3月7日1.60%13,333.33闲置募集资金
52山东阳谷华泰化工股份有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款保本浮动收益型2,0002024年2月8日2024年2月29日1.65%-2.31%26,580.82闲置自有资金
53山东特硅新材料有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款保本浮动收益型1,0002024年2月26日2024年5月27日1.65%-2.51%闲置募集资金
54山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款保本浮动收益型1,8002024年3月8日2024年3月29日1.65%-2.31%23,922.74闲置自有资金
55山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行单位定期(通知)存款大额存单1,0002024年3月13日2024年4月13日1.50%12,500闲置募集资金
56山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型2,0002024年4月1日2024年5月1日1.50%-2.67%闲置募集资金
57山东阳谷华泰化工股份有限公司兴业银行聊城分行结构性存款保本浮动收益型3,5002024年4月1日2024年7月1日1.50%-2.77%闲置募集资金
58山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款大额存单3,0002024年4月2日2024年5月2日1.70%闲置募集资金
59山东阳谷华泰化工股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行单位定期(通知)存款大额存单4,0002024年4月2日2024年5月2日1.70%闲置募集资金
60山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行单位定期(通知)存款大额存单2,0002024年4月3日2024年7月3日1.70%闲置募集资金
61山东阳谷华泰进出口有限公司招商银行聊城分行招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款保本浮动收益型1,8002024年4月3日2024年4月24日1.65%-2.71%28,065.21闲置自有资金
62山东阳谷华泰化工股份有限公司中国工商银行股份有限公司阳谷县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第124期B款保本浮动收益型10,0002024年4月9日2024年7月10日1.20%-2.39%闲置募集资金
63山东阳谷华泰化工股份有限公司光大银行聊城分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品193保本浮动收益型5,0002024年4月10日2024年4月17日1.10%-2.10%18,472.22闲置自有资金
64山东特硅新材料有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行单位定期(通知)存款大额存单1,0002024年4月16日2024年5月16日1.70%闲置募集资金

六、备查文件

1、进行现金管理的相关证明文件。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会二〇二四年四月三十日


  附件:公告原文
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